График дня: NASDAQ обновил максимум, но трейдерам стоит опасаться двойной вершины

Команда ru.Investing.com запустила телеграм-канал о финансах и инвестициях. Присоединяйтесь! t.me/ruinvestingcom

Следует ли ожидать возобновление восходящего тренда 2016 года после того, как вчера индексы NASDAQ и Russell 2000 зафиксировали новые максимумы?

Акции сектора высоких технологий возглавили рост индексов и помогли NASDAQ Composite и NASDAQ 100 переписать максимумы с середины марта. Вчерашние свежие пики последовали за второй двузначной коррекцией этого года.

Кроме того, Russell 2000 обновил максимум девятый раз подряд с момента коррекции середины марта.

С точки зрения технического анализа, на данный момент некоторые трейдеры могут ссылаться на принцип подтверждения Чарльза Доу, утверждая, что новый рекорд NASDAQ подтверждает успехи Russell, что предполагает продолжение ралли всех индексов. Соучредитель журнала Wall Street Journal и составитель индексов Dow Чарльз Доу применил теорию подтверждения к Dow Jones Transportation Average и Dow Jones Industrial Average, утверждая, что если дела у производственных компаний идут хорошо, это должно отразиться на транспортировке и продажах.

В то время как некоторые из трейдеров применили теорию подтверждения к двум вышеупомянутым индексам, трудно утверждать о высоких перспективах ралли рынка, когда два ведущих бенчмарка в лице S&P 500 и Dow Jones еще не обновили свои собственные максимумы.

Кроме того, NASDAQ Composite едва преодолел свой предыдущий максимум с короткой свечой, в то время как NASDAQ 100 сформировал свечу «высокая волна», демонстрируя неопределенность и отсутствие лидерства на рынке. Этот уровень ниже рекордного максимума середины марта (ранее мы имелм в виду цену закрытия, а не самую высокую цену).

Инвесторы могут сохранять некоторые резервы наличности, так как вокруг витают угрозы. Например, к ним можно отнести коалицию евроскептиков у власти в Италии. Политическая неопределенность привела к распродаже итальянских облигаций на прошлой неделе, которая распространилась на мировые рынки.

Как только в минувшую пятницу коалиция была сформирована, инвесторы прекратили распродажу. Сегодня, однако, итальянские облигации снова падают, после того как новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте в своей вступительной речи сказал, что выход Италии из ЕС пока не обсуждался. Однако он не добавил, что популистская коалиция не будет этого делать вообще. Более того, речь была похожа на выступления Трампа в рамках «революционной» повестки дня, которая должна уравнять Италию с Европой. Этот негативный подход к ЕС действительно открывает возможности для ослабления евро.

Очевидно, что с этим конкретным геополитическим фактором риска вновь столкнутся американские индексы, которые сегодня могут упасть. Однако просадка может обеспечить ряд выгодных сделок для любителей покупать на провалах.

Хотя мы проявляем осторожность, мы не считаем, что трейдеры должны упускать хорошие возможности. Что касается NASDAQ 100, если сегодняшняя торговая сессия завершится ниже закрытия вчерашнего дня (или ниже вчерашнего минимума), NDX может начать откат от бычьего падающего флага. Если это не поможет поддержать цены, то может стать формированием двойной вершины, сигнализируя о долгосрочном развороте.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам стоит дождаться полного отката в пределы падающего флага и убедиться в его целостности, по крайней мере, с одной длинной зеленой свечой, перекрывающей предыдущую красную свечу.

Умеренные трейдеры могут дождаться возврата к уровню 7000, самой высокой точке флага, для более выгодной сделки записи, но не обязательно для подтверждения целостности шаблона.

Агрессивные трейдеры могут продать сейчас, установив стоп-лосс выше уровня 7180, т.е. вершины свечи «высокая волна».