В четверг Cantor Fitzgerald сохранила позитивный прогноз по NVIDIA (NASDAQ:NVDA), подтвердив рейтинг Overweight и целевую цену 175,00 долларов за акцию. Анализ фирмы указывает на ожидания ускорения роста выручки NVIDIA в апрельском квартале и прогнозирует повышение валовой маржи до примерно 75% во второй половине 2025 года.
Ожидается, что это укрепит оптимистичный сценарий для NVIDIA, при котором выручка сегмента Data Center превысит 200 миллионов долларов, а прибыль на акцию (EPS) достигнет 5,50 долларов или выше к концу 2025 года.
Аналитик Cantor Fitzgerald подчеркнул, что текущие ожидания на стороне покупателей соответствуют EPS в 5,50 долларов, а внимание теперь сосредоточено на устойчивости роста в 2026 году. Продолжающийся прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается как ключевой драйвер для NVIDIA, с растущими вычислительными потребностями из-за масштабирования времени предварительного обучения, пост-обучения и вывода. Фирма подчеркнула, что пока не будет модернизировано дата-центров на сумму не менее 1 триллиона долларов, вероятность фазы насыщения рынка кажется маловероятной.
Агрессивный ежегодный технологический цикл NVIDIA также является фактором, способствующим уверенности фирмы в показателях акций. Ожидается, что предстоящие инновации, такие как технология Rubin, ожидаемая в конце 2025 или начале 2026 года, и автономный процессор VERA в 2026 году, поддержат продолжающуюся силу компании вплоть до 2026 года. Однако фирма отмечает, что уверенность в этом прогнозе будет иметь решающее значение для значительного роста акций.
Аналитик также указал на предстоящие "4 золотых месяца" как на потенциальный катализатор для акций, ссылаясь на ключевые события, такие как обновление NVIDIA на выставке потребительской электроники (CES), ожидаемое руководство по ускорению роста выручки в феврале и мартовскую конференцию GPU Technology Conference (GTC).
Эти события могут обеспечить дальнейшую поддержку восходящей траектории акций. NVIDIA остается главным выбором Cantor Fitzgerald, при этом целевая цена фирмы отражает мультипликатор 32x к прогнозируемой EPS не менее 5,50 долларов на 2025 год.
В других недавних новостях, NVIDIA Corporation сообщила о рекордном квартале с общей выручкой в 35,1 миллиарда долларов, что на 94% больше, чем в предыдущем году. Финансовый успех компании в значительной степени обусловлен высоким спросом на инфраструктуру ИИ, при этом выручка от дата-центров выросла примерно до 30,8 миллиарда долларов. Успешный запуск архитектур NVIDIA Hopper и Blackwell также способствовал финансовому успеху компании.
В последних событиях Baird повысил целевую цену акций NVIDIA до 195 долларов, ссылаясь на высокий спрос на продукцию компании. Аналогично, Raymond James сохранил рейтинг Strong Buy для NVIDIA, а Mizuho сохранил рейтинг Outperform, повысив целевую цену до 175 долларов.
Эти рейтинги аналитиков последовали за сильным отчетом о прибыли NVIDIA. Компания ожидает выручку в четвертом квартале в размере 37,5 миллиарда долларов, и хотя она ожидает временного снижения валовой маржи во время наращивания производства продуктов Blackwell, она прогнозирует возвращение к марже в середине 70-х процентов вскоре после этого.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция и финансовые показатели NVIDIA дополнительно подчеркиваются недавними данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 3,56 триллиона долларов, отражая ее доминирующее положение в полупроводниковой индустрии. Выручка NVIDIA показала экстраординарный рост, увеличившись на 194,69% за последние двенадцать месяцев и достигнув 96,31 миллиарда долларов. Это соответствует оптимистичному прогнозу Cantor Fitzgerald относительно будущего ускорения роста выручки компании.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и лидерство NVIDIA на рынке. Компания имеет идеальный показатель Piotroski Score 9, что указывает на устойчивое финансовое здоровье. Кроме того, NVIDIA выплачивает дивиденды на протяжении 13 лет подряд, демонстрируя стабильную отдачу акционерам, несмотря на фокус на росте и инновациях.
Валовая маржа компании в 75,98% за последние двенадцать месяцев поддерживает прогноз Cantor Fitzgerald о возвращении маржи к уровню около 75% во второй половине 2025 года. Эта высокая прибыльность в сочетании с сильной рыночной позицией NVIDIA в сфере полупроводников, ориентированных на ИИ, подкрепляет позитивный прогноз аналитика.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала NVIDIA, InvestingPro предлагает 22 дополнительных совета, обеспечивая комплексный анализ финансового здоровья компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.