Во вторник Truist Securities скорректировала свой прогноз по акциям BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN), снизив целевую цену с $118 до $90, при этом сохранив рейтинг "покупать" для этих акций. Пересмотр был вызван публикацией положительных результатов испытаний конкурента, компании Ascendis Pharma, которая разработала препарат TransCon-CNP для лечения ахондроплазии.
Данные Ascendis оказались сильнее, чем ожидалось, что привело к переоценке прогнозов доли рынка для препарата Voxzogo компании BioMarin в лечении того же заболевания.
Новый анализ Truist предполагает, что доля рынка Voxzogo в лечении ахондроплазии снизится с прогнозируемых 100% до 40% начиная с 2032 года. Этот прогноз учитывает потенциальное влияние еще одного конкурирующего препарата, инфигратиниба, который является пероральным ингибитором FGFR1-3 и в настоящее время находится на третьей фазе клинических испытаний для лечения ахондроплазии. Результаты этих испытаний еще не известны и могут дополнительно повлиять на динамику рынка.
Truist Securities также отметила, что BioMarin может столкнуться с усилением юридических проблем из-за конкурентной среды, но предполагает, что более вероятным исходом будет урегулирование с умеренной выплатой роялти. Фирма подчеркнула, что хотя юридическая защита может усилиться, это может негативно отразиться на репутации BioMarin, учитывая сообщество, которому компания стремится служить.
Несмотря на снижение целевой цены, Truist Securities сохраняет рейтинг "покупать" для BioMarin, что указывает на продолжающийся позитивный прогноз по динамике акций компании. Корректировка отражает изменения в конкурентной среде и ожиданиях относительно доли рынка, а не сдвиг в общей уверенности в фундаментальных показателях бизнеса компании.
Среди других недавних новостей, BioMarin Pharmaceutical Inc. стала свидетелем ряда событий. Компания сообщила о рекордной общей выручке в размере $712 млн и пересмотрела прогноз годовой выручки до диапазона от $2,75 млрд до $2,825 млрд. BioMarin также установила амбициозные финансовые цели на 2027 год, включая целевой показатель выручки в $4 млрд и операционную маржу по non-GAAP в диапазоне от низких до средних 40%.
Препарат Voxzogo компании BioMarin для лечения ахондроплазии сталкивается с потенциальной конкуренцией со стороны TransCon CNP компании Ascendis Pharma, выход которого на рынок ожидается между 2025 и 2026 годами. Аналитики из Baird, BMO Capital и TD Cowen сохранили нейтральную или позитивную позицию по BioMarin, отмечая опасения по поводу конкуренции, но сильные фундаментальные показатели. Однако RBC Capital снизила целевую цену акций BioMarin до $85, сохранив рейтинг "соответствует сектору" из-за конкурентной среды.
BioMarin также объявила о кадровых изменениях: д-р Грег Фриберг сменил д-ра Генри Дж. Фукса на посту исполнительного вице-президента, главного директора по исследованиям и разработкам в мировом масштабе, а Джеймс Сабри назначен новым исполнительным вице-президентом, главным директором по бизнесу.
Между тем, Canaccord Genuity сохранила рейтинг "держать" для акций BioMarin с неизменной целевой ценой $93.00, что указывает на осторожный оптимизм, поскольку они продолжают оценивать потенциальное влияние Voxzogo на финансовое будущее компании.
Аналитика InvestingPro
В то время как BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) ориентируется в меняющейся конкурентной среде, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют нюансированный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
С рыночной капитализацией в $13,3 млрд, BioMarin торгуется с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 51,39, что предполагает сохранение ожиданий инвесторов относительно будущего роста прибыли, несмотря на недавние конкурентные вызовы. Выручка компании показала устойчивый рост на 15,83% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что подчеркивает ее способность расширять финансовую базу в сложных рыночных условиях.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли BioMarin в этом году, причем 6 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Это соответствует уверенности, выраженной Truist Securities в их сохраненном рейтинге "покупать".
Кроме того, акции BioMarin отмечены низкой волатильностью цен, что может привлечь инвесторов, ищущих стабильности среди рыночных колебаний. Способность компании покрывать процентные платежи своими денежными потоками и тот факт, что ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, обеспечивают дополнительную уверенность в финансовой устойчивости.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по BioMarin, доступные по адресу https://ru.investing.com/pro/BMRN. Эти данные могут дополнительно информировать инвестиционные решения в контексте текущих рыночных вызовов и возможностей компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.