😎 Эксклюзивная летняя распродажа со скидкой до 50% на акции, отобранные с помощью ИИ от InvestingProКупить со скидкой

Nasdaq 100 снова нацелился на новые максимумы. Готовимся выкупать потенциальные откаты

Опубликовано 06.06.2024, 15:27
Обновлено 11.03.2024, 14:10
NDX
-
US500
-
MSFT
-
SPY
-
QQQ
-
AAPL
-
AMZN
-
NVDA
-
AMD
-
  • Судя по фьючерсам на американские фондовые индексы, нас ждут новые рекордные максимумы.

  • На графиках акций некоторых техкомпаний за последнее время появились «бычьи» формации.

  • При текущем «бычьем» импульсе эти акции могут продолжить рост и потянуть за собой вверх Nasdaq 100.

  • Инвестируйте, как крупные фонды, менее чем за $9 в месяц с помощью ProPicks, нашего инструмента для отбора акций на базе ИИ. Узнать подробности

Фьючерсы на американские фондовые индексы слегка повышаются после совершенного в среду очередного рывка в сторону новых рекордных максимумов, а значит, при открытии рынков сегодня мы можем увидеть новый исторический пик. Инвесторам любопытно, как сильно еще могут вырасти акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) после того, как она стала первой компанией-производителем чипов с рыночной капитализацией $3 трлн.

Благодаря ралли техсектора на графиках нескольких компаний, в том числе Amazon (NASDAQ:AMZN), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и Apple (NASDAQ:AAPL), появились «бычьи» формации, указывающие на вероятность дальнейшего роста, особенно в случае с производителем iPhone.

ИИ поможет вам максимизировать свою прибыль в июне

На рынке начинается новый месяц, и у инвесторов может появиться отличная возможность купить недооцененные акции, настроенные на взрывной рост. Но как же первыми найти такие акции?

Представляем вашему вниманию ProPicks. Этот инструмент на базе передовых технологий ИИ анализирует огромные массивы данных, находя в них акции с хорошим потенциалом еще до того, как среагирует рынок.

Менее чем за $9 в месяц получайте ежемесячно составляемую с использованием ИИ подборку акций, нацеленных на рост.

Не упустите выгоду! Оформите подписку на ProPicks сегодня и

  • Воспользуйтесь скрытыми возможностями. Используйте ИИ для выявления недооцененных акций с потенциалом взрывного роста.

  • Будьте на шаг впереди. Получайте ежемесячно список отобранных ИИ компаний к покупке и продаже еще до того, как отреагирует рынок.

  • Получите преимущество. Принимайте взвешенные инвестиционные решения с помощью мощных данных и идей.

Оформите подписку на ProPicks, чтобы начать зарабатывать!

Почему рынки достигли новых максимумов?

Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись на рекордных максимумах после очередного скачка акций Nvidia, которые взлетели в среду до невиданных высот. Это резкое ралли с лихвой нивелировало потери предыдущей недели, когда создалось впечатление, что рынки сформировали временную вершину на фоне повышения доходности облигаций из-за опасений о более длительном сохранении высоких процентных ставок.

Но «быки» пересилили «медведей», и доходность облигаций снова начала снижаться после разочаровывающих макроданных США, опубликованных в начале этой недели и способствовавших ослаблению ожиданий о длительном сохранении высоких ставок. Но в среду хорошие новости снова стали хорошими новостями: трейдеры спокойно отреагировали на более высокий, чем ожидалось, индекс PMI ISM для сферы услуг и вместо этого сосредоточились на «бычьем» пробое акций Nvidia, рыночная капитализация которой перешагнула за поразительную отметку $3 трлн.

За какими факторами будут следить трейдеры сегодня?

