В четверг Deutsche Bank обновил свою позицию по корпорации NVIDIA (NASDAQ:NVDA), повысив целевую цену до $140 с предыдущих $115, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций. Корректировка последовала за недавними финансовыми результатами NVIDIA, которые превзошли ожидания.
NVIDIA сообщила о значительном превышении прогнозов по прибыли за третий квартал и представила прогноз на четвертый квартал, который, хотя и немного ниже некоторых ожиданий, все же указывает на сильный рост.
Сообщается, что компания опережает график с развертыванием продукта Blackwell, что является положительным моментом, учитывая предыдущую целевую выручку в "несколько миллиардов" на четвертый квартал и далее. Этот прогресс также снимает ранее существовавшие опасения по поводу проблем с энергопотреблением.
Технологический гигант также развеял опасения по поводу потенциального давления на валовую маржу, связанного с Blackwell, прогнозируя возвращение к примерно 75% валовой маржи во второй половине 2026 финансового года (2025 календарного года). Показатели NVIDIA в секторе Data Center были высокими, укрепляя ее позицию лидера в области AI-ускорителей и расширяя конкурентное преимущество с внедрением Blackwell.
В результате этих событий Deutsche Bank повысил свои оценки прибыли на акцию pro forma для NVIDIA на 2025 и 2026 календарные годы в среднем примерно на 15%. Аналитик отметил последовательное выполнение NVIDIA своих обязательств и замечательный рост, что отражается в текущей цене акций.
В других недавних новостях, корпорация NVIDIA стала объектом внимания нескольких аналитических отчетов благодаря своим высоким финансовым показателям и стратегической позиции в индустрии ИИ. В третьем финансовом квартале 2025 года компания достигла рекордной общей выручки в $35,1 млрд, что на 94% больше, чем в предыдущем году, в основном благодаря высокому спросу на инфраструктуру ИИ.
Прогноз NVIDIA на четвертый квартал, заканчивающийся в январе, соответствовал ожиданиям с прогнозируемой выручкой в $37,5 млрд. Однако компания ожидает временного снижения валовой маржи из-за раннего наращивания производства архитектуры Blackwell, которое, как ожидается, восстановится позже в течение года.
Несколько аналитических фирм, включая Morgan Stanley, Evercore ISI, BofA Securities, Barclays, Jefferies, Wedbush Securities и Truist Securities, сохранили положительные рейтинги для NVIDIA и скорректировали свои целевые цены.
Morgan Stanley повысила целевую цену акций до $168, Evercore ISI повысила целевую цену до $190, BofA Securities сохранила рейтинг "Покупать" с целевой ценой $190,00, Barclays повысила целевую цену до $160, Jefferies сохранила рейтинг "Покупать" с целевой ценой $185, Wedbush Securities повысила целевую цену с $160 до $175, а Truist Securities повысила целевую цену до $169.
Эти недавние события подчеркивают сильные финансовые показатели NVIDIA и ее стратегическую позицию в быстро растущей индустрии ИИ. Компания ответила на опасения инвесторов, особенно в отношении масштабирования больших языковых моделей (LLM), и заверила заинтересованные стороны в своих производственных возможностях. Производство Blackwell от NVIDIA идет полным ходом, и ожидается, что поставки в январском квартале превысят предыдущие прогнозы.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели NVIDIA и обновленный прогноз Deutsche Bank согласуются с несколькими ключевыми метриками и выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 3,57 трлн долларов, отражая ее доминирующее положение в полупроводниковой отрасли. Рост выручки NVIDIA особенно примечателен - за последние двенадцать месяцев он составил ошеломляющие 194,69%, что подтверждает наблюдения Deutsche Bank о сильных показателях компании.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночную позицию NVIDIA. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 13 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность. Кроме того, NVIDIA торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, что подтверждает повышенную Deutsche Bank целевую цену и общее позитивное настроение вокруг акций.
Валовая маржа компании в 75,98% соответствует прогнозу Deutsche Bank о возвращении к примерно 75% валовой маржи во второй половине 2026 финансового года. Эта высокая прибыльность, в сочетании с впечатляющей операционной маржой NVIDIA в 61,87%, подчеркивает эффективность компании в преобразовании выручки в прибыль.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 22 дополнительных совета по NVIDIA, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.