Piper Sandler выразила продолжающуюся уверенность в Workday (NASDAQ: NASDAQ:WDAY), сохранив рейтинг "Выше рынка" и целевую цену 285,00 долларов за акцию.
Позиция фирмы сформирована на фоне обсуждений траектории роста компании, которая изменилась с 20% в 2023 финансовом году до диапазона 17-19% на 2024 финансовый год, и теперь прогнозируется на уровне 15% до 2027 финансового года.
Анализ Piper Sandler выделил три ключевых фактора, которые могут способствовать способности Workday поддерживать 15% совокупный годовой темп роста (CAGR).
К ним относятся потенциал дальнейшей международной экспансии, которая в настоящее время составляет 25% от общего объема, утроение вклада партнеров до 9% нового чистого годового регулярного дохода (ARR), и увеличение распространенности полных пакетов услуг, которые теперь составляют 33% нового чистого ARR.
Отзывы крупных клиентов были особенно позитивными в отношении Workday as a Platform (WaaP), с сильным интересом к разработке пользовательских приложений и покупке партнерских приложений на WaaP.
Это настроение клиентов является ярким моментом для компании, так как оно может сыграть значительную роль в будущем росте.
Несмотря на корректировки ожиданий роста, Piper Sandler предполагает, что соотношение риска и доходности для Workday остается благоприятным.
В других недавних новостях, CapitalOne скорректировал свой прогноз по компании, немного повысив целевую цену до 291,00 доллара, в то время как UBS сохранил нейтральную позицию с целевой ценой 270,00 долларов.
BofA Securities твердо держится рейтинга "Покупать" с целевой ценой 310,00 долларов, а JPMorgan подтвердил рейтинг "Выше рынка" с целевой ценой 285,00 долларов. Напротив, Guggenheim сохранил рейтинг "Продавать" с целевой ценой 200,00 долларов.
Workday сообщила о 17% росте доходов от подписки, достигнув 1,903 миллиарда долларов в своем недавнем отчете о доходах за второй квартал. Компания пересмотрела прогноз роста выручки в сторону понижения до 15%, но повысила целевой показатель скорректированной операционной маржи на 2027 финансовый год до 30%. Также были установлены амбициозные финансовые цели на 2027 финансовый год, включая маржу операционного денежного потока 34% и маржу свободного денежного потока 30%.
Workday объявила о намерении приобрести Evisort, платформу искусственного интеллекта для анализа документов, и представила четырех новых агентов искусственного интеллекта: Recruiter, Expenses, Succession и Workday Optimize, предназначенных для автоматизации и улучшения процессов в сфере управления персоналом и финансов. Эти агенты являются частью платформы Workday Illuminate.
Ронда Дж. Моррис, вице-президент и главный директор по персоналу Chevron Corporation, была назначена в совет директоров Workday с начала 2025 года.
Аналитика InvestingPro
В поддержку оптимистичного взгляда Piper Sandler на Workday (NASDAQ:WDAY), несколько показателей и советов InvestingPro подчеркивают финансовое здоровье компании и ее положение на рынке. У Workday больше денежных средств, чем долгов на балансе, что является признаком финансовой стабильности, которую инвесторы часто находят обнадеживающей. 25 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о консенсусе в отношении того, что финансовые показатели Workday могут продолжать впечатлять.
С точки зрения оценки, рыночная капитализация Workday составляет примерно 65,48 миллиарда долларов, что отражает значительный размер компании в индустрии программного обеспечения. Валовая прибыль компании впечатляет и составляет 75,77% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года, что указывает на высокую операционную эффективность. Кроме того, выручка Workday выросла на 17,07% за тот же период, что соответствует траектории роста, обсуждаемой Piper Sandler.
Инвесторам следует отметить, что Workday торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 42,59, что предполагает высокие ожидания инвесторов относительно будущего роста прибыли. Для тех, кто ищет дополнительную информацию, доступны дополнительные советы InvestingPro, предлагающие комплексный анализ финансов Workday и положения на рынке (https://ru.investing.com/pro/WDAY).
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.