Наш анализ справедливой стоимости в очередной раз продемонстрировал свою эффективность в выявлении рыночных возможностей, на этот раз с NASDAQ:XMTR. Когда наши модели определили, что Xometry значительно недооценена в марте 2024 года, акции торговались по цене 18,00 долларов. Сегодня они стоят 32,18 долларов, обеспечив впечатляющую доходность в 79% всего за восемь месяцев. Эта история успеха показывает, как наша методология справедливой стоимости помогает инвесторам выявлять перспективные возможности. Наши текущие лучшие выборы доступны в нашем списке наиболее недооцененных акций.
Xometry управляет торговой площадкой для производства по требованию, работающей на основе ИИ, которая связывает клиентов с производителями по всему миру. Когда наш анализ отметил акции, компания демонстрировала многообещающие фундаментальные показатели, несмотря на торговлю на пониженных уровнях. На тот момент выручка Xometry за последние 12 месяцев составила 463,4 млн долларов, и хотя компания все еще была убыточной, она демонстрировала сильный потенциал благодаря своему механизму ценообразования на основе ИИ и высокому уровню удержания клиентов, превышающему 95%.
Последующие показатели акций подтвердили наш анализ. С момента выявления в марте акции Xometry начали устойчивый рост, особенно ускорившийся в последние месяцы. Компания продолжила реализацию своей стратегии роста: выручка увеличилась до 525,1 млн долларов, а прибыль на акцию улучшилась с -1,41 до -1,05 долларов.
Недавние события еще больше подтвердили наш первоначальный тезис. В последнем квартале Xometry сообщила о рекордной выручке в 141,7 млн долларов, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания достигла рекордной валовой прибыли в 33,6% и теперь нацелена на достижение прибыльности по скорректированному показателю EBITDA к четвертому кварталу 2024 года. Аналитики в целом сохраняют позитивный настрой, и несколько фирм повысили свои целевые цены после сильных результатов.
Наша методология справедливой стоимости сочетает в себе несколько подходов к оценке, включая анализ дисконтированных денежных потоков, метрики сопоставимых компаний и индикаторы рыночных настроений. В случае с Xometry наши модели выявили значительное несоответствие между фундаментальной стоимостью компании и ее рыночной ценой, прогнозируя потенциал роста в 62,56%, который с тех пор был превышен.
Успех этого прогноза справедливой стоимости демонстрирует силу инвестиционного анализа, основанного на данных. С помощью InvestingPro инвесторы могут получить доступ к нашему комплексному набору инструментов оценки, оповещениям в реальном времени и экспертному анализу для выявления подобных возможностей. Благодаря таким функциям, как оценка финансового здоровья, инструменты сравнения с аналогами и собственные метрики оценки, InvestingPro помогает инвесторам принимать более обоснованные решения в современной динамичной рыночной среде.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.