В понедельник Morgan Stanley скорректировал свою позицию по акциям ONEOK Inc (NYSE:OKE), повысив их рейтинг с "равного веса" до "избыточного". Компания также повысила ценовой ориентир до $111,00 по сравнению с предыдущим значением $103,00. Это изменение произошло на фоне недавнего стратегического шага ONEOK по расширению своих владений.
ONEOK заключила окончательное соглашение о покупке контрольного пакета акций компании Global Infrastructure Partners (GIP) в Enable Midstream Partners (ENLC). Это приобретение включает в себя 43% находящихся в обращении обыкновенных акций ENLC по цене 14,90 долларов за акцию и все доли в управляющем члене за сумму 300 миллионов долларов. Общая сумма денежного вознаграждения за эту сделку составляет около 3,3 миллиарда долларов.
Цена, уплаченная за каждую обыкновенную единицу, представляет собой премию в 12,8% к цене закрытия ENLC по состоянию на 27 августа 2024 года. После завершения этой сделки ONEOK планирует продолжить консолидацию своей доли в ENLC путем приобретения оставшихся обыкновенных акций, находящихся в открытом владении, которые составляют 57% от общего количества находящихся в обращении.
Обновленная оценка Morgan Stanley отражает потенциальный потенциал роста акций ONEOK, на который, как ожидается, повлияет последующий этап приобретения. Действия компании свидетельствуют о положительном прогнозе финансового роста и расширения операционной деятельности ONEOK за счет этих стратегических приобретений.
Инвесторы внимательно следят за ONEOK, поскольку она продвигается вперед в реализации своих планов по полной интеграции ENLC в свою бизнес-структуру, стремясь к безналоговой сделке второго этапа для приобретения публичного интереса. Ожидается, что рынок будет следить за ходом этой интеграции и потенциальными преимуществами, которые она может принести финансовым показателям и стоимости акций ONEOK.
Из других последних новостей: ONEOK Inc. стала объектом нескольких корректировок аналитиков после высоких финансовых показателей и стратегических приобретений. CFRA понизила рейтинг акций ONEOK с "покупать" до "держать", сославшись на опасения по поводу оценки после значительного роста за год, но повысила ценовой ориентир до $97. Компания отметила высокую зависимость ONEOK от объема жидкого природного газа, что тесно связано с экономическими показателями Китая.
Stifel и Citi, напротив, сохранили рейтинг "покупать" ONEOK, повысив ценовые ориентиры до 99 и 102 долларов соответственно в связи с недавними стратегическими приобретениями компании Medallion Midstream и доли в EnLink Midstream. По прогнозам Citi, эти приобретения увеличат долгосрочный показатель EBITDA ONEOK более чем на 2 миллиарда долларов и увеличат свободный денежный поток компании примерно на 20 % к 2028 году.
Scotiabank, сохранив рейтинг Outperform, повысил целевую цену до 102 долларов США, ссылаясь на возможности синергии от недавнего объединения бизнеса с образованием Oak™nlink. Аналогичным образом, RBC Capital Markets повысил целевую цену до 89 долларов, отметив высокие показатели компании и потенциал для увеличения доходности капитала.
Примечательно, что результаты ONEOK за второй квартал 2024 года показали значительное увеличение чистой прибыли на 28% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 780 миллионов долларов, что превзошло ожидания аналитиков.
Мнения InvestingPro
В свете недавнего повышения Morgan Stanley рейтинга ONEOK Inc (NYSE:OKE), текущие данные InvestingPro дают полное представление о финансовом состоянии компании и ее рыночных показателях. Рыночная стоимость ONEOK составляет 53,37 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в отрасли. Коэффициент P/E компании в настоящее время составляет 19,68, с небольшим увеличением до 19,91 при корректировке на последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года. Эта оценочная метрика говорит о том, что инвесторы готовы платить почти в 20 раз больше прибыли, что указывает на уровень уверенности в прибыльности ONEOK.
Совет InvestingPro - обратить внимание на дивидендную доходность компании, которая составляет 4,33%, в сочетании с ростом дивидендов на 3,66% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года. Это особенно привлекательно для инвесторов, ориентированных на получение дохода и стремящихся к стабильной прибыли. Кроме того, рост выручки ONEOK показывает значительное квартальное увеличение на 31,14% во 2 квартале 2024 года, демонстрируя способность компании эффективно расширять потоки доходов.
Инвесторы также должны обратить внимание на солидную маржу валовой прибыли компании, которая составляет 37,76 %, и маржу операционной прибыли в размере 22,46 % за тот же период. Эти показатели подчеркивают способность ONEOK управлять своими расходами и поддерживать рентабельность.
Для тех, кто заинтересован в дальнейшем анализе, InvestingPro предлагает дополнительные рекомендации по ONEOK, дающие более глубокое представление о финансовых показателях компании и ее рыночном потенциале. Учитывая недавнее приобретение доли Global Infrastructure Partners в Enable Midstream Partners и позитивный прогноз Morgan Stanley, финансовые данные ONEOK и показатели рыночной эффективности являются важными факторами для инвесторов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.