В среду Loop Capital сохранила рейтинг "Держать" для Workday (NASDAQ:WDAY) с неизменной целевой ценой в 255,00 долларов. Решение последовало за Днем финансового аналитика Workday на конференции пользователей Rising, где наблюдался рост посещаемости до 18 000 человек по сравнению с 15 000 в прошлом году, что указывает на высокий интерес инвесторов.
Компания продемонстрировала свой фокус на искусственном интеллекте (ИИ), переименовав свою платформу ИИ в Illuminate и запустив агентов на базе ИИ. Несмотря на это, ожидается, что для внедрения этих новых продуктов на базе ИИ потребуется период обучения по сравнению с традиционными предложениями на основе машинного обучения.
Workday подтвердила свою приверженность областям роста, таким как FINS/полный пакет, международная экспансия, партнерства и ориентация на рынок средних предприятий. Продукты, такие как Extend и Extend Plus, являются неотъемлемой частью ее партнерских программ с независимыми поставщиками программного обеспечения (ISV) и глобальными системными интеграторами (GSI).
Отзывы от GSI и недавних крупных клиентов FINS указывают на растущее внедрение в таких секторах, как здравоохранение, местные/государственные органы власти и образование. Сектор финансовых услуг, который испытал замедление в периоды высоких процентных ставок, также показывает потенциал для внедрения FINS.
Несмотря на снижение годового темпа роста выручки от подписки до 15% на следующие два года, разнообразные источники доходов Workday от различных продуктов и клиентов поддерживают эту цель. Компания также стремится к операционной марже по non-GAAP в 30% и установила целевые показатели операционного денежного потока и свободного денежного потока (FCF) на уровне 34% и 30% соответственно на 2027 финансовый год. Рейтинг "Держать" и целевая цена Loop Capital отражают осторожный оптимизм в отношении стратегических инициатив и финансовых целей Workday.
В других недавних новостях Workday, Inc. добилась значительных успехов в своей траектории роста. Компания сообщила о 17% увеличении выручки от подписки, достигшей 1,903 миллиарда долларов, и пересмотрела прогноз роста выручки до 15%. Были установлены амбициозные финансовые цели на 2027 финансовый год, включая маржу операционного денежного потока в 34% и маржу свободного денежного потока в 30%. Аналитические фирмы, включая BMO Capital Markets, Oppenheimer, TD Cowen, Deutsche Bank и Needham, сохранили свои соответствующие рейтинги для Workday, корректируя при этом свои целевые цены.
Приверженность Workday расширению своих возможностей в области искусственного интеллекта (ИИ) очевидна благодаря приобретению Evisort, платформы управления контрактами на базе ИИ, и запуску четырех новых агентов искусственного интеллекта: Recruiter, Expenses, Succession и Workday Optimize. Эти инициативы направлены на использование обширных данных Workday и предоставление улучшенных инструментов для контекстуализации данных.
Недавние события также включают назначение Ронды Дж. Моррис, вице-президента и главного директора по персоналу Chevron Corporation, в совет директоров Workday, которое вступит в силу в начале 2025 года. Стратегическое направление Workday, финансовая прозрачность и ключевые факторы роста, такие как ее основные решения для управления человеческим капиталом и финансами, были подчеркнуты ее приверженностью инновациям на основе ИИ.
Выводы InvestingPro
Workday Inc . (NASDAQ:WDAY) привлекла внимание после рейтинга "Держать" от Loop Capital, и более глубокий взгляд на финансовые показатели компании через данные InvestingPro может предоставить дополнительный контекст. По состоянию на последние двенадцать месяцев до 2 квартала 2025 года, рыночная капитализация Workday составляет примерно 65,48 миллиарда долларов, а валовая маржа прибыли впечатляет - 75,77%. Эта высокая маржа указывает на потенциал прибыльности в индустрии программного обеспечения и соответствует фокусу Workday на областях роста и продуктах на базе ИИ.
С точки зрения оценки, Workday торгуется с высоким мультипликатором прибыли, коэффициент P/E составляет 42,59, что предполагает готовность инвесторов платить премию за ее акции, вероятно, из-за перспектив роста компании и сильной позиции на рынке. Кроме того, выручка компании выросла на 17,07% за последние двенадцать месяцев до 2 квартала 2025 года, демонстрируя устойчивую траекторию расширения.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Workday имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, и что 25 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Эти выводы могут обеспечить инвесторам уверенность в финансовом здоровье компании и будущих показателях. Для тех, кто ищет дальнейший анализ, InvestingPro предлагает дополнительные 11 советов по Workday, доступные по адресу: https://ru.investing.com/pro/WDAY.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.