Ring Energy, Inc. (NYSE: REI) продемонстрировала устойчивость в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, показав рекордный объем продаж и последовательную стратегию по сокращению долга и повышению операционной эффективности. Генеральный директор Пол Маккинни сообщил об увеличении общего объема продаж на 11% с начала года и росте скорректированного свободного денежного потока на 34%, несмотря на снижение реализованных цен на 10%. Чистая прибыль компании составила 33,9 млн долларов, а скорректированная EBITDA достигла 54 млн долларов. Ring Energy продолжает фокусироваться на поддержании уровня добычи и сокращении долга, который в настоящее время составляет 392 млн долларов, что ниже показателя предыдущего квартала.
Ключевые моменты
- Ring Energy достигла рекордного объема продаж в 20 108 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
- Чистая прибыль за третий квартал составила 33,9 млн долларов, или 0,17 доллара на разводненную акцию.
- Скорректированная EBITDA за квартал достигла 54 млн долларов.
- Компания сократила свой долг до 392 млн долларов, что на 5 млн долларов меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
- Ring Energy обновила прогноз на 2024 год, прогнозируя среднесуточную добычу нефти в диапазоне от 13 250 до 13 450 баррелей.
- Руководство подчеркнуло акцент на сокращении долга и считает, что текущая цена акций недооценивает активы компании.
Перспективы компании
- Ring Energy ожидает, что объемы продаж сырой нефти в четвертом квартале составят от 12 950 до 13 550 баррелей в сутки.
- Прогноз капитальных затрат на весь 2024 год установлен в диапазоне от 147 млн до 155 млн долларов.
- Компания захеджировала значительную часть своей добычи нефти и природного газа на оставшуюся часть 2024 года.
Негативные моменты
- Выручка снизилась на 10% до 89,2 млн долларов, в основном из-за снижения реализованных цен.
- Средний дифференциал цен на природный газ составил отрицательные 4,43 доллара за тысячу кубических футов.
Позитивные моменты
- Ring Energy сообщила о 20-м подряд квартале с положительным скорректированным свободным денежным потоком, который составил 1,9 млн долларов за третий квартал.
- Коэффициент левериджа компании улучшился до 1,59x, а ликвидность составила 208 млн долларов.
Недостатки
- Несмотря на в целом положительные результаты, компания столкнулась со снижением реализованных цен, что повлияло на выручку.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Маккинни обсудил портфель компании, состоящий примерно из 450 возможностей, сосредоточившись на приобретениях и органическом росте.
- Компания планирует пробурить четыре разведочные скважины в четвертом квартале, что составляет около 25% капитальных затрат за квартал.
- Добыча газа увеличилась благодаря расширению завода, что также немного улучшило добычу нефти.
- Обсуждения о потенциальном возврате капитала акционерам, включая дивиденды или обратный выкуп акций, будут зависеть от оценки компании и ее финансового состояния.
В заключение, отчет о доходах Ring Energy за третий квартал 2024 года продемонстрировал компанию, которая стратегически справляется с отраслевыми проблемами, сохраняя при этом сильный фокус на росте и эффективности. С прочной финансовой позицией и четким видением будущего Ring Energy продолжает оптимизировать свою деятельность и укреплять свое присутствие на рынке.
Аналитика InvestingPro
Недавние результаты Ring Energy (NYSE: REI), освещенные в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Акции компании продемонстрировали впечатляющую устойчивость, с общей доходностью по цене 25,24% за последний год. Это хорошо согласуется с сообщенным компанией рекордным объемом продаж и последовательной стратегией по сокращению долга и повышению операционной эффективности.
Недавний импульс акций очевиден в показателях краткосрочной эффективности. REI показала общую доходность по цене 17,5% за последние шесть месяцев и 4,66% за последние три месяца. Эта положительная тенденция отражает реакцию рынка на стратегический фокус Ring Energy на поддержании уровней добычи и сокращении долга, о чем говорилось в отчете о доходах.
Советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовой ситуации Ring Energy:
1. Ring Energy имеет высокую доходность на инвестированный капитал, что свидетельствует об эффективном использовании капитала для получения прибыли. Это согласуется с сообщением компании о 20-м подряд квартале с положительным скорректированным свободным денежным потоком.
2. Рост прибыли на акцию (EPS) компании был устойчивым, превзойдя значительный процент глобальных конкурентов. Это подтверждает мнение руководства о том, что текущая цена акций может недооценивать активы компании.
Эти аналитические данные от InvestingPro дополняют информацию из отчета о доходах, предлагая более широкий взгляд на финансовое здоровье и рыночные показатели Ring Energy. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по REI, обеспечивая более глубокое понимание потенциала и рисков компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.