Восстановление оптимизма в отношении технологического сектора совпадает с растущей уверенностью инвесторов в том, что центральные банки развитых экономик смогут смягчить денежно-кредитную политику в этом году. Так, к циклу понижения ставок приступил Банк Канады, намекнувший также на дальнейшее смягчение политики. Трейдеры начали закладывать в котировках более значительное смягчение политики ФРС в этом году после опубликованного в понедельник слабого индекса PMI ISM для производственного сектора и признаков ухудшения ситуации на рынке труда.

Благодаря некоторому ухудшению макроданных США (до публикации в среду PMI ISM для сферы услуг) рыночный консенсус сместился в сторону большего числа понижений ставок в этом году, но эти ожидания могут быстро измениться. В Европе рост зарплат продолжает превышать прогнозы, что может помешать ЕЦБ дополнительно понизить ставки.

Следим за Nvidia и Apple

Акции Nvidia подскочили в этом году почти на 150% на фоне стремительного роста ненасытного спроса на чипы компании, используемые для задач искусственного интеллекта. В среду рыночная капитализация Nvidia превысила $3 трлн после скачка акций на 5%, в результате чего Nvidia обогнала Apple и стала второй по величине капитализации компанией в мире после Microsoft (NASDAQ:MSFT). Может ли Nvidia занять первое место в этой категории?

Помимо Nvidia, сейчас стоит также внимательно следить за акциям Apple, которые до последнего время торговались на отрицательной территории за текущий год на фоне опасений об ослаблении спроса на iPhone в Китае и штрафа от Евросоюза. Однако в последние недели эти бумаги снова стали пользоваться расположением инвесторов, и не исключено, что в скором времени они устремятся в сторону нового рекордного максимума.

В этом случае следующий вопрос будет заключаться в том, сможет ли компания в этот раз развить успех после пробоя. С июля прошлого года акциям Apple несколько раз не удавалось пробить зону сопротивления $195–200. В декабре они достигли рекордного максимума $199,62, после чего начался многомесячный откат. Но теперь бумаги снова оказались в этой ключевой зоне сопротивления после очередной волны оптимизма в техсекторе. Смогут ли они наконец-то пробить зону $195–200, либо же нас ждет разворот вниз?

Графики Nvidia и Apple
С учетом размера этих компаний к любому развороту Nvidia и/или Apple следует относиться серьезно, если вы торгуете фьючерсами на индексы или индексными ETF, в том числе QQQ и SPY (NYSE:SPY).

Теханализ для QQQ и торговые идеи

На фоне скачка акций техкомпаний биржевой фонд QQQ, отслеживающий индекс Nasdaq 100, закрылся в среду на рекордном максимуме. Фонд пробил бывшее сопротивление и уровень растяжения Фибоначчи 127,2% для последнего случившегося в марте сильного падения, находящийся в районе 460,00, если точнее между 459,21 и 460,58.

QQQ - дневной таймфрейм
С учетом четкого пробоя среды этот район теперь станет первой краткосрочной зоной поддержки, за которой нужно будет следить при откатах. Следующий уровень поддержки — база пробоя этой недели около 455,00.

Потенциальный откат ниже 455,00 станет поводом для беспокойства для «быков», особенно если цена опустится ниже мартовского максимума 449,34, превратившегося в ключевую поддержку.

Но для того, чтобы общие перспективы стали «медвежьими», нам сначала нужно получить подтверждение, например пробой «бычьего» канала или более низкий минимум (последний минимум находится на 443,06). Такой сценарий может создать условия для более глубокой коррекции, которая может продлиться несколько дней, пока «быки» будут спасаться бегством.

И тем не менее, тренд сейчас остается явно «бычьим», и наиболее привлекательной стратегией остается покупка на откатах. Это подчеркивается тем фактом, что QQQ продолжает торговаться недалеко от 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, а это — индикатор краткосрочного тренда. Бороться с таким мощным трендом не имеет смысла без подтверждения или если только не делать это выборочно в правильные моменты.

***

Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.

Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.

Оформите подписку менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!

Оформить подписку!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают. *Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)