Американский рынок акций завершил вчерашние торги ростом. Последние минуты сессии отметились резкими колебаниями при дисбалансе покупок в $4,1 млрд, и индекс Nasdaq 100 вырос почти на 1%, а S&P 500 прибавил примерно 50 базисных пунктов.
Котировки устремились вверх примерно в три часа дня, что неудивительно, учитывая размер дисбаланса.
Такие дисбалансы начинают аккумулироваться в два часа, и при их появлении некоторые участники рынка пытаются сыграть на опережение, и вчера именно это, по-видимому, и произошло, а ведь это был последний день месяца.
S&P 500 – 5-минутный таймфрейм
Последние несколько недель я в основном слежу за NASDAQ, поскольку в его случае достаточно просто понять, что происходит с поддержкой и сопротивлением.
На данный момент мало что изменилось. Индекс сумел закрыться вверху торгового диапазона, у которого достаточно четкие границы — 17 850 и 18 050.
Все достаточно просто. Если сегодня NASDAQ 100 откроется с гэпом вверх, сопротивление будет пробито, что с учетом расположения линий Боллинджера укажет на потенциал роста к 18 150 и, возможно, к верхней границе расширяющегося клина в районе 18 450.
В случае пробоя вниз поддержка будет находиться на 18 040 и 17 475.
NASDAQ 100 – дневной таймфрейм
Доллар вчера вырос после PCE на уровне ожиданий, и индексу доллара пока удалось превысить сопротивление на 104,25. Пока с долларом не произойдет что-то действительно существенное, рынок акций вряд ли сдастся, потому что финансовые условия не ужесточаются в достаточной степени для того, чтобы акции начали падать.
Индекс доллара – дневной таймфрейм
Между тем, рынку инфляционных свопов, по-видимому, не понравился отчет по PCE. Исходя из «предварительных» данных», свопы CPI на июнь сейчас торгуются по 3,06% по сравнению с 2,9% ранее. Но подтвердить это я смогу только сегодня, так что придется подождать до выходных. И все же, этот рынок показывает, что уже прошел целый год, а CPI все еще удерживается на 3% и выше.
Инфляционные свопы
Акции NVIDIA (Nasdaq:NVDA) не могут подняться выше уровня $800, поскольку здесь сохраняется скопление коллов, которое так и не сместилось выше. Вчера бумаги выросли и коснулись этого уровня, но снова остановились у него.
Акции NVIDIA — 5-минутный таймфрейм
Тем временем, биржевой фонд полупроводникового сектора SMH прибавил за день 2% и торгуется на уровне 100%-ного растяжения волны А, при этом ему не удалось превысить уровень $212, зафиксированный на прошлой неделе.
Я вовсе не хочу этим сказать, что этот ETF теперь должен развернуться вниз, но те, кто ищет торговые возможности и ориентируется на уровни Фибоначчи, вправе ожидать здесь окончания ралли.
SMH – 2-часовой таймфрейм
На сегодня это все. Позднее будут опубликованы данные ISM. Посмотрим, скажутся ли на ценовом компоненте фрахтовые ставки и бензин.