Во вторник Mizuho Securities сохранила рейтинг "Нейтрально" для акций Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL) с неизменной целевой ценой в $210.00.
После встречи с финансовым директором компании Флавией Пиз были выделены несколько ключевых моментов, касающихся текущей рыночной ситуации и будущих перспектив компании.
Встреча показала, что крупная биофармацевтическая отрасль в настоящее время проявляет осторожность, в то время как спрос со стороны биотехнологических компаний остается стабильным. Charles River Labs также сталкивается с краткосрочными проблемами, связанными с конкурентным ценовым давлением. Однако компания активно реализует меры по сокращению расходов в качестве основного направления для смягчения этих негативных факторов.
Несмотря на трудности, Charles River Labs выразила оптимизм в отношении своего долгосрочного потенциала роста. Уверенность компании в своем будущем подкрепляется ее стратегическими инициативами и стабильным спросом со стороны биотехнологического сектора.
Оценка Charles River Labs от Mizuho в $210 основана на сочетании показателей свободного денежного потока к стоимости предприятия, стоимости предприятия к EBITDA и соотношения цены к прибыли. Это приводит к подразумеваемому мультипликатору 19,8 от прогнозируемой скорректированной прибыли на акцию компании на 2025 год.
Отмечается, что этот мультипликатор ниже среднего показателя за десять лет торгов для Charles River Labs, что отражает консервативный подход Mizuho Securities к оценке компании.
В других недавних новостях, Charles River Laboratories сообщила о снижении выручки за второй квартал на 3,2% до $1,03 млрд, в основном из-за снижения продаж в сегментах Discovery Services и Safety Assessment (DSA).
В ответ на эти сложные рыночные условия Charles River внедрила меры по оптимизации расходов и инициировала программу обратного выкупа акций на сумму $1 млрд. Компания также пересмотрела прогноз годовой выручки, прогнозируя органическое снижение на 3-5%.
В свете этих событий несколько финансовых фирм скорректировали свои прогнозы по Charles River Laboratories. Mizuho Securities, TD Cowen, JPMorgan и Baird снизили целевые цены для компании, ссылаясь на опасения по поводу сегмента DSA и ослабление спроса.
В другом недавнем событии Charles River Laboratories объявила о стратегическом пятилетнем сотрудничестве с Insightec для улучшения открытия лекарств и доклинических разработок в области нейронауки. Партнерство будет использовать неинвазивную низкочастотную ультразвуковую платформу Insightec для улучшения доставки неврологических препаратов.
Несмотря на проблемы, Charles River Labs подтвердила свой прогноз в сегменте Research Models and Services (RMS) и немного повысила прогнозы в области Manufacturing support, что рассматривается как незначительные положительные события на фоне более широких отраслевых проблем.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.