В среду JPMorgan начал освещение акций Crescent Energy (NYSE:CRGY) с рейтингом "нейтрально" и целевой ценой 12,00 долларов. Финансовая фирма отметила диверсифицированный профиль компании в области разведки и добычи малого и среднего масштаба, с фокусом на такие регионы, как Eagle Ford и Uinta Basin.
Недавнее приобретение Crescent Energy компании SBOW за 2,1 млрд долларов, завершенное 30.07.2024, было отмечено как значительный шаг, который усилит присутствие компании в регионе Eagle Ford. Это приобретение является частью стратегии Crescent Energy по приобретению и эксплуатации активов с дисциплинированным подходом к слияниям и поглощениям.
Портфель компании состоит из комбинации традиционных и нетрадиционных активов с низким уровнем снижения добычи. Эта комбинация приводит к корпоративному темпу снижения добычи примерно в 25%, что выгодно отличается от 30-40% темпов снижения, наблюдаемых у конкурентов.
Несмотря на то, что фирма высоко оценивает бизнес-модель и управленческую команду Crescent Energy, а также привлекательную оценку акций, нейтральная позиция JPMorgan обусловлена осторожным прогнозом относительно фундаментальных показателей нефтяного рынка. Более того, анализ фирмы показывает, что доходность от реинвестиций Crescent Energy может быть ниже, чем у конкурентов в сфере сланцевой добычи.
Crescent Energy активно работает над несколькими инициативами, направленными на повышение продуктивности скважин. JPMorgan планирует пересмотреть свою позицию по акциям после анализа долгосрочных данных по добыче, особенно в отношении новых методов заканчивания скважин, и с учетом привлекательной оценки акций с точки зрения доходности свободного денежного потока по сравнению с конкурентами на 2025 год.
В других недавних новостях, Crescent Energy предпринимает стратегические шаги для укрепления своих позиций в энергетическом секторе. Компания недавно объявила о приобретении активов у частного оператора Eagle Ford за 168 млн долларов, что соответствует ее существующим владениям в нескольких округах Техаса.
Ожидается, что это приобретение, которое должно завершиться в сентябре 2024 года, усилит присутствие Crescent Energy в сланцевом бассейне Eagle Ford, особенно в округах Фрио, Атаскоса, Ла-Салле и Макмаллен.
Wells Fargo и KeyBanc Capital Markets скорректировали свои целевые цены для Crescent Energy до 21,00 и 16,00 долларов соответственно, сохранив рейтинг "выше рынка" для акций компании. Это следует за сильными результатами Crescent Energy за второй квартал 2024 года, отмеченными увеличением добычи и повышением эффективности капитальных затрат.
Генеральный директор компании Дэвид Рокчарли выразил уверенность в приобретении, отметив добавление нефтедобычи с низким темпом снижения и высококачественных участков. Эти недавние события отражают приверженность Crescent Energy стратегии роста через приобретения, усиливая свои производственные возможности в ключевом регионе, известном своими богатыми нефтяными запасами.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Crescent Energy (NYSE:CRGY) продолжает делать стратегические шаги в энергетическом секторе, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом состоянии компании и ее рыночных показателях. С рыночной капитализацией в 2,52 млрд долларов и коэффициентом цена/прибыль (P/E) 65,99, оценка Crescent Energy отражает перспективы роста и текущую прибыль компании. Примечательно, что коэффициент P/E компании был скорректирован до 82,83 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на высокий мультипликатор прибыли, соответствующий анализу JPMorgan относительно оценки акций.
Советы InvestingPro предполагают, что Crescent Energy ожидает рост чистой прибыли в этом году, что может заинтересовать инвесторов, ищущих прибыльные возможности. Кроме того, ликвидные активы компании превышают ее краткосрочные обязательства, обеспечивая финансовую стабильность и способность покрывать текущие обязательства. Аналитики также прогнозируют, что Crescent Energy сохранит прибыльность в течение следующего года, что подтверждает потенциал устойчивых финансовых показателей.
Для инвесторов, ищущих более детальный анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro на Investing.com/pro/CRGY. Эти советы предлагают более глубокое понимание, которое может помочь в принятии инвестиционных решений относительно акций Crescent Energy.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.