В среду Ambac Financial (NYSE:AMBC) получила повышение рейтинга от Roth/MKM с "Нейтрально" до "Покупать", с пересмотренной целевой ценой в 15,00 долларов, что выше предыдущей цели в 13,00 долларов.
Оптимизм в отношении акций связан с предстоящей продажей компанией своего бизнеса по финансовым гарантиям, которая, как ожидается, будет завершена к концу года. Этот стратегический шаг, как ожидается, позволит холдинговой компании Ambac реализовать денежную прибыль в течение следующих одного-двух лет.
Обоснование повышения рейтинга основано на убеждении, что компания находится на пороге обновленного процветания после выхода из банкротства по Главе 11 в 2013 году. Продажа бизнеса по финансовым гарантиям является ключевым событием, которое может значительно повлиять на финансовое положение компании. По данным Roth/MKM, новая целевая цена основана на мультипликаторе 17,6x прогнозируемой EBITDA на акцию в 2026 году.
Прогнозируемый рост стоимости акций Ambac также связан с началом программы обратного выкупа акций. Эта программа с выделением до 50 миллионов долларов должна начаться после закрытия сделки по продаже бизнеса финансовых гарантий. Инициатива по обратному выкупу является ключевым фактором, который, как ожидается, приведет акции компании к целевому показателю в 15 долларов.
Помимо программы обратного выкупа акций, для Ambac на горизонте есть и другие потенциальные стратегические изменения. Фирма может дополнительно стимулировать интерес инвесторов путем продажи своего андеррайтингового подразделения, которое считается несущественным для ее основной стратегии. Хотя полное развертывание нового бизнеса Ambac по дистрибуции специализированного страхования может потребовать дополнительного времени, эти промежуточные стратегические изменения могут вызвать ранний энтузиазм у инвесторов.
В других недавних новостях, Ambac Financial Group опубликовала результаты за второй квартал 2024 года, сообщив о чистом убытке менее 1 миллиона долларов, скорректированной чистой прибыли в 8 миллионов долларов и консолидированной EBITDA в 27 миллионов долларов.
Компания объявила о ключевых стратегических событиях, включая продажу своего устаревшего бизнеса по финансовым гарантиям Oaktree Capital Management за 420 миллионов долларов и завершение приобретения Beat Capital. Это приобретение позиционирует Ambac как значимого игрока в секторе страховой дистрибуции, прогнозируя премию в 1,4 миллиарда долларов на 2024 год.
Эти недавние события знаменуют переход Ambac к специализированной компании P&C, нацеленной на рост в бизнесе страховой дистрибуции и дополнительную стоимость для акционеров. Несмотря на небольшой чистый убыток в этом квартале, компания продемонстрировала положительные признаки в скорректированной чистой прибыли и EBITDA.
Сегмент устаревших финансовых гарантий принес чистую прибыль в 11 миллионов долларов, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущим годом. Руководство Ambac выразило уверенность в возможностях роста и текущем уровне цен на акции, указывая на потенциал компании для будущего успеха на конкурентном рынке.
Инсайты InvestingPro
Недавнее повышение рейтинга акций Ambac Financial (NYSE:AMBC) от Roth/MKM происходит в то время, когда рыночные фундаментальные показатели компании представляют смешанную, но интригующую картину. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Ambac составляет скромные 529,92 миллиона долларов, что указывает на небольшого, но потенциально гибкого игрока в финансовом секторе. Коэффициент цены к балансовой стоимости компании, который в настоящее время составляет низкие 0,39, указывает на то, что акции могут быть недооценены относительно балансовой стоимости компании, что поддерживает оптимистичный прогноз аналитика.
С коэффициентом P/E 6,84 и скорректированным P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года на уровне 9,04, Ambac торгуется с низким мультипликатором прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который подчеркивает низкий мультипликатор цены к балансовой стоимости акций. Кроме того, компания показала рост выручки на 5,62% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что может указывать на положительную траекторию ее финансовых показателей. Однако важно отметить, что два аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может сигнализировать о осторожности для потенциальных инвесторов.
Для тех, кто рассматривает инвестиции в Ambac, доступны дополнительные советы InvestingPro для более глубокого анализа. Они включают ожидания роста чистой прибыли в этом году, прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и тот факт, что аналитики прогнозируют, что компания останется прибыльной в этом году. Однако также отмечается, что компания не выплачивает дивиденды, а краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы, что может быть пунктами для рассмотрения инвесторами, избегающими риска. Для получения полного списка советов и более детального инвестиционного анализа посетите InvestingPro по адресу https://ru.investing.com/pro/AMBC, где доступно более семи дополнительных советов для руководства инвестиционными решениями.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.