Amazon, Tesla: что купить и что продать?

• На этой неделе в центре внимания будут дедлайн по тарифам Трампа, протокол заседания ФРС, вражда между Трампом и Муском.
• Amazon будет блистать на предстоящем празднике Prime Day, что делает ее привлекательной для покупки на этой неделе.
• Акции Tesla настроены на сложную неделю, поскольку генеральный директор Элон Маск продолжает вызывать споры своим последним политическим шагом.

В четверг фондовый рынок завершил укороченную сессию ростом, а S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на новых рекордных максимумах после того, как обнадеживающий отчет о занятости в США помог снять опасения по поводу состояния экономики. В пятницу Уолл-стрит была закрыта в связи с празднованием Дня независимости.

Источник: Investing.com

Все три основных американских индекса завершили неделю в плюсе. Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 1000 пунктов, или на 2,3%, S&P 500 подскочил на 1,7%, а Nasdaq вырос на 1,6%.

Новая неделя обещает быть напряженной, поскольку инвесторы будут оценивать перспективы экономики, инфляции, процентных ставок и корпоративных доходов, да и срок введения тарифов Дональдом Трампом 9 июля быстро приближается.

Наиболее важным в экономическом календаре будет публикация протокола июньского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы, который может дать некоторое представление о дальнейшей динамике процентных ставок.

Между тем, на этой неделе о доходах должны сообщить такие заметные компании, как Delta Air Lines, Conagra Brands и Levi Strauss Levi Strauss.

Независимо от того, в каком направлении пойдет рынок, ниже я выделю одну акцию, которая, скорее всего, будет пользоваться спросом, и еще одну, которая может увидеть свежий спад. Помните, что мой таймфрейм рассчитан только на предстоящую неделю, с понедельника, 7 июля, по пятницу, 11 июля.

Акции для покупки: Amazon

Amazon готовится к 11-й ежегодной акции Prime Day, которая пройдет со вторника по пятницу. В рамках этой четырехдневной феерии шопинга, эксклюзивной для участников программы Amazon Prime, будут действовать скидки более чем в 35 категориях, включая электронику, товары для дома, косметику и одежду.

Amazon завершила пятничную сессию на отметке $223,41, находясь вблизи 52-недельного максимума в $242,52, а его трехмесячная общая доходность составила 30,6%. С технической точки зрения Amazon находится на подъеме - практически все краткосрочные и долгосрочные индикаторы сигнализируют о "сильной покупке", RSI находится на уровне 64,37, а импульс поддерживается бычьими скользящими средними на всех таймфреймах.

Источник: Investing.com

Ожидается, что мероприятие Amazon Prime Day станет важным катализатором для гиганта электронной коммерции. По прогнозам аналитиков, объем продаж в ходе мероприятия может составить $21 млрд, что на 60 % больше, чем в прошлом году.

Исторически сложилось так, что акции Amazon обычно растут в неделю ежегодного Prime Day, поскольку ажиотаж и трафик на платформе способствуют росту продаж и настроений. Prime Day стал "Черной пятницей в июле", стимулируя не только рост прибыли Amazon, но и укрепляя ее доминирующее положение в электронной коммерции и облачной инфраструктуре.

Стоит отметить, что Amazon может похвастаться надежным финансовым рейтингом InvestingPro в 3,09 балла, что отражает ее лидирующее положение на рынке, устойчивый денежный поток и уверенность аналитиков в преддверии Prime Day.

Кроме того, JPMorgan недавно назвал Amazon "Лучшей идеей", отметив растущее проникновение Prime, особенно на неосвоенных международных рынках.

Акции на продажу: Tesla

Напротив, Tesla готовится к сложной неделе, позиционируя свои акции как акции для продажи на фоне новых споров вокруг последних политических начинаний гендиректора Илона Маска, в то время как его вражда с президентом Трампом достигает новых высот.

Продолжающиеся политические разногласия и потенциальные политические риски Маска уже привели к сильной волатильности акций Tesla.

После переизбрания Трампа в ноябре Tesla взлетела до максимума в $488 в декабре, а затем потеряла более половины стоимости к апрелю и закрылась на отметке $315,35 в пятницу - видоизмененная динамика, которая подчеркивает, насколько чувствительна оценка Tesla к политическим и лидерским рискам.

Источник: Investing.com

Маск объявил о создании новой политической партии "Америка" на своей платформе X в социальных сетях в субботу, всего через день после того, как Трамп подписал свой "большой, красивый" законопроект о снижении налогов и расходов.

Техномагнат утверждает, что подписанный законопроект увеличит дефицит федерального бюджета до $2,5 трлн и "обанкротит страну". Еще больше усложняет ситуацию то, что Маск пригрозил потратить деньги, чтобы сместить законодателей, поддержавших законопроект.

Инвесторы постоянно высказывают опасения, что продолжающаяся вражда Маска с президентом может серьезно навредить перспективам производителя электромобилей. Недавно Трамп пригрозил лишить компании Маска, включая Tesla, миллиардов долларов субсидий, которые они получают от федерального правительства.

Кроме того, то, что Маск вновь сосредоточился на политике, вызывает опасения относительно его приверженности основным направлениям деятельности Tesla, что подрывает веру в руководство компании.

Компания-первопроходец в области электромобилей имеет 2,45 балла по шкале финансового здоровья и оценку "Средний результат". Следует отметить, что акции Tesla переоценены, согласно количественным моделям InvestingPro, основанным на искусственном интеллекте, которые указывают на потенциальный спад на 12,2% по сравнению с ценой закрытия в пятницу. Такое движение приблизит акции к их "справедливой стоимости" в $276,84.

Обязательно загляните в InvestingPro, чтобы быть в курсе тенденций рынка и того, что они означают для вашей торговли. Независимо от того, начинающий вы инвестор или опытный трейдер, использование InvestingPro поможет вам открыть мир инвестиционных возможностей и минимизировать риски в условиях сложного рыночного фона.

Мнения, изложенные в данной статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации.

Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы узнать больше об анализе фондового рынка.