В среду DA Davidson подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Inter Parfums (NASDAQ:IPAR) с неизменной целевой ценой 163,00 долларов. Фирма отметила несколько ключевых моментов после недавней встречи с компанией, подчеркнув, что продажи в июле и августе были очень сильными. Это указывает на потенциал превышения текущего консенсус-прогноза по росту продаж на 12% в третьем квартале.
Ожидается, что Inter Parfums сообщит о сезонном увеличении запасов в третьем квартале. Однако теперь компания прогнозирует снижение запасов в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года, что отличается от ранее ожидаемого неизменного уровня запасов год к году. Кроме того, Inter Parfums планирует представить большее количество крупных новинок в 2025 году.
Прогнозы DA Davidson по продажам Inter Parfums на 2025 год указывают на рост на 6% в годовом исчислении, что соответствует ориентирам компании. Фирма выразила желание увидеть корректировку консенсус-прогноза, который в настоящее время предполагает рост на 8,5%, в сторону понижения для лучшего отражения ожиданий.
Целевая цена в 163 доллара, установленная DA Davidson, основана на мультипликаторе 30x к прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) в 5,43 доллара на 2025 год. Текущий торговый мультипликатор Inter Parfums в 21,7x находится близко к нижней границе его 10-летнего исторического диапазона от 20x до 52x. Примечательно, что Richemont публично заявил, что не будет интернализировать свой парфюмерный бизнес, что имеет отношение к деятельности Inter Parfums.
В других недавних новостях, Inter Parfums, Inc. сообщила о рекордных продажах во втором квартале в размере 342 миллионов долларов, что отражает сильный рост и стратегические усилия по развитию брендов. Компания также объявила о чистой прибыли в 37 миллионов долларов за этот период. Inter Parfums подтвердила свой прогноз на 2024 год, прогнозируя чистые продажи в размере 1,45 миллиарда долларов и прибыль на разводненную акцию в 5,15 долларов.
Несмотря на такие проблемы, как сокращение товарных запасов в торговле и геополитическая напряженность в Восточной Европе, Inter Parfums остается оптимистичной. Компания особенно воодушевлена предстоящим запуском своей коллекции люксовых ароматов Solférino Paris и сильными показателями бизнеса в сфере дорожной розницы, который вырос на 20% и теперь составляет 8% чистых продаж.
Inter Parfums также представила новых бренд-амбассадоров, включая Джона Ледженда для Montblanc и Викторию Сонг для Jimmy Choo, в рамках своих стратегических инициатив по развитию брендов. Компания планирует продолжать инвестировать в растущие рынки и каналы, ожидая стабильной валовой маржи в 2024 году и прогнозируя рост в середине десятых процентов во второй половине года.
Выводы InvestingPro
В свете оптимистичного прогноза DA Davidson относительно Inter Parfums стоит рассмотреть дополнительные сведения, которые могут помочь в принятии инвестиционных решений. Советы InvestingPro подчеркивают, что Inter Parfums повышала дивиденды в течение 3 лет подряд и выплачивала дивиденды на протяжении 23 лет подряд. Эта стабильность указывает на устойчивую доходность для долгосрочных инвесторов и подчеркивает финансовую дисциплину компании. Более того, впечатляющая валовая прибыль Inter Parfums и способность ее денежных потоков достаточно покрывать процентные платежи свидетельствуют о сильном финансовом здоровье и операционной эффективности.
С точки зрения финансовой стабильности, ликвидные активы Inter Parfums превышают ее краткосрочные обязательства, и компания работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить некоторую уверенность инвесторам, обеспокоенным уровнем левериджа компании. Учитывая прогнозы аналитиков о прибыльности в этом году и принимая во внимание прибыльность компании за последние двенадцать месяцев, существует четкое ожидание продолжения финансового успеха. Кроме того, Inter Parfums обеспечила высокую доходность за последнее десятилетие, что может быть привлекательным для тех, кто ищет проверенный рост.
Эти факторы, рассматриваемые вместе с анализом DA Davidson, указывают на то, что Inter Parfums готова к устойчивым показателям. Инвесторы, ищущие более подробную информацию, могут найти дополнительные советы InvestingPro по Inter Parfums, посетив https://ru.investing.com/pro/IPAR, где доступно в общей сложности 9 советов, которые помогут в принятии инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.