🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

NASDAQ 100 настроен на рост, остерегайтесь фиксации прибыли

Опубликовано 24.04.2024, 17:41
NDX
-
MSFT
-
QQQ
-
GOOGL
-
ASMI
-
TXN
-
NQM24
-
TSLA
-
IXIC
-
META
-
GOOG
-
  • Рынок акций продемонстрировал отскок в последние дни, и внимание теперь переключается на квартальные отчеты ведущих корпораций, в том числе Meta (деятельность компании запрещена на территории РФ) и Microsoft.
  • Поддержку акциям оказал вернувшийся на рынок оптимизм в отношении технологического сектора, в особенности Tesla, акции которой подскочили вверх на электронных торгах, несмотря на смешанные квартальные результаты.
  • На этом фоне QQQ приближается к ключевому району сопротивления.
  • Инвестируйте, как крупные фонды, менее чем за $9 в месяц с помощью нашего инструмента для отбора акций ProPicks на базе ИИ. Узнать подробности
  • После падения на прошлой неделе в начале текущей недели рынки акций показывали рост два дня подряд, в результате чего хватка «медведей» немного ослабла. Фьючерсы на американские фондовые индексы слегка повышались на момент написания статьи на фоне скачка акций Tesla (NASDAQ:TSLA) на двухзначный процент после закрытия регулярной сессии, которому не помешали более низкая, чем ожидалось, прибыль и выручка этого производителя электромобилей.

    Сегодня после закрытия регулярных торгов свой отчет представит Meta Platforms (NASDAQ:META) (деятельность компании запрещена на территории РФ), а позднее в течение недели будут отчитываться другие компании технологического сектора. Внимание инвесторов переключается на макроданные с учетом предстоящей в четверг и пятницу публикации данных по ВВП США и базовому PCE.

    Наш инструмент для отбора акций на базе ИИ с прогнозным функционалом может оказаться для вас крайне полезным в условиях текущего восстановления акций. Менее чем за $9 в месяц он будет каждый месяц своевременно предлагать вам составленную с использованием ИИ подборку акций к покупке и продаже.

    Оформите подписку и придайте импульс своему портфелю!

    Если только данные не окажутся слабыми, доходность облигаций может вырасти еще сильнее, поскольку инвесторы продолжают корректировать свои прогнозы относительно понижения процентных ставок. Это может оказать негативное влияние на рисковые активы, правда в технологическом секторе основным драйвером Nasdaq на этой неделе будут отчеты компаний.

    Прежде чем о них поговорить, давайте взглянем на график фонда QQQ, отслеживающего динамику Nasdaq 100, чтобы понять, где мы сейчас находимся после двух волатильных недель и чего нам можно ожидать, по крайней мере с технической точки зрения.

    Теханализ для QQQ и торговые идеи

    После двухдневного ралли QQQ совершил пробой пары уровней краткосрочного сопротивления, в результате чего хватка «медведей» несколько ослабла. Однако индекс пока не совершил пробой выше 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, который просигнализировал бы о полном развороте направления долгосрочного «бычьего» тренда. Это может произойти позднее в течение недели, если QQQ преодолеет ключевую зону между 430,21 и 434,00.

    QQQ - дневной таймфрейм
    До тех пор я бы проявлял осторожность с учетом резкого двухдневного ралли и риска того, что фиксация прибыли может снова столкнуть индекс вниз. Краткосрочная поддержка находится в районе 422,75–421,18. Это максимумы пятницы и понедельника соответственно.

    Крайне важно, чтобы эта поддержка устояла. В противном случае индекс может совершить очередное падение к долгосрочной зоне поддержки между 408,71 и 412,92 (максимумы 2021 и 2023 гг.) Хотя в пятницу QQQ не добрался до этого района, соответствующая зона для фьючерсов на Nasdaq 100 удержалась при проверке на прочность верхней границы долгосрочного диапазона поддержки в тот же день.

    Сохранят ли акции Tesla завоеванные позиции?

    Поддержку рынку акций оказал позитив, связанный с восстановлением технологического сектора. Акции Tesla взлетели вверх после закрытия регулярных торгов вслед за тем, как компания объявила о планах ускорить выпуск на рынок более доступных моделей автомобилей в попытке подстегнуть слабеющий спрос после очередного разочаровывающего квартала.

    Tesla планирует начать производство этих новых моделей уже в текущем году, а не в конце 2025 года, как компания обещала первоначально. На фоне этого решения акции компании подскочили вверх на 13% во вторник после закрытия регулярных торгов. Это объявление затмило собой серьезное расхождение с прогнозами показателей прибыли, продаж и маржи за первый квартал.

    На конференц-колле Илон Маск назвал Tesla ИИ-компанией, что, похоже, помогло акциям. Он рассказал о планах компании в будущем управлять парками роботакси и помогать автовладельцам сдавать в аренду свои машины.

    Предстоящие релизы

    Позитив в отношении технологического сектора сохранялся и на торгах в Европе после того, как ASM International (AS:ASMI) сообщила о заказах лучше ожиданий. Ранее неожиданно позитивные прогнозы опубликовал ее американский конкурент Texas Instruments (NASDAQ:TXN). Инвесторы теперь ждут отчетов от других компаний по обе стороны Атлантики.

    В частности, на этой неделе свои квартальные результаты представят Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Meta и Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Согласно Bloomberg, прибыль «великолепной семерки» выросла примерно на 40% в первом квартале по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года.

    В центре внимания — макроэкономика

    Внимание инвесторов снова переключается на макроэкономическую ситуацию с учетом того, что во второй половине недели будут опубликованы ключевые данные в США, в том числе по ВВП и базовому PCE. Если только эти данные не окажутся слабыми, доходность облигаций может вырасти еще сильнее, поскольку инвесторы корректируют свои ожидания в отношении понижения ставок. Подобный сценарий может негативно отразиться на рисковых активах, правда в технологическом секторе в центре внимания будут оставаться квартальные отчеты, которые продолжат влиять на траекторию Nasdaq на этой неделе.

    Согласно прогнозам, ВВП США в первом квартале вырос на 2,5% годовых. Вместе с базовым PCE, который будет опубликован в пятницу, эти данные снова переключат внимание инвесторов на перспективы процентных ставок. Месячный базовый PCE прогнозируется на уровне 0,3%. Если прогнозы сбудутся, это, вероятно, будет означать, что процентные ставки будут дольше оставаться высокими. Данные по PCE повлияют на будущие решения ФРС по денежно-кредитной политике. После высокого ИПЦ руководители ФРС будут рассчитывать, или даже надеяться, на более низкий PCE.

    За последние недели данные, свидетельствовавшие о сильной экономической активности и устойчивой инфляции, способствовали корректировке ожиданий в отношении процентных ставок. Впрочем, эта корректировка, видимо, уже по большей части завершена. Если макроданные США снова ухудшатся, это приведет к смягчению беспокойства по поводу способности ФРС понизить ставки. Инвесторы в акции, пожалуй, будут особенно рады низкому PCE в эту пятницу.

    ***

    Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.

    Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.

    Оформите подписку менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!

    Оформить подписку!

    Не забудьте свой подарок!
    Используйте коды OAPRO1 и OAPRO2 при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.

    Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.