В понедельник акции Entegris Inc (NASDAQ:ENTG) получили повышение от аналитика Citi, который изменил рейтинг с "нейтрального" на "покупать". Вместе с повышением рейтинга был также повышен ценовой ориентир до $130,00, что выше предыдущего целевого уровня в $119,00.
Решение о повышении рейтинга основано на системе выбора сектора акций Citi Phase 3, которая в настоящее время отдает предпочтение акциям, связанным с расходными материалами или производством пластин, а не производителям оригинального оборудования (OEM) и компонентов.
Аналитик отметил, что Entegris успешно устранила прежние опасения относительно валовой маржи после приобретения CMC. Валовая маржа компании (GM) восстановилась до диапазона 46-47%.
Признавая, что в ближайшей перспективе KSP и фабрика в Колорадо будут оказывать негативное влияние, аналитик отметил потенциал дальнейшего роста валовой маржи компании за счет увеличения объемов и улучшения ассортимента продукции.
Аналитик считает Entegris защитной компанией на текущем рынке Фазы 3, поскольку ее бизнес-модель менее циклична по сравнению с рынком оборудования для производства пластин (WFE) в целом. Примерно 75% выручки Entegris приходится на единицы продукции, что позволяет компании воспользоваться преимуществами опережающего роста, ожидаемого в 2025 году.
Аналитик сохранил прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2024 финансовый год (FY24) и увеличил прогноз EPS на акцию на 5 % на 25 финансовый год. Эта корректировка отражает растущую уверенность в том, что компания превзойдет рынок и увеличит валовую прибыль.
Новый ценовой ориентир в $130,00 основан на 30-кратном соотношении цены к прибыли (P/E), примененном к прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год, по сравнению с предыдущим 29-кратным соотношением. Эта оценка также учитывает среднее за 3 года соотношение P/E на уровне 27x, что указывает на потенциал увеличения маржи.
Из других последних новостей: компания Entegris Inc. сообщила о высоких результатах второго квартала: продажи достигли 813 миллионов долларов, что на 10 % больше, чем в предыдущем квартале, и на 6 % больше, чем в прошлом году. Компания также объявила о предварительном выделении до 75 миллионов долларов на строительство нового производственного комплекса в Колорадо, продажи которого начнутся во второй половине 2025 года.
Кроме того, недавно Entegris приобрела компанию CMC Materials, стоимость которой оценивается в 5,7 миллиарда долларов. Ожидается, что этот шаг добавит в портфель компании стратегически важные суспензии для химико-механической планаризации и глобальную франшизу по производству прокладок.
Аналитики из CL King и Mizuho сохранили позитивный прогноз по компании, при этом CL King сохранил рейтинг "покупать", а Mizuho повысил рейтинг компании с "нейтрального" до "аутперформа". Однако BMO Capital Markets скорректировала свою позицию по Entegris, понизив ценовой ориентир и сохранив рейтинг Outperform, после того как прогноз на третий квартал стал более мягким.
Entegris также расширила свой совет директоров, добавив в него Мэри Пуму, ветерана полупроводниковой промышленности и бывшего президента и генерального директора Axcelis Technologies, Inc. Эти последние события подчеркивают высокие показатели компании Entegris и потенциал будущего роста в полупроводниковой промышленности.
Аналитика InvestingPro
После повышения рейтинга аналитиком Citi компания Entegris Inc (NASDAQ:ENTG) представляет собой смешанный мешок возможностей и проблем, согласно данным и советам InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет $16,71 млрд. Несмотря на высокий коэффициент P/E 90,54, который свидетельствует об оптимизме инвесторов в отношении будущего роста, скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года несколько ниже и составляет 63,59, что указывает на потенциальную нормализацию оценки. Важно отметить, что коэффициент PEG, который сочетает в себе коэффициент P/E и ожидаемый рост прибыли, находится на уровне 0,96, что указывает на то, что акции могут быть достаточно оценены с точки зрения роста.
InvestingPro Tips подчеркивает, что Entegris торгуется с высоким мультипликатором прибыли, но при этом отличается высокой акционерной доходностью и ликвидными активами, превышающими краткосрочные обязательства, что может привлечь инвесторов, стремящихся к финансовой стабильности. Аналитики смягчили свои прогнозы по прибыли на предстоящий период, причем 11 аналитиков пересмотрели их в сторону понижения, что может стать поводом для беспокойства инвесторов. Тем не менее, по прогнозам, компания Entegris останется прибыльной в этом году и демонстрировала прибыльность в течение последних двенадцати месяцев.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком изучении финансового состояния и будущих перспектив Entegris, InvestingPro предлагает дополнительные советы, которые могут дать дальнейшие рекомендации. В настоящее время доступно еще 10 советов InvestingPro, которые можно получить для Entegris, предлагая всесторонний взгляд на деятельность компании и потенциальные инвестиционные возможности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.