Во вторник Bernstein SocGen Group пересмотрела целевую цену акций Bayerische Motoren Werke AG (BMW:GR) (OTC: BMWYY), снизив ее до €86 с €96. Тем не менее, она по-прежнему рекомендует акции как "Лучше рынка".
Корректировка последовала за значительным 11%-ным падением акций BMW в прошлый вторник после того, как автопроизводитель понизил прогноз. Этот шаг был вызван масштабным отзывом, затронувшим 1,53 миллиона автомобилей, оснащенных передовой тормозной системой от поставщика Continental, в сочетании с вялыми показателями на китайском рынке.
Аналитик Bernstein SocGen Group учел недавние обсуждения с компанией и скорректировал ожидания, что привело к снижению прогноза EBIT на 2024 финансовый год на 16%.
Эта перекалибровка отражает как ожидаемое влияние на продажи, так и резерв, установленный на третий квартал 2024 года. Несмотря на эти изменения, прогнозируемая маржа EBIT автомобильного подразделения остается на уровне 6,8%, что соответствует верхнему диапазону нового прогноза BMW в 6-7%.
Реакция BMW на отзыв и рыночные вызовы кажется взвешенной, компания устанавливает консервативные оценки потенциального финансового воздействия.
Уверенность аналитика в осмотрительном подходе BMW привела к сохранению рейтинга "Лучше рынка", несмотря на снижение целевой цены. Пересмотренный прогноз EBIT и целевая цена учитывают непосредственные финансовые последствия отзыва и текущие рыночные условия.
Отзыв автомобилей и пересмотр прогноза автогигантом являются значительными событиями для инвесторов и заинтересованных сторон. Объявление о снижении целевой цены Bernstein SocGen Group дает пересмотренный взгляд на финансовые показатели BMW и потенциал акций в ближайшей перспективе.
Сохранение рейтинга "Лучше рынка" предполагает сохранение положительной долгосрочной перспективы акций компании, несмотря на непосредственные вызовы, с которыми она сталкивается.
В других недавних новостях BMW оказался в центре внимания из-за значительных изменений в финансовых прогнозах и различных отраслевых проблем. UBS снизил целевую цену акций BMW до €75 с предыдущих €94, ссылаясь на пониженный прогноз прибыли на акцию на предстоящие годы.
Это решение принято в свете предупреждения о прибыли, выпущенного BMW, в основном связанного с затратами на проблему с тормозной системой и более слабым спросом на китайском рынке.
Citi решил сохранить рейтинг "Продавать" для акций BMW с неизменной целевой ценой EUR74.00, отражая более широкие негативные тенденции в автомобильной промышленности.
HSBC, несмотря на более серьезное, чем ожидалось, влияние отзыва, связанного с тормозами, сохраняет рейтинг "Покупать" для акций, корректируя целевую цену до €85 с предыдущих €109.
Jefferies, глобальная инвестиционно-банковская фирма, пересмотрела целевую цену для BMW до EUR 80.00 с EUR 95.00, сохранив рейтинг "Держать".
На это решение повлиял недавний пересмотр прогноза BMW, который включал значительную проблему с гарантией и ремонтом, связанную с торможением, и большее, чем ожидалось, влияние снижения объемов продаж в Китае.
Обращаясь к потенциальному снижению маржи прибыли автопроизводителя, RBC Capital сохранил рейтинг "Соответствует сектору" и целевую цену акций €98.00 для BMW. Эти недавние события отражают продолжающееся давление, с которым сталкиваются BMW и автомобильная промышленность в целом.
Выводы InvestingPro
В свете недавнего понижения прогноза и проблем с отзывом, с которыми столкнулась Bayerische Motoren Werke AG (BMWYY), стоит рассмотреть дополнительные выводы от InvestingPro. Примечательно, что BMWYY торгуется при низком мультипликаторе прибыли с коэффициентом P/E всего 4.35, что может указывать на недооценку акций относительно их прибыли. Это дополнительно подтверждается тем фактом, что компания выплачивает значительные дивиденды акционерам, с дивидендной доходностью 5.78% на последнюю дату экс-дивиденда. Надежность BMWYY в обеспечении доходности акционеров очевидна, так как компания поддерживает выплату дивидендов в течение 33 лет подряд.
Несмотря на встречные ветры, BMWYY остается видным игроком в автомобильной промышленности. Аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, и она была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Эта устойчивость в поддержании прибыльности в сочетании с сильной историей дивидендов может предложить некоторое утешение инвесторам, обеспокоенным недавней волатильностью цен на акции.
Для тех, кто ищет дальнейший анализ и советы, InvestingPro предлагает набор дополнительных выводов, включая оценку справедливой стоимости BMWYY и метрики эффективности акций. Доступны еще 8 советов InvestingPro, которые глубже погружаются в финансовое здоровье компании и рыночную позицию. С ними можно ознакомиться, посетив платформу InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.