И вновь дешёвые деньги оказываются в силе…
Ведь только подумайте! Ещё вчера и позавчера ведущие передовые издания писали, что рынки оказались под давлением из-за новых данных по коронавирусу, в дополнение (как бы добивая настроение инвесторов и трейдеров) выходит статистика по безработице хуже прогноза и цифры ВВП со снижением на -5 %, наподобие кризисного 2008 года.
А рынок в очередной раз демонстрирует завидную устойчивость, и SPX500, потрепав локальный уровень 3032, в итоге делает пробойный выстрел вверх.
По поводу новостей уже писал в сегодняшнем обзоре рынка FX, что фундамент отрабатывает во времени, а реакция на отдельные новости может показаться нелогичной.
Суть в том, чтобы именно увидеть и понять, как рынок в моменте реагирует на новость, если это касается краткосрочного трейда. Если же вы формируете портфельную позицию, то речь идёт о грамотном управлении риском. Ведь недаром говорят, что идея может быть хороша, но без должного контроля рисков у вас могут закончиться деньги прежде, чем идея реализуется.
Возвращаясь ко вчерашней новостной ситуации, замечу, что сложно было пройти мимо идеи с SPY, когда на преобладающем негативе во внешнем фоне вдруг видится, что рынок вниз уже и не проталкивается, что локально какими-то силами движения сдерживаются.
Более того, ещё и VXX преспокойно продолжает удерживать 38, как бы намекая, что рынок всё ещё во власти быков.
То есть сделка была как по реакции на новостную ленту, так и по индексу волатильности. Возможно, что для более консервативных трейдеров спокойный момент заключался в возврате на уровень 302.4 и покупке на его ретесте, что тоже было неплохо как вариант.
Аналогичные корреляции вчера происходили и по нефти, где была возможность сформировать и более среднесрочную позицию с целью на 45, и уже реализовать моментумные интрадейные позиции с постановкой короткого локального стопа наподобие с SPY.
Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.