Во вторник RBC Capital Markets повысила рейтинг акций ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) до "лучше рынка" с новой целевой ценой $42.50, что выше предыдущей цели в $36.00. Фирма отметила несколько факторов, которые могут повысить акционерную стоимость ARAMARK, включая предстоящий обратный выкуп акций.
По мнению RBC Capital, после выделения Vestis, ARAMARK теперь находится в сильной позиции по сравнению с более крупными конкурентами. Фирма ожидает, что стратегия роста ARAMARK, вероятно, приведет к низкому двузначному совокупному годовому темпу роста (CAGR) скорректированной операционной прибыли (AOI) в течение следующих трех лет, наряду с высоким ростом скорректированной прибыли на акцию (EPS) в районе высоких десятков процентов.
Аналитик отметил, что чистый прирост нового бизнеса ARAMARK в сочетании с ростом цен и объемов на сопоставимой основе (LfL), как ожидается, обеспечит органический рост выручки на 5-7% в ближайшей перспективе. Кроме того, маржа дополнительной AOI должна выиграть от восстановления маржи в секторах Business & Industry (B&I) и Education до допандемийного уровня, а также от текущего повышения производительности и оптимизации накладных расходов группы.
Повышение рейтинга от RBC Capital является позитивным прогнозом для ARAMARK, предполагая, что стратегические инициативы компании и позиционирование на рынке, как ожидается, приведут к значительному финансовому росту и операционной эффективности. Анализ фирмы показывает, что действия ARAMARK направлены на повышение ценности для акционеров.
В других недавних новостях, Truist Securities повысила целевую цену для ARAMARK до $42 с $37, сохранив рейтинг "покупать", несмотря на небольшое снижение прогнозов прибыли на акцию компании на 2024 и 2025 финансовые годы из-за ожидаемых валютных рисков. Аналогично, Citi повысила целевую цену ARAMARK до $40.50, также сохранив рейтинг "покупать", и отметила международный рост компании и успех в сегменте Sports & Leisure.
Что касается финансовых результатов, ARAMARK сообщила о рекордной выручке в третьем квартале в размере $4.4 млрд, что представляет собой органический рост на 11% в годовом исчислении, обусловленный ростом основного бизнеса, привлечением новых клиентов и эффективной ценовой стратегией. Генеральному директору компании, Джону Зиллмеру, были предоставлены ограниченные акции стоимостью $5 млн, при условии его дальнейшей работы в компании.
Это недавние события в финансовой траектории и стратегических шагах ARAMARK. Руководство компании дало положительные комментарии о среднесрочных тенденциях, отметив сильный международный портфель продаж и рекордный сезон продаж в секторе образования США. Кроме того, ARAMARK активно ищет возможности приобретения групповых закупочных организаций для расширения своих возможностей.
Аналитика InvestingPro
После оптимистичного анализа от RBC Capital Markets, данные InvestingPro предоставляют более глубокий взгляд на финансовое здоровье и рыночные показатели ARAMARK (NYSE:ARMK). С рыночной капитализацией в $10.09 млрд, ARAMARK демонстрирует коэффициент цена/прибыль (P/E) 28.9, который корректируется до более привлекательного 16.85 при рассмотрении последних двенадцати месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это предполагает, что прибыль компании может быть более устойчивой, чем показывает простой коэффициент P/E текущего года.
Хотя аналитики выразили озабоченность, пересмотрев прогнозы прибыли на предстоящий период в сторону понижения, рост выручки ARAMARK остается сильным - 22.62% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Более того, компания продемонстрировала впечатляющий рост EBITDA на 62.55% за тот же период, что может быть индикатором эффективности операций и прибыльности. Несмотря на отмеченное снижение валовой маржи до 16.31%, ARAMARK продолжает оставаться видным игроком в индустрии гостиниц, ресторанов и досуга.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ARAMARK выплачивает дивиденды на протяжении 11 лет подряд, что свидетельствует о приверженности компании к обеспечению доходности для акционеров. Однако рост дивидендов снизился на -13.64% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Что касается динамики акций, ARAMARK торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, с ценой, составляющей 99.27% от этого пика, что указывает на сильные недавние показатели на фондовом рынке.
Для инвесторов, ищущих более детальный анализ и дополнительную информацию, InvestingPro предлагает полный список советов по ARAMARK, включая информацию об ожиданиях продаж, маржинальности и волатильности акций. Чтобы изучить эти идеи и улучшить инвестиционные стратегии, посетите https://ru.investing.com/pro/ARMK.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.