| Величина капитала/Чистая прибыль |
-1,62 |
-4,48 |
-4,26 |
-3,46 |
| Денежные средства от операционной деятельности |
-1,81 |
-5,61 |
-3,29 |
-2,25 |
| Амортизация |
0,087 |
0,193 |
0,198 |
0,198 |
| Амортизация (Нематериальные активы) |
- |
- |
- |
- |
| Отложенный налог на прибыль |
- |
- |
- |
- |
| Неденежные статьи |
0,133 |
0,134 |
0,709 |
0,354 |
| Кассовые поступления |
- |
- |
- |
- |
| Платёжи наличными |
- |
- |
- |
- |
| Уплаченный налог на прибыль |
- |
- |
- |
- |
| Проценты уплаченные |
0,004 |
0,004 |
0,009 |
0,011 |
| Изменения в оборотном капитале |
-0,404 |
-1,46 |
0,06 |
0,657 |
|
| Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности |
- |
0,058 |
3,95 |
-0,251 |
| Приобретение основных средств |
- |
- |
-0,009 |
-0,247 |
| Прочие денежные потоки от инвестиционных операций, всего |
- |
0,058 |
3,96 |
-0,004 |
|
| Денежные средства, использованные в финансовой деятельности |
-0,253 |
0,369 |
-0,008 |
0,197 |
| Бюджет движения денежных средств |
- |
- |
0,052 |
-0,01 |
| Общая сумма выплаченных дивидендов |
- |
- |
- |
- |
| Эмиссия акций |
- |
0,458 |
- |
- |
| Эмиссия долговых ценных бумаг |
-0,253 |
-0,089 |
-0,06 |
0,207 |
|
| Влияние изменений обменного курса |
- |
- |
- |
- |
| Чистое изменение денежных средств |
-2,06 |
-5,18 |
0,647 |
-2,31 |
| Остаток средств на начало отчетного периода |
4,86 |
10,04 |
9,39 |
11,7 |
| Остаток средств на конец отчетного периода |
2,8 |
4,86 |
10,04 |
9,39 |
| Свободные денежные средства |
-1,39 |
-3,16 |
-3,73 |
-1,14 |
| Рост свободных денежных средств |
55,86 |
15,33 |
-226,87 |
63,13 |
| Доход по свободным денежным средствам |
-142,94 |
-154,76 |
-79,57 |
-15,24 |
