Целевая цена акций Constellation Brands снижена до $315 аналитиками Bernstein

Опубликовано 09.01.2025, 20:50
STZ
-

В четверг аналитики Bernstein сохранили позитивный прогноз по акциям Constellation Brands (NYSE:STZ), но скорректировали целевую цену до $315 с предыдущих $325, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Согласно данным Pro Research, акции в настоящее время торгуются близко к справедливой стоимости на уровне 219,28 долларов. Пересмотр отражает опасения по поводу потенциального влияния односторонних импортных пошлин, особенно тех, которые могут быть направлены на Мексику - ключевой рынок для компании.

Constellation Brands, известная своим сильным присутствием на рынке пива США и генерирующая выручку в размере 10,19 млрд долларов, продолжает видеть возможности роста, особенно с брендами Modelo и Pacifico. С рыночной капитализацией в 39,81 млрд долларов и устойчивым ростом выручки на 4,14%, компания сохраняет рейтинг финансового здоровья FAIR по данным Pro Research.

Аналитики Bernstein ожидают примерно 13% нормализованного среднегодового темпа роста прибыли на акцию (CAGR), отмечая, что акции в настоящее время оцениваются привлекательно - примерно в 12,8 раз по соотношению цены к прибыли (P/E) на основе оценок на следующие двенадцать месяцев плюс один год (NTM+1).

Несмотря на прогноз положительных показателей, угроза импортных пошлин представляет значительный риск для Constellation Brands, которая может оказаться наиболее пострадавшей компанией в покрытии Bernstein. Для более глубокого понимания влияния тарифов и других ключевых показателей ознакомьтесь с подробным отчетом Pro Research, доступным на Pro Research.

Аналитики считают, что хотя акции остаются привлекательными, нависшая неопределенность вокруг тарифов, вероятно, будет препятствовать их росту.

Новая целевая цена в $315 получена из сниженного целевого мультипликатора P/E NTM+1, который был скорректирован с 20 до примерно 18,5 раз. Это изменение призвано отразить неопределенность, которую вносят тарифы, хотя прогноз прибыли Bernstein для Constellation Brands остается в основном неизменным после обновления данных сканера. Компания сохраняет сильные фундаментальные показатели с EBITDA в 3,89 млрд долларов и целевыми ценами аналитиков от 241 до 315 долларов.

В других недавних новостях, Constellation Brands была предметом нескольких аналитических обзоров и значительных бизнес-событий. RBC Capital Markets сохранил рейтинг "Лучше рынка" для компании, отметив сильные стороны пивного сегмента Constellation Brands, несмотря на общую слабость в категории потребительских товаров. Они также прогнозируют среднегодовой темп роста выручки в пивном сегменте на уровне 7-9% в течение следующих трех лет.

UBS также сохранил рейтинг "Покупать" для Constellation Brands, несмотря на снижение целевой цены перед публикацией отчета компании за третий квартал. Фирма отметила сильное финансовое здоровье компании и предположила, что соотношение риска и доходности все еще может быть благоприятным для акций, несмотря на недавнее отставание и осторожность инвесторов.

Citi подтвердил свою уверенность в Constellation Brands, сохранив рейтинг "Покупать" и стабильную целевую цену. Они ожидают, что результаты компании за третий квартал 2025 финансового года покажут снижение продаж пива около 4-5%.

Bernstein сохранил свою позитивную позицию по Constellation Brands, подтвердив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену. Фирма подчеркнула потенциальные преимущества недавних стратегических шагов Constellation, особенно в отношении сегмента вина и крепких напитков.

Недавно Constellation Brands объявила о продаже своего бренда водки Svedka компании Sazerac, что соответствует стратегии компании по фокусированию на премиальном сегменте рынка вина и крепких напитков. Аналитики Citi выразили позитивный взгляд на эту продажу.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)