График дня: перспективы роста Twitter перед новым падением

Последние шесть недель были очень неспокойными для акционеров Twitter (NYSE:TWTR). 4 апреля основатель Tesla (NASDAQ:TSLA) Илон Маск объявил о том, что приобрел 9,2% акций социальной сети (т.е. около 7,35 млн бумаг), став ее крупнейшим акционером. В конце концов на рынке остались только покупатели, в результате чего акции открылись в плюсе на 22%, а затем нарастили прирост до 27,4%. Этот день стал лучшим для бумаг компании с момента первичного размещения.

Однако уже в минувшую пятницу Маск написал о приостановке сделки до уточнения правдивости заявления компании о том, что доля фейковых аккаунтов не превышает 5%. В тот день акции просели на 10,5%.

В понедельник распродажа продолжилась, в результате чего «черная полоса» растянулась на седьмой день; столь продолжительной серии неудач акции не наблюдали с декабря. Таким образом, с момента публикации новости о приостановке сделки акции скинули 17,8%, полностью растеряв всю прибыль, которую получили на первоначальных новостях об участи Маска в капитале Twitter. В результате на графике сформировалась «медвежья» модель.

Twitter – дневной таймфрейм

1 апреля рынок открылся в плюсе, однако в ретроспективе этот гэп оказался гэпом «на излет», который возникает непосредственно перед разворотом тренда. 12 мая сформировался гэп «на отрыв», усугубив «медвежью» картину. Эти фигуры изолировали серьезный участок графика, создав «островной разворот».

Сама по себе эта модель не отличается особой силой, однако аналитики склонны рассматривать ее как часть более значимой структуры. Обратите внимание на тот факт, что вся фигура упирается в 200-периодную DMA, которая «охраняет» линию нисходящего тренда, берущую начало на максимумах от 4 февраля 2021 года. В целом, существует множество доказательств повышенного давления на акции.

Кроме того, весь сектор коммуникационных услуг отстает от рынка на целом ряде таймфреймов. В трех- и шестимесячной перспективе он проявил себя немногим лучше, чем потребительский сектор.

Теперь, когда акции TWTR резко упали, Маск сказал, что может пересмотреть цену сделки (тем самым в перспективе оказав дополнительное давление на бумаги). Если акции опустятся ниже минимума от 24 февраля в $31,30, на графике сформируется консервативная серия из двух пар нисходящих экстремумов, не относящихся к предшествовавшему восходящему тренду.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам не стоит продавать акции до тех пор, пока цена не упадет ниже $31,30.

Умеренные трейдеры могут открыть короткую позицию на восходящем ралли, которое протестирует район гэпа.

Агрессивные трейдеры могут сыграть против рынка и купить, сделав ставку на краткосрочный отскок после того, как вчерашняя дневная свеча открылась ниже цены окончания торгов понедельника, но затем закрылась намного выше. Управление капиталом в данном случае приобретает особую значимость.

Пример позиции

• Вход: $37,50;
• Стоп-лосс: $36,50;
• Риск: $1;
• Таргет: $42,50;
• Прибыль: $5;
• Отношение риска к прибыли: 1:5.

Примечание: Мы не умеем предсказывать будущее. Нашей задачей является максимизация шансов на успех при помощи статистики, а также взвешенного и последовательного подхода к торговле. Удачи!