В среду Citi выразила продолжающуюся уверенность в CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену $300,00. Фирма ожидает получить информацию из первых рук и доказательства на полностью забронированной конференции Fal.Con, которые прольют свет на различные аспекты деятельности CrowdStrike и ее положение на рынке.
Среди интересующих аналитиков вопросов - уровень конкуренции, особенно со стороны ключевого конкурента, обозначенного только как "S", а также отзывы клиентов и партнеров о стратегиях ценообразования и скидок. Кроме того, Citi интересует реакция на пакеты обязательств CrowdStrike перед клиентами после сбоя и первоначальная реакция на недавно анонсированный CRWD Financial Services.
Аналитики Citi также ожидают брифинга для инвесторов, запланированного на 18.09.2024, где, по их мнению, CrowdStrike подтвердит свою цель достичь годового регулярного дохода (ARR) в $10 миллиардов. Это происходит на фоне рассмотрения вопросов о скидках, ценовой политике и финансовых последствиях CRWD Financial Services.
Более того, Citi стремится получить подробные обновления о принятии пакетов обязательств клиентами через два месяца после сбоя, а также конкретную информацию о прибыльности и свободном денежном потоке. Эти факторы имеют решающее значение для краткосрочных модельных оценок, при этом инвесторы могут быть не готовы к обсуждению сжатия чистого коэффициента удержания и перекалибровки затрат, связанных с ведением бизнеса.
Хотя Citi сохраняет рейтинг "Покупать" для CrowdStrike, она ожидает, что акции могут испытать волатильность, поскольку рынок переваривает новую информацию и адаптируется к меняющемуся конкурентному ландшафту и финансовым показателям.
В других недавних новостях, CrowdStrike, лидер в области облачной кибербезопасности, добилась значительных успехов как в операционных, так и в финансовых аспектах. Недавно компания объявила о стратегическом партнерстве с Dazz для улучшения мер облачной безопасности.
Кроме того, CrowdStrike представила полностью принадлежащую ей дочернюю компанию, CrowdStrike Financial Services, целью которой является упрощение закупок и ускорение консолидации технологий кибербезопасности для организаций.
CrowdStrike также расширила сотрудничество с 1Password для усиления кибербезопасности малых и средних предприятий. Компания назначила Картика Шахани вице-президентом по Индии и SAARC, чтобы ускорить внедрение платформы кибербезопасности CrowdStrike Falcon в регионе.
В финансовом плане результаты второго фискального квартала CrowdStrike превзошли ожидания по годовому регулярному доходу, выручке и прибыли на акцию без учета GAAP. Однако прогноз на третий фискальный квартал и 2025 финансовый год оказался ниже консенсус-оценок, что привело к различным корректировкам со стороны аналитических фирм.
Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для акций CrowdStrike, Morgan Stanley и JPMorgan сохранили рейтинги "Выше рынка", а Deutsche Bank повысил целевую цену из-за пересмотренных прогнозов выручки на 2025 и 2026 финансовые годы.
Аналитика InvestingPro
Поскольку CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) продолжает привлекать внимание инвесторов и аналитиков, недавние данные от InvestingPro подчеркивают некоторые ключевые финансовые показатели и тенденции, которые могут повлиять на инвестиционные решения. Рыночная капитализация CrowdStrike остается устойчивой на уровне примерно $65,87 миллиардов, отражая рыночную оценку компании. Несмотря на торговлю с высоким мультипликатором прибыли при коэффициенте P/E 384,18, что предполагает премию к ее доходам, рост выручки компании остается сильным. За последние двенадцать месяцев до второго квартала 2025 года CrowdStrike испытала значительный рост выручки на 33,07%, подчеркивая расширение своего присутствия на рынке и масштаба бизнеса.
Более того, валовая маржа прибыли заметно высока - 75,37%, что указывает на эффективность компании в поддержании прибыльности при масштабировании операций. Интересно отметить, что CrowdStrike торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 23,09, что может свидетельствовать о доверии инвесторов к перспективам будущего роста компании. Кроме того, ликвидные активы компании превышают ее краткосрочные обязательства, как подчеркивается в одном из советов InvestingPro, обеспечивая подушку для операционной гибкости. 39 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что свидетельствует об осторожном прогнозе относительно ближайшего потенциала прибыли компании.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, доступно более 15 дополнительных советов InvestingPro, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции CrowdStrike. Эти советы, доступные на специальной странице InvestingPro для CrowdStrike, могут помочь усовершенствовать инвестиционные стратегии и решения в контексте текущей и прогнозируемой производительности компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.