В среду Needham, уважаемая инвестиционная компания, сохранила оптимистичный взгляд на акции Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), ведущей стриминговой платформы. Фирма подтвердила рейтинг "покупать" и целевую цену 100,00 долларов за акцию компании. Это одобрение последовало после того, как Needham скорректировала свои оценки на 2024 финансовый год для Roku, оставив прогнозы на 2025 финансовый год без изменений и представив оценки на 2026 финансовый год.
Фирма прогнозирует, что выручка Roku в третьем квартале 2024 финансового года достигнет 1,01 млрд долларов, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что скорректированная EBITDA достигнет 45,2 млн долларов, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что выручка платформы составит 854,5 млн долларов, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при валовой прибыли в 55,9 млн долларов, демонстрируя значительный рост на 21% и маржу в 53%.
Анализ включал корректировки в сегменте выручки платформы: ожидается, что доходы от видеорекламы вырастут на 8% по сравнению с прошлым годом, что на 1% выше предыдущих оценок. Это компенсируется пересмотренным прогнозом доходов от развития аудитории, которые теперь, как ожидается, вырастут на 1% по сравнению с прошлым годом, что на 4% ниже предыдущих оценок.
Сегмент выручки от устройств остается без изменений: прогнозируется рост на 24% по сравнению с прошлым годом до 155,8 млн долларов, несмотря на отрицательную валовую маржу в 10%.
Инвестиционная фирма также прогнозирует, что количество активных аккаунтов Roku достигнет 84,4 млн к 30 сентября 2024 года, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом и на 0,8 млн больше по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, ожидается, что общее количество часов стриминга на платформе Roku достигнет 30,4 млрд, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти цифры подчеркивают продолжающийся рост Roku на конкурентном рынке стриминга.
В других недавних новостях, Roku Inc. заключила новое кредитное соглашение с Citibank N.A., предоставляющее револьверную кредитную линию на сумму до 300 млн долларов с возможностью увеличения еще на 300 млн долларов при определенных условиях. Кредитная линия, срок действия которой истекает в 2029 году, будет использоваться для общих корпоративных целей, включая поддержку потребностей в оборотном капитале.
Параллельно, финансовые результаты Roku за второй квартал 2024 года показали 20-процентный рост количества часов стриминга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавление 2 миллионов новых стриминговых домохозяйств и 11-процентный рост выручки платформы до 824 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Roku также прогнозирует общую чистую выручку в размере 1,01 млрд долларов на предстоящий третий квартал.
В сфере финансового анализа Roku стала объектом нескольких корректировок. Wells Fargo повысила рейтинг акций Roku с "ниже рынка" до "на уровне рынка", прогнозируя устойчивый рост выручки платформы Roku. Guggenheim также повысила рейтинг акций Roku с "нейтрального" до "покупать", ссылаясь на финансовые оценки, превышающие консенсус на 2024 и 2025 годы.
Однако Citi сохранила "нейтральный" рейтинг, снизив целевую цену для Roku после недавних финансовых показателей компании и прогнозов на третий квартал. Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся усилия Roku по укреплению своих позиций в индустрии стриминга через стратегические партнерства и сотрудничество с третьими сторонами.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) получает положительный прогноз от инвестиционной фирмы Needham, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют более нюансированный взгляд на финансовое здоровье компании и ее рыночные показатели. С рыночной капитализацией в 10,8 млрд долларов, финансовые показатели Roku свидетельствуют о компании, которая проходит через фазу роста.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 3,746 млрд долларов, отражая солидный рост на 16,46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это соответствует прогнозу Needham о растущих доходах, что свидетельствует о том, что Roku сохраняет восходящую траекторию.
Советы InvestingPro дополнительно информируют потенциальных инвесторов о финансовом положении Roku и рыночной динамике. Примечательно, что Roku имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на определенную степень финансовой стабильности. Более того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что дает ей возможность эффективно управлять своими обязательствами.
Однако аналитики не ожидают, что Roku станет прибыльной в этом году, и компания торгуется с высоким мультипликатором EBITDA, что может быть поводом для беспокойства инвесторов, ориентированных на стоимость. С положительной стороны, Roku продемонстрировала сильную доходность за последние один и три месяца, с общей доходностью по цене 27,47% и 42,15% соответственно, что свидетельствует о доверии инвесторов в краткосрочной перспективе.
Для читателей, ищущих более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные сведения, включая в общей сложности 10 советов InvestingPro для Roku, которые можно найти на InvestingPro Roku. Эти советы предоставляют комплексный взгляд на показатели эффективности компании и мнения аналитиков, что может быть неоценимо для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.