Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

NASDAQ 100 готовится открыться с гэпом выше очередного сопротивления

Опубликовано 01.03.2024, 12:30
Обновлено 20.09.2023, 13:34

Американский рынок акций завершил вчерашние торги ростом. Последние минуты сессии отметились резкими колебаниями при дисбалансе покупок в $4,1 млрд, и индекс Nasdaq 100 вырос почти на 1%, а S&P 500 прибавил примерно 50 базисных пунктов.

Котировки устремились вверх примерно в три часа дня, что неудивительно, учитывая размер дисбаланса.

Такие дисбалансы начинают аккумулироваться в два часа, и при их появлении некоторые участники рынка пытаются сыграть на опережение, и вчера именно это, по-видимому, и произошло, а ведь это был последний день месяца.

S&P 500 – 5-минутный таймфрейм

Последние несколько недель я в основном слежу за NASDAQ, поскольку в его случае достаточно просто понять, что происходит с поддержкой и сопротивлением.

На данный момент мало что изменилось. Индекс сумел закрыться вверху торгового диапазона, у которого достаточно четкие границы — 17 850 и 18 050.

Все достаточно просто. Если сегодня NASDAQ 100 откроется с гэпом вверх, сопротивление будет пробито, что с учетом расположения линий Боллинджера укажет на потенциал роста к 18 150 и, возможно, к верхней границе расширяющегося клина в районе 18 450.

В случае пробоя вниз поддержка будет находиться на 18 040 и 17 475.

NDQ-100-Daily Chart

NASDAQ 100 – дневной таймфрейм

Доллар вчера вырос после PCE на уровне ожиданий, и индексу доллара пока удалось превысить сопротивление на 104,25. Пока с долларом не произойдет что-то действительно существенное, рынок акций вряд ли сдастся, потому что финансовые условия не ужесточаются в достаточной степени для того, чтобы акции начали падать.

US Dollar Index-Daily Chart

Индекс доллара – дневной таймфрейм

Между тем, рынку инфляционных свопов, по-видимому, не понравился отчет по PCE. Исходя из «предварительных» данных», свопы CPI на июнь сейчас торгуются по 3,06% по сравнению с 2,9% ранее. Но подтвердить это я смогу только сегодня, так что придется подождать до выходных. И все же, этот рынок показывает, что уже прошел целый год, а CPI все еще удерживается на 3% и выше.

Inflation Swaps

Инфляционные свопы

Акции NVIDIA (Nasdaq:NVDA) не могут подняться выше уровня $800, поскольку здесь сохраняется скопление коллов, которое так и не сместилось выше. Вчера бумаги выросли и коснулись этого уровня, но снова остановились у него.

NVDA Corp-5-Minute Chart

Акции NVIDIA — 5-минутный таймфрейм

Тем временем, биржевой фонд полупроводникового сектора SMH прибавил за день 2% и торгуется на уровне 100%-ного растяжения волны А, при этом ему не удалось превысить уровень $212, зафиксированный на прошлой неделе.

Я вовсе не хочу этим сказать, что этот ETF теперь должен развернуться вниз, но те, кто ищет торговые возможности и ориентируется на уровни Фибоначчи, вправе ожидать здесь окончания ралли.

SMH-2-Hour Chart

SMH – 2-часовой таймфрейм

На сегодня это все. Позднее будут опубликованы данные ISM. Посмотрим, скажутся ли на ценовом компоненте фрахтовые ставки и бензин.

Последние комментарии по инструменту

Хороший анализ!
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.