События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за май (предыдущее значение -2.5% м/м; прогноз 2.6% м/м).
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь (предыдущее значение -4.143M; прогноз -1.898M).
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок в область 1,1565/1,1540 на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по продажам жилья на первичном рынке в США за май. Накануне мы получили слабый отчет по объему разрешений на строительство, что во многом вызвано падением рынка ипотечного кредитования, и сегодня я ожидаю продолжения негативной динамики, что окажет краткосрочную поддержку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1,1565/1,1540 и take profit 1,1630.
С открытия европейской торговой сессии я ожидаю обновления минимума вторника (1,3149) на фоне снижения спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. Затем можно ожидать роста котировок британской валюты по двум причинам. Во-первых, статистика из США по продажам новостроек за май может разочаровать инвесторов слабыми данными на фоне сокращения объема ипотечного кредитования. Во-вторых, API отрапортовал о сокращении запасов нефти на 3,01 млн. бар., что позволяет рассчитывать на позитивные данные от Министерства энергетики США. Для рынка "черного золота" это позитивный сигнал, что, в свою очередь, окажет поддержку фунту ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Запасы в американских хранилищах летом традиционно снижаются, поскольку в этот период наблюдается рост спроса на нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, судовое топливо.
Еще один позитивный фактор для нефти – это заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане о том, что ОПЕК+ 22-23 июня не удастся договориться об увеличении квот на добычу нефти. В связи с этим, сегодня я ожидаю роста нефти Brent в область 75,50.
Торговая рекомендация: Buy 1,3149/1,3120 и take profit 1,3220.
USD/JPY:
Во вторник утром всех напугал Твиттер Д. Трампа, где американский президент заявил о возможном ужесточении торговых барьеров в отношении Китая. Вечером инвесторы стали адекватно оценивать данную ситуацию и пришли к выводу, что ввести масштабные ограничения американцам сразу же не удастся, и будут длительные переговоры с китайскими властями. Подешевевшие активы на фондовых рынках стали быстро пользоваться популярностью у трейдеров.
Стоит отметить, что завершился отток капитала с развивающихся рынков, что является позитивным фактором – во вторник наблюдался рост рынков акций Бразилии и Турции, которые укрепились на 2,2% и 1,5% соответственно. Это важно потому, что когда на рынках наблюдается паника, то данные индексы стремительно падают, и наоборот, когда инвесторы настроены позитивно, то данные индексы демонстрирую высокий рост. Азиатские фондовые рынки сегодня торгуются в положительной области – в лидерах роста японский индекс Nikkei 225. Для пары USD/JPY это позитивный сигнал, поскольку она имеет сильную корреляцию с рынками акций.
Торговая рекомендация: Buy 110,03/109,75 и take profit 110,57.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex