Протоколы ФРС и главные цели: важно для трейдера на 22 - 23 мая!

Статья содержит демонстрацию актуальных точек разворота тренда (краткосрочный и среднесрочный тренды). Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда, трейдер видит лучшую цену для торговли, но только на возврате к точке начала тренда. В каждой статье мы будем вести хронологию событий по данным целям и выделять новые точки разворота тренда при их появлении. Оцените реализацию и качество данных точек начала тренда в руках трейдера в динамике развития событий на рынке. ВАЖНО учесть, что трейдер обязан защищать каждую сделку (как минимум, с помощью СТОП ЛОСС) даже в начале тренда.

Границы актуальных трендов и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, ИНДЕКС ДОЛЛАРА) на 22 - 23 мая 2024 года.

EUR/USD:

В котировке EUR/USD разворот среднесрочного тренда произошел 17 апреля в восходящем направлении после пробоя 1,0605 и слабых отчетов по ВВП в США за 1 квартал. Обратите внимание, что начиная с 16 мая и сегодня краткосрочный тренд создает контрнаправление, разворачивая тренд от 1,0890 вниз и создавая цель для продавцов на возврате к 1,0890.
Заявления представителей Федрезерва на этой неделе также дали понять, что не стоит ждать в ближайшее время смягчения монетарных условий, что также стимулирует к росту USD против EUR с фундаментальной точки зрения.



В рамках европейской макростатистики и отчеты по инфляции в Европе продемонстрировали замедление индекса потребительских цен, что давит на EUR/USD, так как свидетельствует о перспективах снижения процентной ставки и успехах в борьбе с инфляцией со стороны ЕЦБ. Фундаментальный рост ВВП и промпроизводства в ЕС по-прежнему сохраняют позитивную картину для восходящего (среднесрочного) тренда. Однако технический факт (начало нисходящего, краткосрочного тренда от 1,0890) вынуждает продавцов выцеливать сделки на возврате к точке начала тренда 1,0890 и только при подтверждении со стороны индекса доллара. Практику реализации данного подтверждения цели обсудим ниже в данной статье.



Важно на минимумах недели в EUR/USD вновь сфокусировать внимание и на фиксации (как минимум, частичного объема) прибыли продавцов из области 1,0890.

GBP/USD:

В ожидании заявлений главы Банка Англии сегодня в котировке GBP/USD продолжается развитие настроений на покупку в рамках восходящего тренда. Разворот среднесрочного тренда произошел еще 22 апреля в восходящем направлении после пробоя 1,2310 на фоне стремления Банка Англии к сохранению процентных ставок и роста ВВП в Великобритании. Однако представители ЕЦБ и Банка Англии заявляли вновь на прошлой неделе о перспективах снижения процентных ставок в этом году, что пока идет в разрез с позицией Федрезерва в США. Однако ожидание смягчения ставки в Великобритании не дает поводов для разворота в структуре краткосрочного тренда на фоне стабильного роста инфляции выше 2%. Новые отчеты по индексу потребительских цен от 22 мая также подтвердили значение инфляции на уровне 2,3%, что стимулирует покупателей в котировке GBP/USD. Обратите внимание, что и сегодня в GBP/USD краткосрочный тренд формирует импульс в продолжение роста в районе 1,2690 на фоне ослабления USD на рынке (USD детально обсудим ниже). 



Возврат к импульсной цели 1,2690 вчера и сегодня подтвердил эффективность сделок покупателей в GBP/USD, что отражено на фото ниже. Обратите внимание на необходимость своевременной фиксации (как минимум, частичного объема) прибыли на максимумах недели для покупателей британской валюты из области 1,2690.



GOLD:

В пятницу (17 мая) котировка GOLD усиливала свои позиции на фоне слабости в деловой активности в США и стагнации роста инфляции.  Начало восходящего (краткосрочного) тренда от 2372 и сегодня получает стимул к дальнейшему развитию в районе 2410, где появился новый импульс в структуре данного тренда. Сегодня на рынке ожидается публикация заявлений со стороны ФРС США. Осторожность Федрезерва создает и опасения среди участников рынка о судьбе доллара. Экономические прогнозы от 17 мая свидетельствовали о слабости роста и появлении новых макроэкономических разочарований для американской экономики, что продолжает провоцировать переток ликвидности в GOLD. Таким образом, в подтверждение фундаментальным условиям на рынке и сегодня появился новый импульс в продолжение роста от 2410, что с технической точки зрения также дополняет устойчивость краткосрочного (восходящего) тренда.



В случае появления новых целей для продавцов - мы разберем их уже в новой статье. Одна из таких целей на 2449 уже сейчас обоснована попыткой разворота в структуре среднесрочного тренда вниз. Приближение к области 2449 заставит нас более внимательно разобрать ситуацию с целями в GOLD для продавцов уже в новой статье.



Обратите внимание на необходимость своевременной фиксации (как минимум, частичного объема) прибыли на максимумах дня для покупателей GOLD из области 2410.

BTC/USD:

В условиях тесной взаимосвязи с USD в котировке BTC произошел разворот краткосрочного тренда вниз 21 мая. Индекс доллара получил поддержку со стороны заявлений представителей Федрезерва, что стимулирует к росту USD. В развитие данного пике BTC уже сегодня формируется новая цель для продавцов - импульс в области 70250. Именно на возврате к подобным целям будем проверять качество и эффективность работы трейдера как в начале тренда, так и на импульсе в его продолжение. В случае появления разворота краткосрочного тренда вверх в котировке BTC/USD мы разберем эти возможности и цели уже в новой статье.



Индекс доллара:

Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом выполняет индекс доллара, помогая оценить направление перетока ликвидности в основных активах. В этой связи уделим ему отдельное внимание.
Фундаментальные факторы (рост расходов потребителей и инфляционных ожиданий в экономике США, а также готовность Федрезерва держать высокие ставки и дальше) стимулируют к росту USD. С технической точки зрения, также стоит отметить разворот краткосрочного тренда на рост в районе 104,10, который начался 16 мая. Публикация новых ориентиров по инфляции 15 мая вновь дает покупателям USD надежду и основания для сохранения озабоченности со стороны ФРС в отношении роста инфляции, что и формирует импульс на 104,10 к росту. 



При этом продавцы регулярно заявляют о себе на фоне слабых отчетов от 17 мая о настроениях в экономике. Ожидания более мягких заявлений от представителей Федрезерва пока не подтвержаются, что формирует попытку штурма и разрушения импульса на продажу в районе 104,90. Разворота краткосрочного тренда начался еще в районе 105,70 после публикации роста заявок на пособия в США 9 мая. Данная область цели для продавцов по-прежнему актуальна и сегодня. Протоколы ФРС сегодня в 21:00 МСК прольют свет на устойчивость рынка труда и перспективы борьбы с инфляцией со стороны ЦБ. При этом с технической точки зрения, в случае пробоя 104,90 вверх в индексе USD для участников рынка появится повод к наращиванию активности в рамках восходящего тренда.



Трейдеру стоит учесть и эволюцию мнений внутри ФРС США: заявления главы Федрезерва (Дж. Пауэлла) от 19 мая вновь напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией со стороны ФРС еще не завершена: потребуется время на реализацию ее влияния и эффекта текущих высоких процентных ставок. Текущая риторика ФРС пока не вынуждает продавцов к широкомасштабному бегству из USD. Участники рынка ждут не только слов, но и действий по смягчению монетарной политики для полноценного выхода из доллара.