Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Еженедельный теханализ и прогноз (IMOEX, S&P, NASDAQ, USD/RUB, DXY, GOLD, BRENT)

Опубликовано 26.10.2020, 02:38
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Технический анализ и прогноз проводится в отношении следующих базовых активов: индексы акций (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100), валюты USD/RUB, индекс доллара США, золото, нефть.

Целью анализа является оценка вероятности сильного движения цены актива в ближайшее время. В основе анализа предположение о том, что цена актива колеблется в рамках расширяющегося или сужающегося диапазона цен вокруг среднего (равновесного) значения и после достижения экстремальных значений должна вернуться к своему равновесному значению.

Для анализа используются линии Боллинджера (Bollinger Bands), процентный диапазон линий Боллинджера (Percent Bandwidth, %B), ширина полос Боллинджера (Bollinger Bands Width, BBW), свечной анализ и другие индикаторы/методы.
 
Индекс акций Мосбиржи IMOEX
 
Индекс IMOEX пробил среднюю линию диапазона (20-недельная МА) и продолжает движение к нижней границе ценового диапазона на уровне около 2700. Покупки можно рассматривать на уровне либо ниже уровня нижней границы диапазона, который может быть достигнут через неделю на новостях о выборе президента.
Фьючерс на индекс акций Мосбиржи, weekly

S&P 500

Фьючерс на S&P 500 на этой неделе начинает со снижения, как и на прошлой, которая закрылась снижением. Трейдеры будут закрывать спекулятивные позиции перед выборами, а инвесторы будут оценивать риски и выбирать перспективные акции в случае победы на выборах того или иного кандидата.

Ситуация подходит для открытия коротких позиций с таргетом на уровне нижней границы диапазона и стоп-приказом на уровне верхней границы.
Фьючерс на S&P 500, weekly

NASDAQ 100
 
На Nasdaq 100 свеча разворота – падающая звезда (shooting star) на прошлой неделе подтверждена падающей свечой, что также подтверждает возможность открытия коротких позиций с таргетом на уровне нижней границы диапазона и стоп-приказом на уровне верхней границы. 
Фьючерс на NASDAQ 100, weekly

Золото

Золото консолидируется в середине диапазона (20-ти недельная МА). Диапазон достаточно широкий, что также может способствовать снижению цены до нижней границы диапазона на уровне около 1750. 
Фьючерс на золото, weekly

Нефть Brent  

Торговый диапазон сузился до прошлогодних уровней. Скорее всего, дальше – боковик.
Фьючерс на нефть Brent, weekly

USD/RUB 

Потенциал роста доллара сохраняется, но цена начала снижение от верхней границы диапазона и может продолжить снижение, если в ближайшие несколько недель не сможет пробить верхнюю границу диапазона на уровне около 79,5.
USDRUB, weekly

На daily-графике Stochastic вошел в зону перепроданности, но растет объем торгов на снижении цены. На этой неделе можно рассмотреть покупку со стоп ордером на уровне предыдущего локального минимума около 74,1 и таргетом на уровне либо выше 80 в расчете на падение рисковых активов перед и по итогам выборов.
USDRUB, daily

Индекс доллара США (DXY)

В 2016 году индекс доллара перед и после президентских выборов рос, но спустя 2 месяца после выборов начал снижаться. Сейчас возможно краткосрочное движение по итогам выборов вверх или вниз, но спустя некоторое время после того, как иностранные инвесторы откроют позиции в акциях американских компаний, покупая доллары, фундаментальные факторы отразятся на курсе доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров.

На курсе доллара также отразится отношение инвесторов к риску – если акции продолжат рост после выборов, и не произойдет негативных событий, которые сейчас менее вероятны, чем позитивные, то доллар продолжит снижение, т.к. инвесторы будут переходить в рисковые активы, в т.ч. на развивающихся рынках, и меньше инвестировать в консервативные 10-летние гособлигации США.
Индекс доллара США, weekly



Уведомление о рисках/ограничение ответственности
Стоимость финансовых инструментов может расти и снижаться. Различные типы финансовых инструментов обладают различным уровнем риска. Некоторые финансовые инструменты могут привести к полной потере вложенных в них средств. Изложенные в данной статье мнения и суждения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией по приобретению или продаже указанных ценных бумаг. Перед осуществлением инвестиций инвестор должен оценить свои инвестиционные цели, инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска. Автор статьи не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.