Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Что ждет доллар и биткоин на этой неделе?

Investing.com (Пинхас Коэн/Investing.com)Обзор рынка22.01.2018 17:03
ru.investing.com/analysis/article-200224708
Что ждет доллар и биткоин на этой неделе?
От Investing.com (Пинхас Коэн/Investing.com)   |  22.01.2018 17:03
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

События минувшей недели

Четыре крупнейших фондовых индекса США (S&P 500, Dow, NASDAQ и Russell 2000) продемонстрировали рост в прошедшую пятницу, завершив укреплением третью неделю подряд. Бычий настрой инвесторов не смогла поколебать даже угроза приостановки работы правительства США.

Как мы уже отмечали ранее, с момента референдума по вопросу Brexit в середине 2016 года, инвесторы стали более оптимистичны и фокусируются на позитивных новостях. На этот раз подобными новостями стали перспективы смягчения банковских правил. С другой стороны, инвесторы, как правило, предпочитают просто не замечать негативных новостей и не обращают внимания на потенциальные угрозы.

Конгресс США, ранее избегавший приостановки работы правительства, на этот раз не смог продолжить его финансирование. Мы обсудим влияние этого события на фондовый рынок позднее на этой неделе. Тем не менее, как показывает практика, в основном рынки не обращали существенного внимания на предыдущие факты приостановки работы правительства.

SPX Daily
SPX Daily

Индекс S&P 500 в пятницу прибавил 0,44%, обновив тем самым рекордный максимум. По секторам лидировали производители товаров массового потребления (+1,12%). В минусе оказались коммунальные предприятия (-0,30%) и энергетика (-0,13%). В недельном отношении бенчмарк вырос на 0,86%. Производители товаров массового потребления снова оказались впереди, набрав 2,44%, а наихудшую динамику продемонстрировала энергетика (-1,34%)

Индекс DJI за минувшую неделю вырос на 1,06%, и в пятницу обновил рекордный максимум, прибавив 0,22% за торговую сессию. NASDAQ Composite в пятницу набрал 0,56%, также обновив рекордный максимум, а недельный рост составил 1,04%.

Russell 2000 в пятницу подскочил на 1,3%, однако не смог обновить рекордную отметку. В недельном отношении рост индекса составил всего 0,29%.

С технической точки зрения, все четыре индекса в течении недели демонстрировали снижение, и только к концу периода смогли отыграть потери и закрыться вблизи уровня открытия. Это сформировало свечную фигуру «Повешенный». В случае получения подтверждения в виде закрытия ниже уровня «тела» (диапазон между ценой открытия и закрытия, игнорируя верхнюю и нижнюю тени) недельной свечи, будет сформирован медвежий сигнал.

Подобное падение оставит длинные позиции в подвешенном состоянии. Такая модель, сформированная вблизи рекордного максимума, может заставить инвесторов нервничать, что вызовет закрытие длинных позиций и может вылиться в сценарий массового открытия позиций вниз, оказывая дополнительное давление на котировки. Снижение цены по этому сценарию вызовет увеличение скорости разворота позиций, вызвав дополнительный поток коротких позиций. В определенный момент спекулятивные игроки замечают начало коррекции и также становятся вниз, усиливая давление на котировки.

Previous Government Shutdowns
Previous Government Shutdowns

Как может приостановка работы правительства повлиять на рынок? Приостановка работы правительства – временный фактор и редко оказывает какое-либо долгосрочное воздействие. Более значительной угрозой может стать потенциальная неспособность Конгресса повысить потолок госдолга. Если политическое противостояние по вопросу финансирования работы правительства выльется во что-то большее, акции, скорее всего, будут распроданы. Однако стоит учесть, что в рамках последних трех приостановок работы распродажи носили временный характер и фактически предоставляли возможности для покупки.

В конце 70-х рынок реагировал на приостановки работы правительства США снижением. В то время инвесторы были намного более чувствительны к политическим рискам, чем с момента голосования по Brexit.

Медвежьи настроения в отношении доллара усиливаются

DXY Daily
DXY Daily

В четверг доллар обновил минимум на отметке 90,11, а затем восстановился до 90,57, снижаясь уже пятую неделю подряд. Коррекция нашла поддержку со стороны очень длинной рукояти фигуры «молот», демонстрирующей силу сопротивления быков.

Однако, несмотря на восходящую коррекцию, ущерб валюте уже был нанесен. Сформировавшийся «молот» обновил минимум ниже сентябрьского уровня, продолжив движение в рамках нисходящего тренда, продолжающегося с января 2016 года. Затем валюта двигалась в боковике в течение следующих четырех дней, потенциально формируя восходящий флаг наподобие того, который был сформирован в течение первых 10 дней января. Пробой нижней границы текущего флага сформирует очередной флагшток для дальнейшего снижения.

Евро сформировал новый пик

Единая валюта достигла максимума с 15 декабря 2014 года. Помимо этого, евро сформировал новый локальный пик, превышающий отметку 8 сентября в 1,2094, подтверждая восходящее движение.

EUR/USD Daily
EUR/USD Daily

С точки зрения анализа графика, евро зеркально отражает движение доллара, двигаясь в рамках снижающегося флага с перспективой роста.

