В понедельник Rosenblatt Securities значительно скорректировала ценовой ориентир по акциям Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI) - с $3,40 до $28,00. Несмотря на это существенное изменение, компания сохранила нейтральный рейтинг акций. Пересмотр ценового ориентира произошел на фоне состоявшегося на прошлой неделе слияния Liberty Media и Sirius XM и последующего обратного дробления акций на 1/10, которое стало частью сделки.
Аналитик Rosenblatt отметил обновление оценок после слияния и обратного дробления, что потребовало корректировки целевой цены. Новый целевой показатель также учитывает пересмотренные ожидания в отношении мультипликатора стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA) на 2025 год. Теперь компания ожидает мультипликатор 7,0x, что ближе к текущим уровням, по сравнению с ранее предполагаемым 8,0x.
Основанием для сохранения рейтинга "Нейтральный" послужили текущие рыночные условия для Sirius XM. Аналитик отметил, что в компании наблюдается вялый рост числа подписчиков и выручки, что, в свою очередь, ограничивает потенциал для повышения рейтинга акций. Такой прогноз говорит о том, что, хотя слияние и обратный сплит были учтены в новой целевой цене, компания не предвидит значительных положительных изменений в рыночных показателях компании в ближайшей перспективе.
Корректировка цены акций Sirius XM отражает недавние корпоративные действия и оценки рынка. Компания, известная своими услугами спутникового радио, теперь имеет скорректированную целевую цену, которая соответствует структурным изменениям после слияния и мнению аналитиков о ее оценке в сравнении с прогнозами финансовых показателей.
Из других последних новостей: Sirius XM Radio Inc (NASDAQ:SIRI). завершила значительное слияние с дочерней компанией Liberty Media Corporation, что привело к повышению целевой цены до $32,50, согласно корректировке Evercore ISI. Вновь образованная компания продолжит работать под именем Sirius XM. Такое развитие событий стало результатом ряда соглашений между Sirius XM и Liberty Media, включая Соглашение о реорганизации, первоначально датированное 11 декабря 2023 года, а затем измененное 16 июня 2024 года.
С другой стороны, Deutsche Bank пересмотрел ценовой ориентир для Sirius XM до $3,00, ссылаясь на более низкие оценки EBITDA и свободного денежного потока компании. Банк подчеркнул важность роста числа подписчиков для увеличения выручки и EBITDA.
В своем отчете о прибылях за 2 квартал 2024 года Sirius XM показала последовательное увеличение скорректированного показателя EBITDA на 8%, улучшение маржи за год и увеличение свободного денежного потока на 6% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на снижение доходов от абонентов и рекламы в сегменте SiriusXM, компания сообщила о росте доходов в сегменте Pandora и внеплатформенных сервисов на 2 %.
Для стимулирования роста Sirius XM реализовала ряд стратегических инициатив, включая обновление потокового вещания, новую модель ценообразования в автомобилях, расширение масштабов установки 360L, а также планы по открытию европейского технологического центра.
Мнения InvestingPro
В свете пересмотра компанией Rosenblatt Securities ценового ориентира для Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI) инвесторам могут быть полезны дополнительные данные и советы от InvestingPro. В настоящее время акции Sirius XM торгуются с низким коэффициентом P/E, равным 7,33, что говорит о возможной недооценке акций по отношению к росту прибыли в ближайшем будущем. Это согласуется с прогнозом аналитиков, поскольку может указывать на возможность повышения рейтинга в случае улучшения рыночных условий.
Более того, показатели акций находятся под пристальным вниманием, и на различных временных интервалах наблюдается заметное снижение. По данным InvestingPro, 1-месячная общая доходность акций за этот год составляет -18,16%, а общая доходность акций за год достигла -54,18%. Этот значительный откат может привлечь внимание инвесторов, тем более что, по мнению InvestingPro, индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что акции в настоящее время находятся на территории перепроданности.
Несмотря на трудности, Sirius XM сохраняет дивидендные выплаты уже 9 лет подряд, а текущая дивидендная доходность составляет 4,34%. Это может заинтересовать инвесторов, ориентированных на получение дохода, особенно в условиях нестабильной рыночной среды. Для тех, кто хочет глубже изучить потенциал акций, на сайте https://ru.investing.com/pro/SIRI есть дополнительные советы InvestingPro, в которых дается дополнительная информация о финансовом состоянии компании и ее положении на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.