Еженедельный теханализ и прогноз (IMOEX, S&P, NASDAQ, USD/RUB, DXY, GOLD, BRENT)

Технический анализ и прогноз проводится в отношении следующих базовых активов: индексы акций (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100), валюты USD/RUB, индекс доллара США, золото, нефть.

Целью анализа является оценка вероятности сильного движения цены актива в ближайшее время. В основе анализа предположение о том, что цена актива колеблется в рамках расширяющегося или сужающегося диапазона цен вокруг среднего (равновесного) значения и после достижения экстремальных значений должна вернуться к своему равновесному значению.

Для анализа используются линии Боллинджера (Bollinger Bands), процентный диапазон линий Боллинджера (Percent Bandwidth, %B), ширина полос Боллинджера (Bollinger Bands Width, BBW), свечной анализ и другие индикаторы/методы.
 
Индекс акций Мосбиржи IMOEX
 
Индекс IMOEX пробил среднюю линию диапазона (20-недельная МА) и продолжает движение к нижней границе ценового диапазона на уровне около 2700. Покупки можно рассматривать на уровне либо ниже уровня нижней границы диапазона, который может быть достигнут через неделю на новостях о выборе президента.


S&P 500

Фьючерс на S&P 500 на этой неделе начинает со снижения, как и на прошлой, которая закрылась снижением. Трейдеры будут закрывать спекулятивные позиции перед выборами, а инвесторы будут оценивать риски и выбирать перспективные акции в случае победы на выборах того или иного кандидата.

Ситуация подходит для открытия коротких позиций с таргетом на уровне нижней границы диапазона и стоп-приказом на уровне верхней границы.


NASDAQ 100
 
На Nasdaq 100 свеча разворота – падающая звезда (shooting star) на прошлой неделе подтверждена падающей свечой, что также подтверждает возможность открытия коротких позиций с таргетом на уровне нижней границы диапазона и стоп-приказом на уровне верхней границы. 


Золото

Золото консолидируется в середине диапазона (20-ти недельная МА). Диапазон достаточно широкий, что также может способствовать снижению цены до нижней границы диапазона на уровне около 1750. 


Нефть Brent  

Торговый диапазон сузился до прошлогодних уровней. Скорее всего, дальше – боковик.


USD/RUB 

Потенциал роста доллара сохраняется, но цена начала снижение от верхней границы диапазона и может продолжить снижение, если в ближайшие несколько недель не сможет пробить верхнюю границу диапазона на уровне около 79,5.


На daily-графике Stochastic вошел в зону перепроданности, но растет объем торгов на снижении цены. На этой неделе можно рассмотреть покупку со стоп ордером на уровне предыдущего локального минимума около 74,1 и таргетом на уровне либо выше 80 в расчете на падение рисковых активов перед и по итогам выборов.


Индекс доллара США (DXY)

В 2016 году индекс доллара перед и после президентских выборов рос, но спустя 2 месяца после выборов начал снижаться. Сейчас возможно краткосрочное движение по итогам выборов вверх или вниз, но спустя некоторое время после того, как иностранные инвесторы откроют позиции в акциях американских компаний, покупая доллары, фундаментальные факторы отразятся на курсе доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров.

На курсе доллара также отразится отношение инвесторов к риску – если акции продолжат рост после выборов, и не произойдет негативных событий, которые сейчас менее вероятны, чем позитивные, то доллар продолжит снижение, т.к. инвесторы будут переходить в рисковые активы, в т.ч. на развивающихся рынках, и меньше инвестировать в консервативные 10-летние гособлигации США.




Уведомление о рисках/ограничение ответственности
Стоимость финансовых инструментов может расти и снижаться. Различные типы финансовых инструментов обладают различным уровнем риска. Некоторые финансовые инструменты могут привести к полной потере вложенных в них средств. Изложенные в данной статье мнения и суждения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией по приобретению или продаже указанных ценных бумаг. Перед осуществлением инвестиций инвестор должен оценить свои инвестиционные цели, инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска. Автор статьи не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.