CHICAGO - CME Group, ведущий игрок на рынке деривативов, сообщила о значительном достижении: фьючерсы на ставку SOFR (Secured Overnight Financing Rate) достигли беспрецедентных объемов торгов. Биржа раскрыла, что средний дневной объем (ADV) фьючерсов SOFR достиг нового исторического максимума в 5,4 миллиона контрактов в сентябре этого года. Данные на 17 сентября показали пиковый уровень открытого интереса более 13,1 миллиона контрактов, что свидетельствует о значительном росте участия на рынке.
Растущий интерес к фьючерсам SOFR дополнительно подчеркивается рекордным количеством в 1 144 крупных держателей открытых позиций (LOIH), согласно последнему отчету Commitments of Traders от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Агха Мирза, глобальный руководитель отдела процентных ставок и внебиржевых продуктов CME Group, объяснил эти показатели глубокой ликвидностью продукта и эффективностью в управлении краткосрочными процентными рисками.
Помимо фьючерсов, опционы SOFR от CME Group также продемонстрировали значительную активность: ADV достиг 2,5 миллиона контрактов с начала месяца в сентябре, что является вторым по величине показателем за всю историю, при этом открытый интерес превысил 44,5 миллиона контрактов.
С момента своего появления в мае 2018 года фьючерсы SOFR привлекли разнообразную группу глобальных участников рынка, включая банки, хедж-фонды, управляющих активами и торговые фирмы. Контракты интегрированы в систему управления рисками CME Group, что позволяет осуществлять маржинальные зачеты с соответствующими фьючерсами и опционами, а также портфельное маржирование с клиринговыми процентными свопами и кросс-маржирование с определенными кассовыми и РЕПО-операциями с казначейскими облигациями США.
CME Group является мировым лидером в торговле деривативами, предоставляя широкий спектр фьючерсов, опционов, кассовых и внебиржевых рынков. Платформы компании облегчают оптимизацию портфеля и анализ данных, позволяя клиентам эффективно управлять рисками и использовать торговые возможности.
Эти недавние рекорды в торговой активности фьючерсов и опционов SOFR отражают меняющуюся динамику рынка процентных деривативов и ключевую роль CME Group в этой сфере. Эта информация основана на пресс-релизе CME Group.
В других недавних новостях CME Group сообщила о почти рекордных объемах торгов в августе, со средним дневным объемом (ADV) в 31,7 миллиона контрактов по всем классам активов. Эти высокие показатели способствовали значительному росту прибыли компании во втором квартале, при этом общая выручка выросла почти на 13% до 1,53 миллиарда долларов. Тем временем Citi подтвердил рейтинг "Покупать" для CME Group, подчеркнув положительный леверидж компании к процентным ставкам и акциям, а также убедительную ситуацию на рынке сырьевых товаров. Фирма также предположила возможное стратегическое изменение в подходе CME Group к возврату капитала в четвертом квартале 2024 года. Однако BofA Securities понизил рейтинг акций CME Group до "Ниже рынка" из-за растущей конкуренции и прогнозируемого снижения цен на фьючерсы на процентные ставки более чем на 10%. На более позитивной ноте, Piper Sandler сохранил рейтинг "Выше рынка", прогнозируя значительное увеличение ADV по процентным ставкам и повысив оценку прибыли на акцию CME Group за третий квартал 2024 года с 2,49 до 2,66 долларов. Эти недавние события дают представление о текущей бизнес-ситуации CME Group.
Аналитика InvestingPro
Поскольку CME Group продолжает добиваться успехов на рынке деривативов, особенно с недавним всплеском активности фьючерсов и опционов SOFR, инвесторам важно учитывать финансовое здоровье и рыночное позиционирование компании. Последние данные от InvestingPro предоставляют снимок текущих финансовых показателей CME и настроений аналитиков, что может дать контекст операционному успеху компании.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация CME Group составляет 78,2 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие на финансовых рынках. Коэффициент цена/прибыль (P/E) компании составляет 23,92, что указывает на относительно высокую оценку по сравнению с ростом прибыли в ближайшей перспективе. Это дополнительно подчеркивается коэффициентом цена/прибыль к росту (PEG) в 2,21 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на ожидания инвесторов более высокого роста прибыли в будущем.
Что касается прибыли, оптимистичный взгляд аналитиков очевиден, так как 6 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Это может сигнализировать о уверенности в способности CME поддерживать или улучшать свою прибыльность. Кроме того, дивидендный профиль компании является надежным, с историей повышения дивидендов в течение 5 лет подряд и поддержания выплат дивидендов в течение 22 лет подряд. Дивидендная доходность по последним данным составляет привлекательные 4,51%.
Эти финансовые основы имеют решающее значение для инвесторов, которые рассматривают CME Group не только с точки зрения ее операционных достижений на рынке деривативов, но и как потенциальную долгосрочную инвестицию. Для тех, кто хочет углубиться, доступно больше советов InvestingPro, предоставляющих комплексный анализ финансового здоровья и рыночного потенциала CME Group. Посещение специальной страницы InvestingPro для CME Group по адресу https://ru.investing.com/pro/CME раскроет дополнительные советы, которые помогут инвесторам принимать обоснованные решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.