В пятницу HSBC повысил рейтинг акций Morgan Stanley (NYSE:MS) с "Держать" до "Покупать", установив целевую цену в 118,00 долларов. Фирма отметила, что акции Morgan Stanley значительно отстали по показателям от Goldman Sachs (NYSE:GS) и рынка в целом с 2021 года, но эта тенденция может меняться.
HSBC подчеркнул сильные позиции Morgan Stanley в инвестиционно-банковском секторе и управлении капиталом, которые, как ожидается, продолжат получать выгоду от благоприятной рыночной конъюнктуры, тем самым улучшая финансовые показатели компании.
Аналитик HSBC также обратил внимание на опасения по поводу чистого процентного дохода (NII), которые, по их мнению, преувеличены, учитывая устойчивые комиссионные потоки активов Morgan Stanley и ускоряющийся рост комиссий за управление в секторе управления капиталом. Эта точка зрения свидетельствует о уверенности в способности фирмы генерировать доход, несмотря на предыдущие опасения.
Прогноз HSBC для Morgan Stanley становится более позитивным, поскольку аналитик считает, что пересмотр прибыли в сторону понижения, который привел к многолетнему отставанию и негативным настроениям среди аналитиков, достиг конечной точки. Оценка фирмы указывает на ожидание стабилизации или улучшения прибыли Morgan Stanley.
Повышение рейтинга отражает уверенность HSBC в потенциале Morgan Stanley превзойти рынок, даже несмотря на то, что банк оценивает как Morgan Stanley, так и Goldman Sachs на уровне "Покупать". Предпочтение Morgan Stanley описывается как умеренное, но оно указывает на смещение в пользу акций финансового гиганта в текущих рыночных условиях.
Новая целевая цена HSBC в 118,00 долларов для Morgan Stanley представляет собой значительное повышение, указывая на позитивный прогноз будущей динамики акций. Повышение рейтинга основано на оценке различных факторов, включая сильные стороны компании в инвестиционно-банковском секторе и управлении капиталом, а также улучшенный прогноз прибыли.
В других недавних новостях, президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с ведущими руководителями с Уолл-стрит, включая президента Goldman Sachs Джона Уолдрона и генерального директора Blackstone Стивена Шварцмана, по поводу потенциального повышения налогов и фискальных проблем Франции. Макрон подчеркнул привлекательность Франции как места для инвестиций и обсудил расширение возможностей для бизнеса, несмотря на фискальные проблемы.
Между тем, стартап в области искусственного интеллекта OpenAI обеспечил кредитную линию на 4 миллиарда долларов, поддержанную консорциумом банков, включая JPMorgan Chase, Citi и Goldman Sachs. Это событие произошло вскоре после объявления компанией об инвестициях в размере 6,6 миллиарда долларов, что еще больше укрепило ее финансовые ресурсы для исследований и разработок в секторе искусственного интеллекта.
Goldman Sachs также оказался в центре внимания из-за выпуска новых привилегированных акций серии Y, что привело к изменениям в правах держателей ценных бумаг и модификациям в уставе компании. Недавняя подача документов компании в SEC предоставляет акционерам и потенциальным инвесторам подробную информацию о новых привилегированных акциях и их влиянии на существующие ценные бумаги.
Кроме того, Goldman Sachs вместе с Alphabet Inc. и несколькими другими крупными компаниями согласились выплатить в общей сложности 3,8 миллиона долларов штрафа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за несвоевременную подачу документов. Штрафы являются частью правоприменительных действий SEC, направленных на задержки в раскрытии информации корпорациями и руководителями.
Наконец, крупные банки, включая Goldman Sachs и J.P. Morgan, прогнозируют продолжение роста цен на золото до 2025 года. Это обусловлено возобновлением притока средств в биржевые фонды (ETF) и ожидаемым дальнейшим снижением процентных ставок ключевыми центральными банками, включая Федеральную резервную систему США.
Аналитика InvestingPro
В то время как HSBC фокусируется на повышении рейтинга Morgan Stanley, стоит отметить некоторые ключевые моменты о Goldman Sachs, его конкуренте в финансовом секторе. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Goldman Sachs в настоящее время составляет 160,95 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 15,45, что указывает на относительно привлекательную оценку по сравнению с его прибылью.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Goldman Sachs агрессивно выкупает собственные акции и повышает дивиденды на протяжении 12 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Это согласуется с позитивным настроем, выраженным в анализе HSBC финансового сектора.
Более того, Goldman Sachs отмечается как видный игрок в индустрии рынков капитала, что поддерживает точку зрения HSBC о благоприятной рыночной среде, способствующей инвестиционно-банковской деятельности. Сильная доходность компании за последний год, упомянутая в советах InvestingPro, дополнительно подкрепляет положительный импульс сектора, о котором HSBC говорит в своем повышении рейтинга Morgan Stanley.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции Goldman Sachs, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, обеспечивая всесторонний анализ для принятия инвестиционных решений в этой динамичной финансовой среде.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.