В понедельник компания Williams-Sonoma (NYSE:WSM) получила повышение ценового ориентира от TD Cowen с предыдущего уровня $150,00 до $160,00. Компания сохранила рейтинг "покупать", что свидетельствует о сохранении уверенности в результатах деятельности компании. Корректировка произошла на фоне того, что Williams-Sonoma продолжает придерживаться бизнес-модели, ориентированной на полные цены, даже в условиях недавнего давления на верхний сегмент.
TD Cowen подчеркивает стойкий подход компании к сохранению своей ценовой стратегии, особенно отмечая операционные преимущества, которые она обеспечивает. Компания считает, что увеличение маржи EBIT, продемонстрированное Williams-Sonoma, является структурным изменением, что предполагает стабильный финансовый прогноз с ограниченным риском снижения. Потенциал роста ожидается, как только произойдет положительный сдвиг в показателях выручки компании.
Фирма также указывает на возможности Williams-Sonoma увеличить свою долю на рынке. Этот оптимизм подкрепляется различными драйверами роста, выявленными TD Cowen, включая инициативы компании в области бизнеса для бизнеса (B2B), развитие новых брендов и освоение новых рыночных возможностей, обычно называемых "белым пространством".
В своем комментарии TD Cowen подчеркивает, что Williams-Sonoma может продолжить траекторию роста, поддерживаемую этими стратегическими инициативами. Сохранение рейтинга "покупать" отражает конструктивный взгляд на будущее компании в условиях текущей динамики рынка.
Приверженность Williams-Sonoma своей бизнес-модели с полным ценообразованием, несмотря на ближайшие проблемы с доходами от продаж, рассматривается TD Cowen как положительный фактор. Обновленный ценовой ориентир компании говорит о ее уверенности в устойчивости и перспективах дальнейшего финансового улучшения.
Из других последних новостей: компания Williams-Sonoma, занимающаяся розничной торговлей товарами для дома, объявила о выплате ежеквартальных денежных дивидендов в размере 0,57 доллара на акцию. Компания также ориентируется на сложные рыночные условия, сообщив о более низких, чем ожидалось, продажах во втором квартале, но повысив ожидания по марже. Аналитики из Jefferies и TD Cowen выразили уверенность в потенциальном росте компании. Jefferies повысил рейтинг акций Williams-Sonoma с "держать" до "покупать". KeyBanc Capital Markets сохранил рейтинг "Взвешенный по сектору" по акциям компании, отметив сильное улучшение маржи Williams-Sonoma по прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT).
Сегмент "бизнес для бизнеса" Williams-Sonoma показал рост на 11,5 %, и планируется открытие новых магазинов под брендами Pottery Barn и West Elm. Компания пересмотрела свой годовой прогноз, снизив ожидания по верхнему пределу, но повысив прогнозы по нижнему пределу. Эти последние события отражают неизменную приверженность Williams-Sonoma к росту, обслуживанию клиентов и повышению маржи.
TD Cowen снизил целевую цену акций компании до $150 с предыдущего уровня $170, сохранив рейтинг "покупать". Несмотря на снижение продаж, аналитик отметил, что компания продолжает демонстрировать высокие показатели прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) и повысила прогноз на второе полугодие. По мнению аналитика, несмотря на ограниченное краткосрочное движение акций, в настоящее время происходят позитивные изменения, которые могут привести к структурному повышению маржи и росту свободного денежного потока (FCF) в будущем.
Аналитика InvestingPro
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация компании Williams-Sonoma составляет 18,26 миллиарда долларов. Коэффициент соотношения цены и прибыли (P/E) компании составляет 17,09, что отражает рыночную оценку, предполагающую сохранение потенциала роста прибыли. Несмотря на недавнее снижение роста выручки на -8,26 % за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2025 года, маржа валовой прибыли Williams-Sonoma остается на высоком уровне в 46,16 %, что подчеркивает эффективность ее бизнес-модели, основанной на использовании полной цены.
С инвестиционной точки зрения Williams-Sonoma продемонстрировала устойчивость, показав значительную доходность за последнюю неделю, о чем свидетельствует 9,2%-ная недельная совокупная доходность цены. Это согласуется с историей компании по поддержанию дивидендных выплат в течение 19 лет подряд, что является свидетельством ее финансовой стабильности и ориентации на акционерную стоимость, как подчеркивается в одном из советов InvestingPro. Кроме того, ликвидные активы Williams-Sonoma превышают ее краткосрочные обязательства, что обеспечивает компании надежную ликвидность.
Инвесторам, желающим получить более глубокие знания, предлагаются дополнительные советы InvestingPro, включая наблюдения за пересмотром прибыли и волатильностью цен на акции. Эти советы, наряду с аналитикой в режиме реального времени, дают полное представление о финансовом состоянии Williams-Sonoma и ее положении на рынке, доступное через платформу InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.