В понедельник Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" и целевую цену акций в $73.00 для Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB) после объявления компанией о планах продать свой глобальный бизнес телематики компании Platform Science. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2025 года и принесет Trimble ряд финансовых преимуществ.
Прогнозируется, что сделка обеспечит увеличение про-форма роста компании на 2024 год на 150 базисных пунктов (б.п.), повысит органический годовой регулярный доход (ARR) на 200 б.п. и улучшит маржу EBIT/EBITDA на 100 б.п.
Решение о продаже бизнеса телематики рассматривается как еще один важный шаг в продолжающейся трансформации Trimble. Piper Sandler отметила, что этот шаг был неожиданным в данный момент, но рассматривается инвесторами как положительный, поскольку, вероятно, улучшит финансовые показатели Trimble.
Фирма рассматривает эту сделку как продолжение стратегических инициатив Trimble в этом году, которые укрепили уверенность в способности компании увеличивать ARR и операционный рычаг.
По мнению Piper Sandler, продажа активов подтверждает мнение о потенциале роста их текущей целевой цены для Trimble. Целевая цена фирмы основана на ожидании роста регулярного дохода в низких двузначных числах и инкрементальной маржи от потоков регулярных доходов в низких 30%. Комментарии аналитика свидетельствуют о сильной вере в стратегическое направление компании и его влияние на будущие финансовые показатели.
Ожидается, что стратегический сдвиг Trimble в сторону оптимизации своего бизнес-портфеля усилит ее фокус на ключевых областях роста. Продажа активов соответствует общему пути трансформации компании, направленному на оптимизацию операций и концентрацию на секторах с наибольшим потенциалом роста.
Рынок будет внимательно следить за тем, как Trimble продвигается к завершению этой сделки и продолжает реализацию своей стратегии трансформации. Ожидаемые улучшения роста и маржи от продажи активов являются ключевыми факторами, которые могут повлиять на динамику акций компании в ближайшие годы.
В других недавних новостях, Trimble Inc. столкнулась с проблемой соответствия требованиям Nasdaq из-за поздней подачи отчетности. Компания получила уведомление о несоответствии от Nasdaq за задержку подачи квартального отчета за период, закончившийся 28 июня 2024 года.
Чтобы восстановить соответствие, у Trimble есть время до 31 августа 2024 года для обновления плана соответствия. На фоне этих событий Trimble сообщила о 14% увеличении годового регулярного дохода (ARR) до $2,11 млрд и 1% росте выручки, что привело к расширению маржи EBITDA до 24,6%.
Trimble также назначила Филлипа Саварински новым финансовым директором, что, как ожидается, укрепит финансовые операции компании. Piper Sandler сохранила рейтинг "выше рынка" для акций Trimble, выразив уверенность в восстановлении компании после аудита и ожидая сильной второй половины года для акций компании.
Компания также объявила о переносе и последующем возобновлении своего ежегодного собрания акционеров 2024 года, которое теперь назначено на 30 сентября 2024 года. Эти недавние события подчеркивают приверженность Trimble к навигации по финансовому ландшафту при постоянном улучшении своих показателей и создании стоимости.
Выводы InvestingPro
Стратегическое решение Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB) о продаже бизнеса телематики было встречено с оптимизмом аналитиками рынка, что отражено в недавнем рейтинге "выше рынка" от Piper Sandler с целевой ценой $73.00. Обращаясь к данным реального времени от InvestingPro, рыночная капитализация Trimble составляет $13,8 млрд, что демонстрирует значительный размер компании в своем секторе.
С коэффициентом P/E 9,19 Trimble выглядит привлекательно оцененной по сравнению с прибылью, хотя этот коэффициент значительно возрастает до 133,88 при корректировке за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на то, что ожидания будущей прибыли могут учитываться в оценке компании.
Советы InvestingPro показывают, что Trimble работает с умеренным уровнем долга, что может быть признаком разумного финансового управления, особенно актуального, поскольку компания проходит через значительные структурные изменения. Более того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что соответствует позитивному прогнозу, представленному Piper Sandler. Также примечательно, что компания не выплачивает дивиденды, что может свидетельствовать о реинвестировании прибыли обратно в бизнес для стимулирования роста - стратегия, которая может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на рост.
Для тех, кто заинтересован в дополнительной информации, InvestingPro предлагает дополнительные советы о Trimble, доступ к которым можно получить для углубления понимания финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.