Как сообщило сегодня в начале азиатской сессии Австралийское бюро статистики, индекс потребительских цен CPI в 1-м квартале 2021 года снизился до значения 0,6% (против прогноза и предыдущего значения 0,9%). При этом индекс базовой инфляции Резервного банка Австралии снизился до 0,3% в 1-м квартале 2021 года (против 0,4% в предыдущем квартале и прогноза 0,5%). Хотя, в годовом выражении темпы инфляции выросли с 0,9% до 1,1%, что также оказалось ниже прогноза 1,4%, австралийский доллар отреагировал резким снижением, в том числе и против американского доллара.
Инфляционные показатели, наряду с данными по ВВП и рынку труда, являются ключевыми для РБА при определении параметров его монетарной политики. Данные говорят о низком инфляционном давлении в австралийской экономике, что будет удерживать РБА от рассмотрения возможности повышения процентной ставки еще долгое время, а это – негативный фактор для AUD.
Сразу после публикации (в 01:30 GMT) Австралийским бюро статистики инфляционных индикаторов пара AUD/USD снизилась на 40 пунктов, до отметки 0.7726 (сегодняшнего минимума), протестировав краткосрочный важный уровень поддержки 0.7740 (см. Технический анализ и торговые рекомендации). На момент публикации данной статьи пара AUD/USD остаётся в зоне данного уровня поддержки, все же сохраняя склонность к развитию восходящей динамики.
Между тем, американский доллар укрепился в ходе сегодняшней азиатской сессии на фоне роста доходности американских гособлигаций, в то время как участники рынка ждут итогов заседания ФРС, которое должно завершиться сегодня публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке.
Широко ожидается, что ставка останется на уровне 0,25%. Тем не менее, в период публикации решения по ставке волатильность может резко вырасти по всему финансовому рынку, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара, особенно, если решение по ставке будет отличаться от прогнозного или со стороны руководства ФРС поступят неожиданные заявления. Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD.
Согласно вышедшим во вторник данным Conference Board, в апреле индекс потребительского доверия в США вырос до 121,7 против пересмотренного мартовского значения 109,0 (прогноз экономистов был 113,0). Это еще одни данные, свидетельствующие об ускоряющемся восстановлении американской экономики.
В четверг (в 12:30 GMT) будет опубликован целый блок важных макроданных по США. Как ожидается, ВВП США в 1-м квартале вырос на 6,5% в годовом исчислении, что соответствует уровням 4-го квартала 2019 года. Дальнейшее ускорение темпов экономической активности позволяет предположить, что в целом экономика США достигла докризисных уровней реального ВВП.
В то же время, руководители ФРС, скорее всего, оставят в силе мягкую денежно-кредитную политику, но обновят прогнозы в позитивную сторону с учетом поступающих в последнее время сильных макроданных. По прогнозам экономистов, ФРС начнет сворачивать покупки активов в 1-м квартале 2022 года, а ставки повысит в конце 2023 года.
Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год, рассчитывая на его более жесткую риторику. Однако если он повторит свои прежние слова о «балансе рисков» и «внимательном отслеживании экономической ситуации», подтвердив намерение сохранять неизменными параметры кредитно-денежной политики ФРС, то инвесторы, ставящие на рост доллара, могут разочароваться в ожиданиях и возобновить продажи доллара.
Сдерживающим фактом падения доллара в этой ситуации станет возобновившая рост доходность американских гособлигаций и пока еще тревожная ситуация с распространением коронавируса, в том числе и в США, несмотря на относительно высокие темпы вакцинации в стране.
На момент публикации статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 91.00, на 13 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Торговые Рекомендации
Sell Stop 0.7720. Stop-Loss 0.7820. Take-Profit 0.7705, 0.7600, 0.7560, 0.7510, 0.7465, 0.7300
Buy Stop 0.7820. Stop-Loss 0.7720. Take-Profit 0.7850, 0.7980, 0.8000, 0.8160
