В понедельник Goldman Sachs начал освещение акций Kawasaki Heavy Industries, Ltd (7012:JP) (OTC: KWHIY) с рейтингом "Покупать" и установил целевую цену в 7000 японских иен. Фирма подчеркнула позицию компании как одной из ведущих корпораций тяжелой промышленности Японии по выручке и значительный потенциал роста прибыли в аэрокосмическом и оборонном секторах.
Показатели Kawasaki Heavy отстали от показателей конкурентов по отрасли Mitsubishi Heavy Industries и IHI Corporation на 72% с начала года. Несмотря на мрачные перспективы спроса в японском секторе машиностроения в целом, Goldman Sachs считает, что Kawasaki Heavy находится в выгодном положении. Оптимистичная позиция фирмы основана на четких перспективах прибыли компании и ее привлекательной оценке.
Аналитик отметил, что мультипликаторы Kawasaki Heavy на 30% ниже среднего прогнозируемого показателя стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA) для японского сектора машиностроения на финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года. Более того, эти мультипликаторы на 42% ниже среднего показателя для конкурентов, Mitsubishi Heavy Industries и IHI Corporation, на основе консенсус-прогнозов.
Позитивный прогноз Goldman Sachs для Kawasaki Heavy также обусловлен возможностями роста в аэрокосмическом и оборонном бизнесе. Фирма считает, что текущая оценка акций представляет возможность для капитализации этого потенциального роста.
Целевая цена акций в 7000 японских иен предполагает значительный потенциал роста от текущих уровней торгов, отражая уверенность Goldman Sachs в перспективах Kawasaki Heavy Industries. Рейтинг "Покупать" указывает на мнение фирмы о том, что акции, как ожидается, превзойдут рынок или свой сектор в ближайшем будущем.
В других недавних новостях, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) сообщила о рекордной прибыли за первый квартал 2025 финансового года. Компания связывает этот рост выручки и прибыли с благоприятными обменными курсами и сильными показателями в различных подразделениях, таких как Aerospace Systems и Precision Machinery & Robot. Однако сегмент Powersports & Engine испытал снижение прибыли из-за отзыва продукции и увеличения производственных затрат.
Несмотря на эти трудности, Kawasaki сохранила свои прогнозы по выручке и прибыли на весь год и пересмотрела в сторону повышения прогноз по полученным заказам, в основном из-за увеличения заказов, связанных с обороной. Компания также стремится к соотношению чистого долга к собственному капиталу на уровне 70-80% к концу финансового года.
В своих усилиях по восстановлению после задержек продаж в сегменте Powersports & Engine, Kawasaki наметила несколько инициатив. Эти недавние события подчеркивают устойчивость и адаптивность компании в навигации по финансовому ландшафту.
Выводы InvestingPro
В свете недавнего рейтинга "Покупать" от Goldman Sachs для Kawasaki Heavy Industries, Ltd, данные и советы InvestingPro могут предоставить дополнительный контекст для инвесторов, рассматривающих эти акции. С рыночной капитализацией в 5,86 миллиарда долларов, Kawasaki Heavy признана крупным игроком в машиностроительной отрасли. Компания работает со значительной долговой нагрузкой, что является важным фактором для оценки рисков. Однако она также увеличивает дивиденды четвертый год подряд, что отражает приверженность возврату стоимости акционерам.
Данные InvestingPro показывают, что Kawasaki Heavy имеет коэффициент P/E 26,04, который немного корректируется до 24,91 за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года. Компания продемонстрировала рост выручки на 6,04% за тот же период, что указывает на устойчивое расширение бизнеса. Более того, фирма была прибыльной за последние двенадцать месяцев и обеспечила сильную доходность за последние пять лет, что может представлять интерес для долгосрочных инвесторов.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые углубляются в финансовое здоровье компании и рыночные показатели. Например, высокий мультипликатор EBIT Kawasaki Heavy может быть пунктом для рассмотрения инвесторами, ориентированными на оценку. Чтобы подробнее изучить эти выводы, инвесторы могут посетить https://ru.investing.com/pro/KWHIY, где доступно несколько дополнительных советов, помогающих принимать инвестиционные решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.