Reuters рассказал, почему России не удается извлечь выгоду из роста цен на нефть
Акции роста привлекательны для многих инвесторов, поскольку финансовый рост выше среднего помогает этим акциям легко привлекать внимание рынка и приносить исключительную прибыль. Но найти акции роста, которые могут раскрыть свой истинный потенциал, может быть непростой задачей.
По своей природе эти акции несут в себе риск и волатильность выше среднего. Более того, если история роста компании закончилась или близится к концу, покупка её бумаг может привести к значительным потерям.
Выходящий за рамки традиционных атрибутов роста и анализирующий реальные перспективы роста компаний индекс акций роста Zacks, в настоящее время рекомендует Colgate-Palmolive (NYSE: CL) к покупке как одну из таких бумаг. Эта компания не только имеет благоприятный показатель роста, но и имеет наивысший рейтинг Zacks.
Исследования показывают, что акции, несущие лучшие характеристики роста, постоянно опережают рынок. И доходность ещё выше для акций, которые обладают комбинацией оценки роста A или B, а также рейтинга Zacks №1 (активная покупка) или №2 (покупка).
Хотя существует множество причин, по которым акции этого производителя потребительских товаров являются сейчас отличным выбором для роста, ниже можно выделить три наиболее важных фактора:
Рост доходов
Вероятно, нет ничего важнее роста прибыли, поскольку рост уровня прибыли — это то, чего хотят большинство инвесторов. Для инвесторов в рост двузначный рост прибыли является весьма предпочтительным, поскольку он часто воспринимается как признак сильных перспектив (и роста цен на акции) рассматриваемой компании.
Хотя исторический темп роста EPS для Colgate-Palmolive составляет 2,9%, инвесторам следует сосредоточиться на прогнозируемом росте. Ожидается, что EPS компании вырастет на 11,1% в этом году, что превзойдёт средний показатель по отрасли, который предполагает рост EPS на 7,6%.
Впечатляющий коэффициент использования активов
Инвесторы в рост часто упускают из виду коэффициент использования активов, также известный как отношение продаж к общим активам (S/TA), но это важная характеристика реальных акций роста. Этот показатель показывает, насколько эффективно фирма использует свои активы для генерации продаж.
Сейчас у Colgate-Palmolive коэффициент S/TA составляет 1,21, что означает, что компания получает $1,21 продаж на каждый доллар активов. Сравнивая это со средним показателем по отрасли 0,95, можно сказать, что компания стала ещё более эффективной.
Хотя уровень эффективности в создании продаж имеет большое значение, не менее важен и рост продаж компании. И Colgate-Palmolive также хорошо позиционирована с точки зрения роста продаж. Ожидается, что продажи компании вырастут на 3,9% в этом году по сравнению со средним показателем по отрасли в 2%.
Пересмотр прогнозов многообещающих доходов
Помимо метрик, описанных выше, инвесторам следует учитывать тенденцию в пересмотре оценок прибыли. Положительная тенденция здесь является плюсом. Эмпирические исследования показывают, что существует сильная корреляция между тенденциями в пересмотре оценок прибыли и краткосрочными движениями цен акций.
Прогнозы доходов Colgate-Palmolive на текущий год пересматриваются в сторону повышения. Консенсус-оценка Zacks на текущий год за последний месяц выросла на 0,5%.
Является ли компания Colgate-Palmolive Company лучшей акцией на рынке чистящих средств для инвестирования прямо сейчас?
По состоянию на второй квартал текущего года 52 хедж-фонда держат бумаги компании Colgate-Palmolive.
Colgate-Palmolive Company была основана в 1806 году. Своё нынешнее название обрела в 1956 году. Компания производит и продаёт различные продукты для рынков личной гигиены и ухода за домом и работает в двух сегментах: Oral, Personal и Home Care, а также Pet Nutrition. Сегмент Oral, Personal и Home Care продаёт чистящие средства по всему миру, управляемые географически в пяти сегментах, включая Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, Африку/Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Эти продукты продаются оптовикам, традиционным и электронным розничным продавцам, дистрибьюторам, стоматологам и специалистам по здоровью кожи.
Продукция компании продается под несколькими известными торговыми марками, включая Colgate, Palmolive, Irish Spring, Sorriso, Protex, Meridol, Axion, Sanex и несколькими другими. Компания Colgate-Palmolive Company стремится обеспечить постоянный рост совокупной прибыли и обеспечивает сбалансированный органический рост продаж во всех шести подразделениях и четырёх категориях. Она делает это за счёт сочетания роста объемов и цен.
