Wells Fargo понизила рейтинг акций Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) с "Равнозначного веса" до "Недовесового", сохранив ценовой ориентир на уровне $100,00.
Согласно анализу компании, акции могут иметь умеренный потенциал снижения, ожидается, что они упадут на 6% от текущего уровня.
Решение о понижении рейтинга гиганта потребительских товаров было принято на фоне ожиданий того, что Colgate-Palmolive приближается к периоду, когда рост органических продаж может нормализоваться по сравнению с аналогичными компаниями. Кроме того, Wells Fargo ожидает потенциального возвращения доли компании на рынке зубной пасты.
Ценовой ориентир Wells Fargo в $100,00 основан на 24-кратной оценке прибыли на акцию (EPS) на 2026 календарный год, что соответствует 15-летнему среднему значению.
Эта оценка представляет собой 35-процентную премию по сравнению с индексом S&P 500, что указывает на то, что акции торгуются на уровне, соответствующем их средним историческим значениям.
Анализ Wells Fargo также указывает на потенциальное замедление темпов роста валовой прибыли (ВМ) Colgate-Palmolive. Это происходит в то время, когда некоторые высококачественные имена в отрасли торгуются со значительным дисконтом по сравнению с их прошлой оценкой по отношению к Colgate-Palmolive.
В своих комментариях Wells Fargo пояснил, что понижение рейтинга не означает, что Colgate-Palmolive - неполноценная компания. Скорее, проведенный фирмой глубокий анализ указывает на то, что в ближайшем будущем относительная недооценка компании по сравнению с аналогичными компаниями может стать более заметной.
Во втором квартале 2024 года Colgate-Palmolive сообщила об уверенном росте, вернувшись к среднезначным показателям роста объемов и увеличив валовую прибыль.
Успех объясняется запуском инновационных продуктов, стратегическим маркетингом в различных ценовых сегментах и эффективным исполнением на развивающихся рынках.
TD Cowen повысил ценовой ориентир по Colgate-Palmolive до $115, сохранив рейтинг "покупать", и пересмотрел прогноз роста прибыли на акцию в сторону повышения до 11,1%.
Jefferies также повысил целевой уровень акций Colgate до 101 доллара, хотя и с осторожностью в отношении устойчивости таких показателей. Evercore ISI сохранила рейтинг Outperform и повысила ценовой ориентир с $106 до $112, подчеркнув сильные перспективы роста и высокую рентабельность инвестированного капитала Colgate в отрасли бытовой химии и личной гигиены.
Мнения InvestingPro
Хотя понижение рейтинга Colgate-Palmolive компанией Wells Fargo отражает опасения по поводу возможного возвращения доли рынка и замедления роста валовой прибыли, данные и советы InvestingPro дают более широкую финансовую перспективу. При рыночной капитализации в $86,39 млрд и коэффициенте P/E 30,55 Colgate-Palmolive торгуется с относительно высокой оценкой, учитывая ее ближайший рост прибыли. Однако впечатляющая маржа валовой прибыли компании в 59,7 % за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года и рост выручки на 7,03 % за тот же период свидетельствуют о сильных базовых показателях бизнеса.
InvestingPro Tips подчеркивает, что Colgate-Palmolive не только сохраняет дивидендные выплаты в течение 54 лет подряд, но и повышает их 35 лет подряд, что может заинтересовать инвесторов, ориентированных на получение дохода. Кроме того, денежные потоки компании достаточны для покрытия процентных платежей, что свидетельствует о финансовой стабильности. Стоит отметить, что аналитики пересмотрели в сторону повышения прогноз по доходам на предстоящий период, что отражает потенциальную уверенность в будущих результатах компании.
Инвесторы также могут найти утешение в том, что акции Colgate-Palmolive обычно торгуются с низкой волатильностью цен, обеспечивая чувство безопасности во время неопределенных рыночных условий. Тем, кто рассматривает возможность инвестирования, важно учесть, что на платформе InvestingPro доступно 12 дополнительных советов, которые могут дать дополнительные сведения о финансовом состоянии Colgate-Palmolive и показателях ее акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.