Guggenheim сохранил рейтинг "Продавать" для Workday (NASDAQ: NASDAQ:WDAY) с неизменной целевой ценой в 200,00 долларов.
После посещения мероприятия Workday Rising и Дня финансового аналитика в Лас-Вегасе ранее на этой неделе, фирма отметила усилия Workday по развитию компании в условиях сложной ситуации с ИТ-расходами.
Подход компании к искусственному интеллекту был отмечен как логичный, а откровенное обсуждение руководством ограничений расчетных оставшихся обязательств по исполнению (cRPO) как детального предиктора будущих показателей было признано.
Стратегия Workday включает использование партнерской сети и расширение технологий с помощью Extend, что фирма сравнила с "хорошим домом в сложном районе".
Компания также представила показатели денежного потока, нацеливаясь на маржу свободного денежного потока (FCF) в 30% к 2027 финансовому году, что немного выше сегодняшнего консенсус-прогноза в 29,4%.
Однако Guggenheim предлагает внести корректировки с учетом обратного выкупа акций и нормализованной стоимости приобретений, оценивая "реальную" маржу FCF в 20,3% в своей модели.
Фирма похвалила уникальные характеристики Workday, такие как ее проприетарная объектно-ориентированная архитектура, но также отметила, что это связано с затратами, которые, вероятно, будут удерживать маржу FCF ниже уровня, обычно наблюдаемого у программных компаний в масштабе.
Workday представила четыре новых агента искусственного интеллекта: Recruiter, Expenses, Succession и Workday Optimize, предназначенных для автоматизации и улучшения процессов в сфере управления персоналом и финансов.
Эти агенты являются частью платформы Workday Illuminate и, как ожидается, повысят производительность за счет оптимизации рутинных бизнес-процессов.
Workday также объявила о намерении приобрести Evisort, платформу искусственного интеллекта для анализа документов. Ожидается, что это приобретение расширит возможности Workday, интегрируя аналитику на основе ИИ из различных бизнес-документов в существующий набор услуг компании.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2025 финансового года Workday.
Несколько аналитических фирм обновили свои прогнозы по Workday. Citi сохранил нейтральный рейтинг для компании, сосредоточившись на недавнем обновлении среднесрочного прогноза Workday, который повысил прогнозы операционной маржи, но предсказал более медленный рост.
Аналитика InvestingPro
В то время как Workday (NASDAQ:WDAY) ориентируется в сложной среде ИТ-расходов, важно учитывать не только стратегические шаги компании, но и ее финансовое здоровье и рыночные показатели. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Workday составляет 65,48 млрд долларов, что подчеркивает ее значительное присутствие в индустрии программного обеспечения. Коэффициент P/E компании составляет 42,59, отражая высокий мультипликатор прибыли, что соответствует наблюдению Guggenheim о затратах, связанных с проприетарной технологией Workday.
Советы InvestingPro подчеркивают высокую валовую прибыль Workday, которая на уровне 75,77% свидетельствует об эффективности операций и конкурентном преимуществе. Это дополняется ростом выручки на 17,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 1 квартал 2023 года, что указывает на устойчивое расширение бизнеса. Кроме того, ликвидные активы Workday превышают краткосрочные обязательства, что может обеспечить дополнительную финансовую гибкость. Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, доступны 14 дополнительных советов InvestingPro по Workday, предлагающих более комплексный анализ финансового положения компании и рыночного потенциала.
Эти аналитические данные, наряду с текущей целевой ценой и анализом, предоставленным Guggenheim, дают инвесторам многогранное представление о потенциале и проблемах Workday на рынке. Для тех, кто хочет принимать обоснованные решения, полный список советов InvestingPro можно найти на странице Workday на InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.