Во вторник Exane BNP Paribas подтвердила рейтинг "хуже рынка" для Intel (NASDAQ:INTC) Corporation (NASDAQ:INTC) с неизменной целевой ценой в $18.00. Фирма признала недавний успех Intel в привлечении значимого клиента для своей технологии процесса 18A.
Несмотря на новости прошлой недели о том, что Broadcom не впечатлили результаты тестового чипа Intel 18A, руководство Intel на недавней конференции подчеркнуло низкий уровень дефектности своего процесса 18A. Они указали, что плотность дефектов в 0,4 дефекта на квадратный сантиметр была ниже приемлемого для отрасли порога для крупносерийного производства.
Объявление о том, что Amazon Web Services (AWS) выбрала процесс 18A от Intel для своего чипа Fabric, который, вероятно, является сетевым компонентом, было воспринято как голос доверия технологии Intel.
Однако фирма отметила, что хотя эта победа является положительным событием, она может не привести к существенному увеличению объемов в бизнесе Intel Foundry. Аналитик указал, что Intel требуются значительные победы в дизайне процессоров для достижения целевого показателя в $15 млрд дополнительной выручки от литейного производства, что способствовало бы бизнес-модели Foundry с соотношением 40%/30%.
В отчете также затрагивается текущий стратегический сдвиг внутри Intel, предполагая, что усиливающееся разделение Intel Foundry от других операций компании может указывать на потенциальное выделение в будущем. Этот стратегический шаг рассматривается как все более срочный, поскольку Intel продолжает терять долю рынка конкурентам, таким как AMD и ARM.
Анализ фирмы предполагает, что хотя сделка с AWS является шагом в правильном направлении, Intel все еще сталкивается с проблемами в наращивании своего литейного бизнеса до желаемых уровней прибыльности и доли рынка.
Выводы InvestingPro
Текущую рыночную динамику и финансовые показатели Intel Corporation (NASDAQ:INTC) можно лучше понять с помощью выводов InvestingPro. С рыночной капитализацией в $94,41 млрд и скорректированным коэффициентом P/E 43,66, оценка Intel отражает ее позицию в полупроводниковой отрасли. Несмотря на скромный рост выручки на 1,99% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, компания испытала небольшое квартальное снижение выручки на 0,9%. Валовая маржа прибыли Intel остается устойчивой на уровне 41,42%, что указывает на способность компании поддерживать прибыльность своих операций.
Советы InvestingPro предполагают, что Intel торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость. Более того, как видный игрок в отрасли полупроводников и полупроводникового оборудования, долгосрочное присутствие Intel на рынке подчеркивается поддержанием выплат дивидендов в течение 33 лет подряд, несмотря на прогнозы снижения чистой прибыли в этом году. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые глубже рассматривают финансовое здоровье и рыночные показатели Intel.
Также стоит отметить, что цена акций испытала значительное падение за последние три месяца, снизившись на 36,14%, что может привлечь инвесторов, ищущих потенциальные возможности для восстановления. Оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет $22,58, что предполагает потенциальную недооценку по сравнению с предыдущей ценой закрытия в $20,91. Поскольку Intel осуществляет стратегические изменения и стремится к росту литейного бизнеса, эти финансовые выводы и экспертные советы могут оказаться неоценимыми для инвесторов, следящих за прогрессом компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.