Она обновила свою инновационную модель, инвестировала в маркетинговые расходы, использовала свою глобальную силу в ценовых категориях, масштабируя новые возможности по всей организации, чтобы стимулировать здоровье бренда и повысить проникновение в домохозяйства. Ранним успехом этой стратегии является возвращение компании к среднему одноцифровому росту объема во втором квартале.
Компания Colgate-Palmolive Company также использует данные и аналитические инструменты, включая ИИ, для отслеживания эффективности этих мероприятий и оптимизации возврата на свои возросшие расходы. Благодаря эффективному сочетанию постоянного успеха компании в стратегии управления ростом доходов и возросшего проникновения, она планирует обеспечить последовательный, сбалансированный рост выручки. Colgate-Palmolive Company лидирует на рынке США по производству зубных паст, которые продаются также в сотнях государств мира. Филиалы компании есть в более, чем 200 странах.
Colgate-Palmolive Company, начала существенно превосходить другие компании к концу прошлого года, поскольку динамика роста, маржи и доли рынка начала меняться в лучшую сторону, и эта динамика сохранилась с начала года, поскольку акции значительно превзошли группу основных компаний с высокой капитализацией. Фундаментальный рост был обусловлен сочетанием здорового органического роста (с положительными объёмами), хорошим ростом валовой маржи и сильными реинвестиционными расходами, поддерживающими рост доли рынка и будущий рост.
В настоящее время компания Colgate-Palmolive Company занимает 2-е место среди 8 лучших акций чистящих средств для покупки прямо сейчас.
Итог
Хотя пересмотр общей оценки прибыли позволил компании Colgate-Palmolive занять второе место в рейтинге Zacks, сама компания получила оценку роста B на основе ряда факторов, включая те, которые перечислены выше.
Такое сочетание указывает на то, что Colgate-Palmolive является потенциально превосходным игроком и надёжным выбором для инвесторов в рост.
Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что в ближайший год акции компании вырастут на 30,9% — до $121 (по сравнению с текущей ценой акций в $92,44), что означает, что они видят потенциал роста в покупке Colgate-Palmolive даже в краткосрочной перспективе.
Ближайшей среднесрочной целью CL выступает двухмесячный перехай на уровне $109,30 (+1685 пунктов).
По теханализу наиболее оптимальным выглядит сценарий выкупа просадки после отскока цены от ближайшей сильной поддержки в районе ценового уровня $86.
По своей природе эти акции несут в себе риск и волатильность выше среднего. Более того, если история роста компании закончилась или близится к концу, покупка её бумаг может привести к значительным потерям.
Выходящий за рамки традиционных атрибутов роста и анализирующий реальные перспективы роста компаний индекс акций роста Zacks, в настоящее время рекомендует Colgate-Palmolive (NYSE: CL) к покупке как одну из таких бумаг. Эта компания не только имеет благоприятный показатель роста, но и имеет наивысший рейтинг Zacks.
Исследования показывают, что акции, несущие лучшие характеристики роста, постоянно опережают рынок. И доходность ещё выше для акций, которые обладают комбинацией оценки роста A или B, а также рейтинга Zacks №1 (активная покупка) или №2 (покупка).
Хотя существует множество причин, по которым акции этого производителя потребительских товаров являются сейчас отличным выбором для роста, ниже можно выделить три наиболее важных фактора:
Рост доходов
Вероятно, нет ничего важнее роста прибыли, поскольку рост уровня прибыли — это то, чего хотят большинство инвесторов. Для инвесторов в рост двузначный рост прибыли является весьма предпочтительным, поскольку он часто воспринимается как признак сильных перспектив (и роста цен на акции) рассматриваемой компании.
Хотя исторический темп роста EPS для Colgate-Palmolive составляет 2,9%, инвесторам следует сосредоточиться на прогнозируемом росте. Ожидается, что EPS компании вырастет на 11,1% в этом году, что превзойдёт средний показатель по отрасли, который предполагает рост EPS на 7,6%.
Впечатляющий коэффициент использования активов
Инвесторы в рост часто упускают из виду коэффициент использования активов, также известный как отношение продаж к общим активам (S/TA), но это важная характеристика реальных акций роста. Этот показатель показывает, насколько эффективно фирма использует свои активы для генерации продаж.
Сейчас у Colgate-Palmolive коэффициент S/TA составляет 1,21, что означает, что компания получает $1,21 продаж на каждый доллар активов. Сравнивая это со средним показателем по отрасли 0,95, можно сказать, что компания стала ещё более эффективной.
