Во вторник аналитик HSBC выразил повышенную уверенность в перспективах роста американского телекоммуникационного рынка, что привело к повышению целевых цен для крупных операторов мобильных сетей (MNO). Оптимизм фирмы основан на пересмотренном предположении о безрычаговой бете телекоммуникационных акций, которая используется для измерения инвестиционного риска и влияет на оценку.
AT&T (NYSE:T), которую HSBC продолжает оценивать как "Покупать", теперь имеет потенциал роста 14%. Аналитик отмечает последовательность стратегии AT&T и возможность увеличения доходности для акционеров до конца 2024 года как ключевые факторы позитивного прогноза.
Для T-Mobile (NASDAQ:TMUS), также оцениваемой как "Покупать", фирма видит потенциал роста в 9,7%. Этот взгляд поддерживается лидирующим в секторе ростом T-Mobile и потенциалом для повышения прогнозов по прибыли, особенно если ожидаемые слияния и поглощения (M&A) будут успешно завершены.
Verizon (NYSE:VZ), с другой стороны, сохраняет рейтинг "Держать" с потенциалом роста 4,7%. Ожидается, что решение компании о значительных M&A, таких как приобретение Frontier с стоимостью предприятия в 21,5 млрд долларов, обеспечит ограниченный рост и задержит процесс сокращения долга, делая его менее привлекательным вариантом согласно анализу фирмы.
Обновленные взгляды HSBC отражают более широкое позитивное настроение в отношении американского телекоммуникационного рынка, причем каждый из трех крупных MNO позиционируется по-разному в зависимости от их индивидуальных стратегий и перспектив роста.
В других недавних новостях, Verizon Communications столкнулась с крупным сбоем в обслуживании, затронувшим тысячи клиентов по всей территории США. Причина сбоя сети и сроки восстановления полного обслуживания остаются нераскрытыми. Между тем, Verizon заключила сделку на 3,3 млрд долларов с Vertical Bridge по правам на вышки, которая включает предоплаченную аренду, позволяющую Verizon сохранить доступ к вышкам на 10-летний срок с возможностью продления до 50 лет. Этот стратегический шаг направлен на снижение затрат, связанных с вышками, и поощрение большего разнообразия поставщиков.
В обновлениях аналитиков, Wolfe Research понизила рейтинг Frontier Communications с "Лучше рынка" до "На уровне рынка", предвидя минимальный риск регуляторного противодействия предстоящему приобретению Verizon. С другой стороны, Citi повысила целевую цену акций Verizon до 49,00 долларов, сохраняя рейтинг "Покупать" на основе сильных финансовых прогнозов на третий квартал. RBC Capital также повысила целевую цену для Verizon, ссылаясь на ожидаемую экономию затрат от программы сокращения персонала компании как ключевой фактор улучшения прогноза по EBITDA.
В финансовых показателях, отчет Verizon за второй квартал 2024 года показал увеличение выручки от беспроводных услуг на 3,5% по сравнению с прошлым годом, что способствовало общей консолидированной выручке в размере 32,8 млрд долларов. Скорректированная EBITDA за тот же квартал выросла до 12,3 млрд долларов, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году. Это последние события в операционной деятельности и финансовых показателях Verizon.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу HSBC американского телекоммуникационного рынка, данные InvestingPro предлагают дополнительные сведения о финансовом положении и рыночных показателях Verizon. Несмотря на рейтинг "Держать" от HSBC, Verizon демонстрирует некоторые сильные фундаментальные показатели, которые могут привлечь инвесторов.
Согласно советам InvestingPro, Verizon повышает дивиденды в течение 20 лет подряд и в настоящее время выплачивает значительные дивиденды акционерам. Это отражается в впечатляющей дивидендной доходности компании в 6,03% по последним данным. Этот постоянный рост дивидендов может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход, особенно в текущей экономической ситуации.
Более того, акции Verizon торгуются близко к своему 52-недельному максимуму, с ценой, составляющей 99,45% от 52-недельного максимума. Это указывает на сильные недавние показатели, что согласуется с общей доходностью акций компании с начала года в 25,11% и впечатляющей общей доходностью за один год в 48,64%.
С точки зрения оценки, скорректированный коэффициент P/E Verizon составляет 11,13, что может указывать на разумную цену акций по сравнению с прибылью. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 134,24 млрд долларов, с операционной маржой в 22,54%, демонстрируя способность Verizon генерировать существенную прибыль от своей деятельности.
Эти показатели дают более нюансированный взгляд на позицию Verizon, потенциально уравновешивая осторожный прогноз HSBC индикаторами финансовой стабильности и ценности для акционеров. Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут найти 8 дополнительных советов InvestingPro для Verizon, предлагающих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.