В понедельник Mizuho Securities скорректировала прогноз по акциям Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), снизив целевую цену до $219 с предыдущего уровня $229, сохранив при этом рейтинг Outperform. Эта корректировка последовала за завершением приобретения компанией Diamondback компании Endeavor в начале недели, что позволило ей стать ведущим игроком в бассейне Permian.
Компания подчеркнула статус Diamondback Energy как первоклассного чистого оператора Permian, отметив ее значительную базу запасов в основном регионе бассейна Мидленд. Аналитик Mizuho признал, что компания является низкозатратным оператором со значительным масштабом и высококачественными активами. Кроме того, ожидается, что компания выиграет от эффективности капитальных затрат после приобретения Endeavor.
Diamondback Energy продемонстрировала высокую эффективность бурения и заканчивания скважин в текущем году, что привело к снижению затрат на бурение и заканчивание скважин (D&C). Ожидается, что эти улучшения сохранятся и после приобретения компании, способствуя ее конкурентному преимуществу в отрасли.
В будущем Mizuho прогнозирует увеличение генерирования денежных средств Diamondback и ожидает, что продолжающаяся продажа активов еще больше укрепит финансовое положение компании. Компания прогнозирует снижение отношения чистого долга к EBITDA, ожидая, что к концу 2025 года оно упадет ниже 1,0x, а к концу 2026 года составит около 0,5x. Ожидается, что такое улучшение соотношения заемных средств будет способствовать увеличению коэффициента выплат денежных средств Diamondback Energy, который уже сейчас считается привлекательным.
Из других последних новостей: Diamondback Energy завершила слияние с Endeavor Energy Resources, что, по мнению аналитиков KeyBanc Capital Markets, усилит позиции компании на североамериканском нефтяном рынке. KeyBanc сохранил рейтинг Overweight по акциям Diamondback Energy, ссылаясь на слияние и увеличение расчетного показателя EBITDA на 2024 год.
Одновременно Viper Energy, дочерняя компания Diamondback Energy, объявила о приобретении активов Tumbleweed Royalty за 650 миллионов долларов, что должно усилить ее позиции в бассейне Permian. Для финансирования этого приобретения Viper Energy размещает 8,5 миллионов акций своих обыкновенных акций класса А под управлением Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities и Truist Securities.
Что касается других событий, то и Viper Energy, и Diamondback Energy стали частью тенденции, когда американские сланцевые компании достигают более высоких уровней добычи нефти, несмотря на использование меньшего количества буровых установок. Diamondback Energy также подчеркнула свою операционную эффективность и финансовую гибкость в своем отчете о прибылях за второй квартал 2024 года, объявив о повышении прогноза производства и увеличении бюджета капитальных затрат.
Мнения InvestingPro
Пока Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) продолжает укреплять свое присутствие в качестве ведущего оператора в бассейне Permian, данные InvestingPro в режиме реального времени дают более четкое финансовое представление о компании. При рыночной капитализации в $30,76 млрд и коэффициенте P/E 8,88 Diamondback Energy торгуется с привлекательной оценкой, если учесть перспективы ее роста. Рост выручки компании за последние двенадцать месяцев, по состоянию на 2 квартал 2024 года, составил 11,34%, что указывает на устойчивую восходящую траекторию. Кроме того, маржа валовой прибыли составляет 79,36 %, а маржа операционной прибыли - 55,05 %. Показатели рентабельности Diamondback очень высоки, что свидетельствует о ее эффективности как оператора с низкими затратами.
InvestingPro Tips подчеркивает, что, хотя аналитики пересмотрели прогноз прибыли на предстоящий период в сторону понижения, акции компании обычно торгуются с низкой ценовой волатильностью. Это может свидетельствовать об уровне стабильности цены акций, что может быть привлекательным для некоторых инвесторов. Кроме того, Diamondback Energy поддерживает дивидендные выплаты уже 7 лет подряд, а дивидендная доходность составляет 6,28% на последнюю зарегистрированную дату, что отражает ее стремление возвращать стоимость акционерам. Для тех, кто заинтересован в более глубоком понимании, InvestingPro предлагает дополнительные советы по Diamondback Energy, обеспечивая всесторонний анализ для потенциальных инвесторов.
Инвесторам, желающим глубже изучить финансовые показатели и перспективы Diamondback Energy, доступны дополнительные сведения и советы на платформе InvestingPro, которые включают дальнейший анализ и прогнозы по компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.