Анализ фирмы предполагает, что хотя сопоставимые продажи (comps) в первом квартале могут не оправдать ожиданий, в начале второго квартала ожидается положительный сдвиг.
Этот сдвиг связан со стратегическим выбором времени для акции "Never Ending Pasta Bowl" в Olive Garden.
В отчете прогнозируется, что ранний импульс во втором квартале в сочетании с более благоприятными сравнениями во второй половине 2025 финансового года может позволить Darden Restaurants сохранить ранее выданный прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2025 финансовый год.
Несмотря на это, фирма признает, что перспективы после второго квартала остаются неопределенными из-за более широких экономических факторов.
Darden Restaurants, материнская компания популярных сетей, таких как Olive Garden, ориентируется в сложной макроэкономической обстановке.
Анализ Baird указывает на то, что хотя долгосрочные перспективы компании выглядят позитивно, текущий баланс риска и доходности не оправдывает изменения рейтинга акций на данном этапе.
В других недавних новостях Darden Restaurants наблюдалась активность аналитиков. Evercore ISI сохранила рейтинг In Line, подчеркивая устойчивость компании несмотря на отраслевые вызовы.
Citi также выразила уверенность, сохранив рейтинг Buy, но немного снизив целевую цену до $191.00, признавая стратегическое управление затратами Darden в условиях колеблющейся экономической среды. KeyBanc Capital Markets сохранила рейтинг Overweight и целевую цену $170.00, ссылаясь на потенциал Darden в навигации экономических циклов.
BofA Securities подтвердила рейтинг Buy и целевую цену $187.00 после приобретения Darden компании Chuy's, что диверсифицирует портфель Darden. Однако TD Cowen понизила рейтинг до hold из-за опасений по поводу драйверов продаж и потенциальных отвлекающих факторов от участия Darden в Chuy's.
Недавно Darden сообщила об увеличении общих продаж на 8,6% до $11,4 млрд за 2024 финансовый год, с скорректированной разводненной чистой прибылью на акцию $8,88. Компания также объявила о приобретении Chuy's, сети ресторанов полного обслуживания Tex-Mex, за $605 млн, что, как ожидается, будет нейтральным для прибыли на акцию Darden в 2025 финансовом году.
Выводы InvestingPro
Поскольку Baird сохраняет стабильный прогноз для Darden Restaurants с акцентом на их стратегическое время проведения акций, стоит отметить некоторые ключевые финансовые показатели и выводы аналитиков из InvestingPro для комплексного обзора. Текущая рыночная капитализация Darden составляет примерно $19,17 млрд, что отражает ее значительное присутствие в ресторанной индустрии. Несмотря на опасения аналитиков, компания имеет сильную историю поддержания выплат дивидендов, делая это в течение 30 лет подряд, и даже повышая дивиденды в течение последних трех лет, что сигнализирует о уверенности в ее финансовой стабильности и приверженности доходам акционеров.
Тем не менее, есть и предостерегающие сигналы. Darden торгуется при высоком коэффициенте цена/прибыль (P/E) 18,65, что может указывать на оптимистичную оценку акций относительно перспектив роста прибыли в ближайшем будущем. Кроме того, высокий мультипликатор цена/балансовая стоимость 8,55 указывает на то, что акции могут быть оценены дорого с точки зрения чистой стоимости активов. Инвесторам также следует учитывать, что семь аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может отражать более консервативный взгляд на непосредственные финансовые показатели компании. Тем не менее, Darden была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют, что прибыльность продолжится в этом году.
Чтобы глубже изучить финансовые перспективы Darden и получить доступ к большему количеству советов InvestingPro, инвесторы могут ознакомиться с дополнительной информацией на https://ru.investing.com/pro/DRI. С дополнительными советами, доступными на платформе, можно принимать информированные решения, учитывая более широкий спектр экспертных анализов и перспективных индикаторов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.