В среду Oppenheimer подтвердила рейтинг "Лучше рынка" для Builders FirstSource (NYSE:BLDR) и повысила целевую цену до 225 долларов с предыдущих 205 долларов. После недавней встречи с командой по связям с инвесторами Builders FirstSource аналитики фирмы предоставили информацию о финансовой динамике и стратегических подходах компании.
В ходе обсуждения с IR-командой Builders FirstSource были затронуты несколько ключевых вопросов инвесторов, в частности, касающихся расхождения между объемом строительства односемейных домов и выручкой. Другие темы, представляющие интерес, включали конкурентную динамику в сфере услуг с добавленной стоимостью, траекторию валовой маржи, тенденции в сегменте многоквартирных домов и стратегии распределения капитала.
Руководство Builders FirstSource подчеркнуло свою способность одновременно осуществлять обратный выкуп акций и слияния и поглощения (M&A), руководствуясь соображениями рентабельности инвестиций. Компания выразила уверенность в своем текущем портфеле M&A. В свете этих обсуждений Oppenheimer скорректировала целевую цену в сторону повышения до 225 долларов, основывая новую цель на мультипликаторе 12,4x от прогнозируемой EBITDA на 2025 год. Эта корректировка учитывает сопоставимые компании, чьи оценочные мультипликаторы увеличились.
В других недавних новостях, Builders FirstSource получила несколько корректировок рейтингов акций и целевых цен от различных фирм. Truist Securities повысила рейтинг акций компании с "Держать" до "Покупать", увеличив целевую цену до 220 долларов, основываясь на ожидаемых улучшениях на рынке жилья и показателях компании.
Напротив, RBC Capital Markets снизила целевую цену до 178 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка", после переоценки ожидаемой скорректированной EBITDA компании на 2024 и 2025 финансовые годы. DA Davidson также снизила целевую цену до 169 долларов, сохранив нейтральный рейтинг, отражая осторожный взгляд на финансовые перспективы компании.
Oppenheimer пересмотрела целевую цену для Builders FirstSource в сторону повышения до 205 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка" из-за позитивного прогноза перспектив роста компании. Это изменение отражает последние рыночные тенденции и показатели сопоставимых компаний. В других новостях компании, Builders FirstSource сообщила о пересмотре в сторону понижения своего прогноза на весь 2024 финансовый год: ожидается, что чистая выручка составит от 16,4 до 17,2 млрд долларов, а скорректированная EBITDA прогнозируется в диапазоне от 2,2 до 2,4 млрд долларов.
Кроме того, D.R. Horton расширила свой Совет директоров, назначив трех новых независимых членов в рамках планирования преемственности. Среди новых директоров - М. Чад Кроу, бывший президент и генеральный директор Builders FirstSource, привносящий значительные отраслевые знания в совет директоров.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Oppenheimer подтверждает свою уверенность в Builders FirstSource, данные и аналитика в реальном времени от InvestingPro дополнительно освещают финансовый ландшафт компании. С солидной рыночной капитализацией в 22,58 млрд долларов и форвардным коэффициентом P/E 16,07, Builders FirstSource позиционируется как значимый игрок в индустрии строительных материалов. Агрессивный обратный выкуп акций компании, отмеченный в одном из советов InvestingPro, подчеркивает приверженность руководства созданию акционерной стоимости. Сильные недавние показатели также очевидны: общая доходность за один месяц составила 20,33%, а впечатляющая годовая доходность - 50,17%, что согласуется с позитивными оценками аналитиков.
Данные InvestingPro показывают, что, хотя выручка за последние двенадцать месяцев незначительно сократилась на 8,09%, компания сохраняет здоровую валовую маржу в 34,1%. Эта финансовая осмотрительность дополнительно демонстрируется способностью Builders FirstSource работать с умеренным уровнем долга, как указано в другом совете InvestingPro. Для инвесторов, ищущих более детальный анализ, доступно более 10 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
С учетом того, что следующая дата публикации отчетности назначена на 31 октября 2024 года, и акции торгуются близко к 52-недельному максимуму на уровне 90,31% от пика, Builders FirstSource представляется компанией, заслуживающей внимания как аналитиков, так и инвесторов. Оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет 169,11 долларов, что дает обоснованную перспективу на фоне меняющейся динамики рынка.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.