RBC Capital скорректировал свой прогноз по BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN), снизив целевую цену акций до $85 с предыдущих $100, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору". Корректировка последовала за публикацией данных клинических испытаний III фазы конкурентом, что потенциально может повлиять на долю рынка BioMarin.
Исследование конкурента показало значительное улучшение годовой скорости роста у пациентов с ахондроплазией, нарушением роста костей. Исследование достигло своей первичной конечной точки, показав увеличение на 1,49 см/год по сравнению с плацебо, с заметной эффективностью в различных возрастных группах. Результаты продемонстрировали чистый профиль безопасности и дополнительные преимущества во вторичных конечных точках, включая улучшение качества жизни.
Продукт BioMarin, Voxzogo, который показан при том же состоянии, может столкнуться с существенной конкуренцией со стороны нового участника, который может похвастаться менее частым дозированием и потенциально сопоставимой, если не превосходящей, эффективностью. Новые данные показали улучшение на 1,78 см/год у детей старшего возраста, что немного выше показателя Voxzogo в 1,57 см/год, указанного на его этикетке.
Реакция рынка на акции BioMarin была оценена RBC Capital как потенциально преувеличенная, но фирма признала, что риск снижения акций может быть ограничен на текущих уровнях. Несмотря на это, они отметили отсутствие значительных краткосрочных катализаторов, которые могли бы изменить настроения инвесторов, что привело к решению снизить целевую цену.
Позиция RBC Capital остается осторожной из-за ожидаемой конкурентной среды для Voxzogo от BioMarin, поскольку компания сталкивается с новым препаратом с менее частыми требованиями к дозировке и, возможно, лучшей или аналогичной эффективностью. Это конкурентное давление побудило фирму пересмотреть оценку акций BioMarin.
В других недавних новостях, BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о рекордной общей выручке в $712 миллионов и повысила прогноз по выручке на весь год до диапазона между $2,75 миллиардами и $2,825 миллиардами. Компания установила амбициозные финансовые цели на 2027 год, включая цель по выручке в $4 миллиарда и операционную маржу по Non-GAAP, достигающую диапазона от низкого до среднего уровня 40%.
BioMarin также объявила о кадровых изменениях: д-р Грег Фриберг сменит д-ра Генри Дж. Фукса на посту нового исполнительного вице-президента, главного директора по исследованиям и разработкам в мировом масштабе, а Джеймс Сабри назначен новым исполнительным вице-президентом, главным директором по бизнесу.
Аналитики из BMO Capital и TD Cowen сохранили позитивный взгляд на BioMarin, подтвердив рейтинги "Превосходит рынок" и "Покупать" с целевыми ценами $115 и $120 соответственно.
Piper Sandler повысил целевую цену для BioMarin до $122, сохранив рейтинг "Выше рынка", в то время как Scotiabank пересмотрел целевую цену акций BioMarin до $95, сохранив рейтинг "Соответствует сектору". Canaccord Genuity сохранил рейтинг "Держать" для акций BioMarin с неизменной целевой ценой $93.00.
Аналитика InvestingPro
В свете пересмотренного прогноза RBC Capital по BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) стоит рассмотреть дополнительные финансовые показатели и анализ от InvestingPro. С рыночной капитализацией в $13,3 млрд и коэффициентом P/E 51,39, BioMarin торгуется с премией на основе своих доходов. Однако коэффициент PEG компании, который составляет 0,34, предполагает, что ее цена может быть разумной относительно ожидаемого роста прибыли. Это согласуется с советом InvestingPro, который указывает, что акции торгуются с низким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе. Более того, выручка компании выросла на 15,83% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что свидетельствует о сильных финансовых показателях.
Советы InvestingPro также подчеркивают, что денежные потоки BioMarin могут достаточно покрыть процентные платежи, а ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочное финансовое положение. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, причем шесть аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что может успокоить инвесторов, обеспокоенных влиянием конкуренции на долю рынка.
Для инвесторов, ищущих дополнительные аналитические данные, доступно более десяти дополнительных советов InvestingPro по BioMarin, предоставляющих комплексное понимание потенциала и рисков акций. Эти советы доступны через платформу InvestingPro и предлагают ценные рекомендации для тех, кто рассматривает инвестиции в биофармацевтический сектор.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.