В четверг аналитик BofA Securities Крейг Бижу повысил рейтинг акций Globus Medical (NYSE:GMED), компании по производству медицинских устройств, с "Ниже рынка" до "Нейтрально" и увеличил целевую цену с 80 до 97 долларов.
Повышение рейтинга произошло после успешной интеграции NuVasive компанией Globus Medical, которая была проведена более эффективно, чем предполагалось изначально, что снизило риск операционной неэффективности в будущем. Рынок положительно отреагировал на эту интеграцию: по данным InvestingPro, доходность за последний год составила впечатляющие 60,75%, а акции в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума в 87,22 доллара.
Объявление Globus Medical о выручке за четвертый квартал в размере 657 млн долларов превзошло ожидания Уолл-стрит на 3%. Этот результат особенно примечателен, поскольку он представляет собой полный год с момента начала интеграции отдела продаж компании — период, когда обычно проявляются негативные синергии, основываясь на исторических данных аналогичных слияний в секторе ортопедии и позвоночника.
BofA Securities полагает, что любые потенциальные сбои на 2025 год, вероятно, уже отражены в текущем прогнозе компании. Согласно анализу InvestingPro, компания сохраняет высокий показатель финансового здоровья на уровне 3,24 (оценка "ОТЛИЧНО"), с впечатляющим ростом выручки на 102,1% за последние двенадцать месяцев.
Кроме того, Globus Medical представила прогноз на 2025 год, ожидая выручку в диапазоне от 2,66 до 2,69 млрд долларов и прибыль на акцию (EPS) в диапазоне от 3,40 до 3,50 долларов. Эти цифры примерно на 1% выше средних значений текущих оценок Уолл-стрит. Прогноз предполагает ускорение роста выручки, что BofA интерпретирует как признак уверенности руководства в достижении высоких ожиданий по кросс-продажам.
Комментарии аналитика подчеркивают способность компании успешно пройти фазу интеграции после приобретения, что является критически важным периодом для демонстрации операционной стабильности и потенциала роста. Превысив оценки по выручке и предоставив оптимистичный прогноз на будущее, Globus Medical продемонстрировала сильную траекторию развития, что привело к более благоприятному прогнозу от BofA Securities.
Среди других недавних новостей, Globus Medical сообщила о значительном увеличении продаж за четвертый квартал 2024 года и многообещающем прогнозе на 2025 год. Продажи компании за четвертый квартал 2024 года выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув примерно 657,0 млн долларов. Годовые продажи за 2024 год также показали существенный рост на 60,6% до примерно 2,52 млрд долларов. Эти события последовали за слиянием компании с NuVasive, что укрепило ее предложение продуктов в индустрии позвоночника.
Прогноз выручки Globus Medical на весь 2025 год оценивается в диапазоне от 2,66 до 2,69 млрд долларов. Компания также ожидает, что полностью разводненная не-GAAP прибыль на акцию будет в диапазоне от 3,40 до 3,50 долларов. Эти цифры основаны на первоначальном анализе руководства и могут подлежать окончательным корректировкам.
Аналитики из Roth/MKM и BTIG сохранили рейтинг "Покупать" для акций Globus Medical, ссылаясь на потенциальный рост от синергии, связанной со слиянием, и расширение робототехники. Morgan Stanley также видит возможности роста для Globus Medical в расширении робототехники, в частности, в предстоящем выпуске ExcelsiusFlex. По оценкам фирмы, каждый 1% прироста доли на рынке процедур может принести более 11 млн долларов выручки.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.