Рязанский НПЗ Роснефти попал под крупный удар
- Apple вновь стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации.
- Рост акций продолжается уже несколько месяцев, и их оценка выглядит завышенной в преддверии публикации отчета о прибылях и убытках за второй квартал, которая состоится в четверг.
- Откройте для себя другие компании с мегакапитализацией, имеющие более привлекательные показатели оценки.
Акции Apple выросли в понедельник на 1,17% до рекордного уровня закрытия, что позволило компании вернуть себе звание самой дорогой публичной компании в мире, отобрав его у Nvidia. Акции также достигли дневного рекорда в $339,57, в результате чего рыночная капитализация Apple выросла примерно до $4,95 трлн, опередив Nvidia с ее примерно $4,83 трлн после падения акций этой компании на 4,99%.
Последний рост продолжает сильную динамику Apple, наблюдавшуюся в последнее время. За последний месяц акции подорожали на 18,7%, а за последние три месяца — более чем на 24%, что отражает восстановление доверия инвесторов.
Во многом недавний рост акций Apple отражает изменение настроений инвесторов в отношении стратегии компании в области искусственного интеллекта. В отличие от многих других крупных технологических компаний, Apple за последние три квартала сократила капитальные затраты, а не увеличила их. То, что раньше рассматривалось как признак отставания компании в сфере ИИ, теперь интерпретируется как свидетельство дисциплины в использовании капитала и большего внимания к доходности.
Этот шаг также совпадает с более широкой ротацией на рынке. Инвесторы начали переключать внимание с производителей чипов для ИИ на компании, связанные с инфраструктурой памяти и центров обработки данных, которые многие считают следующими бенефициарами инвестиционного цикла в сфере ИИ.
Тем не менее инвесторам, возможно, стоит проявить осторожность на текущих уровнях.
Оценка Apple становится все более требовательной. Оценка справедливой стоимости по данным InvestingPro, основанная на сочетании нескольких признанных моделей оценки, составляет $268,91 — примерно на 20% ниже текущей цены акций. Уолл-стрит в целом сохраняет позитивный настрой в отношении акций, но средняя целевая цена аналитиков в $319,02 также ниже текущей рыночной цены, что свидетельствует о том, что большая часть краткосрочного оптимизма уже учтена в оценке.
Неопределенность усугубляется тем, что Apple должна опубликовать результаты за третий финансовый квартал в четверг, 30 июля. На фоне высоких ожиданий после резкого роста акций публикация отчета о прибылях и убытках может стать ключевым испытанием, которое покажет, могут ли фундаментальные показатели компании оправдать недавний рост.
Другие мегакапы США предлагают более выгодные оценки
Для инвесторов, заинтересованных в акциях американских технологических компаний с большой капитализацией, но желающих избежать столь завышенной точки входа, как у Apple в настоящее время, мы воспользовались фильтром Investing.com, чтобы найти акции, отвечающие следующим критериям:
- Рыночная капитализация свыше $200 млрд (компании с мегакапитализацией)
- Потенциал роста более 15% на основе справедливой стоимости по InvestingPro
- Потенциал роста более 15% на основе средней целевой цены аналитиков
- Показатель Пиотроски не менее 5
В результате поиска было выявлено 8 перспективных вариантов:
- Вы являетесь подписчиком InvestingPro с тарифным планом Pro+? Нажмите здесь, чтобы получить доступ к этому сохраненному исследованию в скринере
- Вы являетесь подписчиком Pro и хотите перейти на тарифный план Pro+? Нажмите здесь, чтобы перейти на новый тарифный план!
В частности, эти акции демонстрируют потенциал роста в диапазоне от +16,3% до +31,3% на основе справедливой стоимости и от +16,5% до +98,2% на основе консенсуса аналитиков.
Среди этих акций:
-
Amazon по-прежнему остается доминирующей силой в сфере электронной коммерции, однако на его оценку всё больше влияет быстрое расширение AWS. В этом году акции компании выросли примерно на 18%, однако многие аналитики считают, что у них есть потенциал для дальнейшего роста, поскольку спрос на искусственный интеллект продолжает ускоряться. В первом квартале выручка AWS выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это самый быстрый темп роста за почти четыре года — а скорректированная прибыль на акцию в размере $2,78 значительно превзошла ожидания в $1,63. В связи с публикацией результатов за второй квартал, запланированной на 30 июля, Amazon ожидает важный краткосрочный катализатор. Целевые цены аналитиков предполагают в среднем потенциал роста примерно на 20%, причем самые оптимистичные прогнозы указывают на рост почти на 37%.
-
Broadcom становится одним из крупнейших бенефициаров бума в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. На её специализированные чипы для ИИ и сетевые продукты наблюдается исключительный спрос: выручка, связанная с ИИ, подскочила на 143% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $10,8 млрд по итогам второго финансового квартала. Руководство ожидает, что эта динамика сохранится, и прогнозирует очередной квартал с ростом выручки в сфере ИИ примерно на 200%. Кроме того, компания недавно заключила долгосрочное соглашение с Samsung о поддержке производства передовых чипов. Хотя после публикации отчета акции компании продемонстрировали коррекцию из-за того, что руководство оставило целевой показатель выручки от ИИ на 2027 год без изменений, многие аналитики рассматривают это падение как возможность для покупки, причем самые оптимистичные целевые цены предполагают потенциал роста до 38%.
Однако многие другие акции из этого списка демонстрируют более привлекательные характеристики, особенно с точки зрения оценки на основе моделей.
Ниже приведены основные способы, с помощью которых подписка на InvestingPro может повысить эффективность ваших инвестиций на фондовом рынке:
- ProPicks AI: ежемесячный подбор акций с помощью ИИ, причем некоторые из выбранных акций уже показали рост в этом месяце и в долгосрочной перспективе.
- Warren AI: инструмент искусственного интеллекта от Investing.com предоставляет аналитику рынка в режиме реального времени, расширенный анализ графиков и персонализированные торговые данные, чтобы помочь трейдерам принимать быстрые решения на основе данных.
- Справедливая стоимость: эта функция объединяет 17 моделей оценки институционального уровня, чтобы отсеять лишнюю информацию и показать, какие акции переоценены, недооценены или имеют справедливую цену.
-
Более 1 200 финансовых показателей под рукой: от коэффициентов задолженности и рентабельности до корректировок прогнозов аналитиков по прибыли —у вас будет всё, что используют профессиональные инвесторы для анализа акций, в одной удобной панели инструментов.
-
Новости и рыночные аналитические материалы институционального уровня: опережайте рыночные движения благодаря эксклюзивным заголовкам и аналитике, основанной на данных.
-
Исследование без отвлекающих факторов: никаких всплывающих окон. Никакого беспорядка. Никакой рекламы. Только оптимизированные инструменты, созданные для принятия разумных решений.
-
Vision AI: новейшее дополнение от InvestingPro. Оно анализирует график любого актива с помощью рыночной аналитики профессионального уровня, выявляя ключевые временные рамки, технические паттерны и индикаторы — а затем менее чем за минуту предоставляет четкий торговый план с уровнями, сценариями и рисками, которые имеют наибольшее значение.
Еще не являетесь участником Pro?
Отказ от ответственности: данная статья написана исключительно в информационных целях. Она не предназначена для поощрения покупки каких-либо активов и не является предложением, приглашением, рекомендацией или советом по инвестированию. Напоминаем, что все активы оцениваются с учетом множества факторов и сопряжены с высоким риском; поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск лежат исключительно на инвесторе. Кроме того, мы не предоставляем никаких услуг по инвестиционному консультированию.
