В четверг аналитики Bernstein сохранили позитивный прогноз по акциям Constellation Brands (NYSE:STZ), но скорректировали целевую цену до $315 с предыдущих $325, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Согласно данным Pro Research, акции в настоящее время торгуются близко к справедливой стоимости на уровне 219,28 долларов. Пересмотр отражает опасения по поводу потенциального влияния односторонних импортных пошлин, особенно тех, которые могут быть направлены на Мексику - ключевой рынок для компании.
Constellation Brands, известная своим сильным присутствием на рынке пива США и генерирующая выручку в размере 10,19 млрд долларов, продолжает видеть возможности роста, особенно с брендами Modelo и Pacifico. С рыночной капитализацией в 39,81 млрд долларов и устойчивым ростом выручки на 4,14%, компания сохраняет рейтинг финансового здоровья FAIR по данным Pro Research.
Аналитики Bernstein ожидают примерно 13% нормализованного среднегодового темпа роста прибыли на акцию (CAGR), отмечая, что акции в настоящее время оцениваются привлекательно - примерно в 12,8 раз по соотношению цены к прибыли (P/E) на основе оценок на следующие двенадцать месяцев плюс один год (NTM+1).
Несмотря на прогноз положительных показателей, угроза импортных пошлин представляет значительный риск для Constellation Brands, которая может оказаться наиболее пострадавшей компанией в покрытии Bernstein. Для более глубокого понимания влияния тарифов и других ключевых показателей ознакомьтесь с подробным отчетом Pro Research, доступным на Pro Research.
Аналитики считают, что хотя акции остаются привлекательными, нависшая неопределенность вокруг тарифов, вероятно, будет препятствовать их росту.
Новая целевая цена в $315 получена из сниженного целевого мультипликатора P/E NTM+1, который был скорректирован с 20 до примерно 18,5 раз. Это изменение призвано отразить неопределенность, которую вносят тарифы, хотя прогноз прибыли Bernstein для Constellation Brands остается в основном неизменным после обновления данных сканера. Компания сохраняет сильные фундаментальные показатели с EBITDA в 3,89 млрд долларов и целевыми ценами аналитиков от 241 до 315 долларов.
В других недавних новостях, Constellation Brands была предметом нескольких аналитических обзоров и значительных бизнес-событий. RBC Capital Markets сохранил рейтинг "Лучше рынка" для компании, отметив сильные стороны пивного сегмента Constellation Brands, несмотря на общую слабость в категории потребительских товаров. Они также прогнозируют среднегодовой темп роста выручки в пивном сегменте на уровне 7-9% в течение следующих трех лет.
UBS также сохранил рейтинг "Покупать" для Constellation Brands, несмотря на снижение целевой цены перед публикацией отчета компании за третий квартал. Фирма отметила сильное финансовое здоровье компании и предположила, что соотношение риска и доходности все еще может быть благоприятным для акций, несмотря на недавнее отставание и осторожность инвесторов.
Citi подтвердил свою уверенность в Constellation Brands, сохранив рейтинг "Покупать" и стабильную целевую цену. Они ожидают, что результаты компании за третий квартал 2025 финансового года покажут снижение продаж пива около 4-5%.
Bernstein сохранил свою позитивную позицию по Constellation Brands, подтвердив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену. Фирма подчеркнула потенциальные преимущества недавних стратегических шагов Constellation, особенно в отношении сегмента вина и крепких напитков.
Недавно Constellation Brands объявила о продаже своего бренда водки Svedka компании Sazerac, что соответствует стратегии компании по фокусированию на премиальном сегменте рынка вина и крепких напитков. Аналитики Citi выразили позитивный взгляд на эту продажу.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.