В пятницу аналитик Citi повысил целевую цену акций CBOE Holdings (NYSE:CBOE) до $220 с $200, сохранив при этом нейтральный рейтинг по акциям. Корректировка последовала за периодом высоких объемов торгов в третьем квартале, которые превзошли ожидания по большинству классов активов. Заметное увеличение активности в индексных опционах было обусловлено повышенной волатильностью, особенно наблюдавшейся в августе.
Аналитик отметил, что хотя ценовая динамика была неоднозначной, с умеренным снижением дохода на контракт (RPC) по индексным опционам из-за смещения в сторону более дешевых опционов VIX и небольшого снижения ставки захвата по акциям США, CBOE активно корректировала свои цены для увеличения доли рынка. Несмотря на эти факторы, общие показатели CBOE поддерживались высокой активностью в индексных опционах.
Стратегический фокус CBOE на услугах по предоставлению данных и доступа был отмечен как положительный элемент бизнеса компании. Ожидается, что возможность сохранения повышенной волатильности в ближайшие месяцы будет дополнительно стимулировать торговую активность. Однако текущая оценка акций CBOE была названа отражающей сбалансированный сценарий риска и вознаграждения.
В других недавних новостях, Cboe Global Markets сообщила о 10% росте чистой выручки по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных 514 млн долларов, и 21% росте скорректированной разводненной прибыли на акцию до 2,15 долларов. Компания также увеличила программу обратного выкупа акций на 500 млн долларов и повысила квартальные денежные дивиденды до 0,63 долларов на акцию.
Cboe планирует запустить фьючерсы на дисперсию S&P 500 в сентябре и ввести опционы на фьючерсы VIX в октябре, при условии одобрения регулирующими органами. Аналитики TD Cowen сохранили рейтинг "держать" для Cboe, в то время как Piper Sandler, JPMorgan и Citi скорректировали свои целевые цены для компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели CBOE соответствуют нескольким ключевым метрикам и аналитическим данным InvestingPro. Акции компании в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума, что отражает позитивные настроения, отмеченные в отчете аналитика. Это дополнительно подтверждается сильной доходностью CBOE за последние три месяца: данные InvestingPro показывают общую доходность по цене 33,42% за этот период.
Высокие объемы торгов и увеличение активности в индексных опционах, упомянутые в статье, соответствуют финансовым показателям CBOE. Данные InvestingPro показывают квартальный рост выручки на 7,29% во втором квартале 2024 года, что свидетельствует о способности компании извлекать выгоду из рыночной волатильности. Кроме того, рост EBITDA CBOE на 10,21% за последние двенадцать месяцев указывает на стабильные операционные показатели.
Советы InvestingPro отмечают, что CBOE повышает дивиденды в течение 9 лет подряд и выплачивает дивиденды в течение 15 лет подряд. Это демонстрирует приверженность компании к обеспечению доходности для акционеров, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Однако стоит отметить, что CBOE торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли, с текущим коэффициентом P/E 26,57 и коэффициентом PEG 1,55.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитические данные. Доступно еще 7 советов InvestingPro для CBOE, которые могут предоставить дополнительный контекст для оценки компании и ее перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.