Хотя уровень эффективности в создании продаж имеет большое значение, не менее важен и рост продаж компании. И Colgate-Palmolive также хорошо позиционирована с точки зрения роста продаж. Ожидается, что продажи компании вырастут на 3,9% в этом году по сравнению со средним показателем по отрасли в 2%.
Пересмотр прогнозов многообещающих доходов
Помимо метрик, описанных выше, инвесторам следует учитывать тенденцию в пересмотре оценок прибыли. Положительная тенденция здесь является плюсом. Эмпирические исследования показывают, что существует сильная корреляция между тенденциями в пересмотре оценок прибыли и краткосрочными движениями цен акций.
Прогнозы доходов Colgate-Palmolive на текущий год пересматриваются в сторону повышения. Консенсус-оценка Zacks на текущий год за последний месяц выросла на 0,5%.
Является ли компания Colgate-Palmolive Company лучшей акцией на рынке чистящих средств для инвестирования прямо сейчас?
По состоянию на второй квартал текущего года 52 хедж-фонда держат бумаги компании Colgate-Palmolive.
Colgate-Palmolive Company была основана в 1806 году. Своё нынешнее название обрела в 1956 году. Компания производит и продаёт различные продукты для рынков личной гигиены и ухода за домом и работает в двух сегментах: Oral, Personal и Home Care, а также Pet Nutrition. Сегмент Oral, Personal и Home Care продаёт чистящие средства по всему миру, управляемые географически в пяти сегментах, включая Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, Африку/Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Эти продукты продаются оптовикам, традиционным и электронным розничным продавцам, дистрибьюторам, стоматологам и специалистам по здоровью кожи.
Продукция компании продается под несколькими известными торговыми марками, включая Colgate, Palmolive, Irish Spring, Sorriso, Protex, Meridol, Axion, Sanex и несколькими другими. Компания Colgate-Palmolive Company стремится обеспечить постоянный рост совокупной прибыли и обеспечивает сбалансированный органический рост продаж во всех шести подразделениях и четырёх категориях. Она делает это за счёт сочетания роста объемов и цен.
Она обновила свою инновационную модель, инвестировала в маркетинговые расходы, использовала свою глобальную силу в ценовых категориях, масштабируя новые возможности по всей организации, чтобы стимулировать здоровье бренда и повысить проникновение в домохозяйства. Ранним успехом этой стратегии является возвращение компании к среднему одноцифровому росту объема во втором квартале.
Компания Colgate-Palmolive Company также использует данные и аналитические инструменты, включая ИИ, для отслеживания эффективности этих мероприятий и оптимизации возврата на свои возросшие расходы. Благодаря эффективному сочетанию постоянного успеха компании в стратегии управления ростом доходов и возросшего проникновения, она планирует обеспечить последовательный, сбалансированный рост выручки. Colgate-Palmolive Company лидирует на рынке США по производству зубных паст, которые продаются также в сотнях государств мира. Филиалы компании есть в более, чем 200 странах.
Colgate-Palmolive Company, начала существенно превосходить другие компании к концу прошлого года, поскольку динамика роста, маржи и доли рынка начала меняться в лучшую сторону, и эта динамика сохранилась с начала года, поскольку акции значительно превзошли группу основных компаний с высокой капитализацией. Фундаментальный рост был обусловлен сочетанием здорового органического роста (с положительными объёмами), хорошим ростом валовой маржи и сильными реинвестиционными расходами, поддерживающими рост доли рынка и будущий рост.
В настоящее время компания Colgate-Palmolive Company занимает 2-е место среди 8 лучших акций чистящих средств для покупки прямо сейчас.
Итог
Хотя пересмотр общей оценки прибыли позволил компании Colgate-Palmolive занять второе место в рейтинге Zacks, сама компания получила оценку роста B на основе ряда факторов, включая те, которые перечислены выше.
Такое сочетание указывает на то, что Colgate-Palmolive является потенциально превосходным игроком и надёжным выбором для инвесторов в рост.
Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что в ближайший год акции компании вырастут на 30,9% — до $121 (по сравнению с текущей ценой акций в $92,44), что означает, что они видят потенциал роста в покупке Colgate-Palmolive даже в краткосрочной перспективе.
Ближайшей среднесрочной целью CL выступает двухмесячный перехай на уровне $109,30 (+1685 пунктов).
По теханализу наиболее оптимальным выглядит сценарий выкупа просадки после отскока цены от ближайшей сильной поддержки в районе ценового уровня $86.