Рынок гособлигаций становится медвежьим

UST 1-0Y Weekly 2013-2018
UST 1-0Y Weekly 2013-2018

Доходность 10-летних гособлигаций США завершила пятничные торги на отметке 2,661%, всего на 0,2% ниже внутридневного максимума. Это стало максимальным значением с июня 2013 года. Помимо этого, был сформирован новый пик с момента достижения минимума на уровне 1,321% в середине 2016 года. Это движение сформировало второй пик, что делает рынок 10-летних госбондов медвежьим в среднесрочной перспективе. Новый пик выше уровня декабря 2013 в 3,041% переведет медвежий рынок в категорию долгосрочных.

Биткоин

BTCUSD vs VIX Daily
BTCUSD vs VIX Daily

Индия последовала за Китаем по пути усиления давления на биткоин. Банки Индии прекратили работу или существенно ограничили функционал биржевых аккаунтов. На азиатских торгах биктоин потерял 7,37% и опустился до отметки $11791, завершив двухдневный рост.

Недавние отчеты показали, что менее одного процента транзакций биткоина связаны с отмыванием денег, однако это не является убедительным доводом для большинства государств. По данным исследования Deutsche Bank (DE:DBKGn), корреляция между биткоином и индексом волатильности VIX начинает бросаться в глаза, предполагая, что инвесторы рассматривают цифровую валюту как очередной рисковый актив. Они готовы купить актив при понижении волатильности и продать при его росте, что уже наблюдалось на минувшей неделе.

События предстоящей недели

Время указано в формате МСК

Понедельник

16:30: США – индекс национальной активности от ФРБ Чикаго (декабрь): ожидается рост с 0,15 до 0,44.

Вторник

06:00: Япония – решение Банка Японии по ключевой ставке: изменение параметров ДКП не ожидается, однако пресс-конференция по результатам заседания может быть интересной.

USDJPY Daily
USDJPY Daily

Пара USD/JPY консолидируется вблизи нижней граница нисходящего канала, что, наряду с перепроданным RSI и разворотом MACD, предполагает разворот движения в направлении верхней границы.

13:00: Германия – индекс экономических настроений ZEW (январь): прогнозируется рост с 17,4 до 18.

DAX Daily
DAX Daily

Сопротивление на индикаторе RSI немецкого индекса DAX предполагает наличие аналогичного сопротивления на уровне 7 ноября в 13525,56.

18:00: еврозона – индекс доверия потребителей (предв. за январь): ожидается рост с 0,5 до 0,7.

Среда

02:50: Япония – торговый баланс (декабрь): профицит, вероятно, возрастет со ¥113 млрд до ¥443 млрд.

11:00-12:00: индексы деловой активности в сферах услуг и производстве Франции, Германии и еврозоны (предв., январь): эти показатели станут ключевыми для определения направления фондового рынка в преддверие заседания ЕЦБ.

12:30: Великобритания – данные по рынку труда: прогнозируется рос декабрьского числа заявок на пособия на 3200, а безработица, как ожидается, снизилась с 4,3% до 4,2%. Помимо этого, октябрьский показатель роста заработной платы, вероятно, составит 2,5%.

GBPUSD Daily
GBPUSD Daily

Пара GBP/USD не смогла установить новые максимумы за последние 3 торговых дня. Индикатор RSI отражает перекупленность и достиг максимума с 15 сентября, который предшествовал коррекции на 4%.

17:45: США – индексы деловой активности в сферах производства и услуг (предв., январь): рост активности в производстве ожидается до 55,8, а активность в сфере услуг, вероятно, замедлится до 53.

18:00: США – продажи на вторичном рынке жилья (декабрь): прогнозируется рост на 5,69 млн.

18:30: США – запасы нефти по данным EIA (по состоянию на 19 января): ожидается снижение на 760 тысяч баррелей.

Четверг

12:00: Германия – индекс делового климата IFO (январь): прогнозируется рост со 117,2 до 117,5.

15:45: еврозона – решение ЕЦБ по ставкам (16:30 пресс-конференция): изменение параметров ДКП не ожидается, однако комментарии могут дать представление о направлении политики регулятора.

18:00: США – продажи нового жилья (декабрь): ожидается рост всего на 0,4% после скачка на 17,5% в ноябре.

Пятница

02:30: Япония – потребительская инфляция (декабрь): ожидается снижение с 0,6% до 0,4% г/г.

12:30: Великобритания – ВВП (предв., IV квартал): прогнозируется рост на 1,8% в годовом и 0,5% в квартальном отношениях.

16:30: США – ВВП (предв., IV квартал); базовые заказы на товары длительного потребления (декабрь): ожидается рост ВВП на 3% против 3,2% кварталом ранее. Прогнозируется рост числа заказов на товары длительного потребления на 0,8% против 1,3% месяцем ранее.

16:30: Канада – потребительская инфляция (декабрь): прогнозируется 2,1% г/г и снижение с 0,3% до 0,2% м/м.

Что ждет доллар и биткоин на этой неделе?
 

Интересное

Что ждет доллар и биткоин на этой неделе?

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (6)
Ruslan Ss
Ruslan Ss 22.01.2018 18:48
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Биток на 4800...
Vitek Liverpool
Vitek Liverpool 22.01.2018 18:48
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Читал статейки что реальная цена битка 1000 баксов, плюс его разделили на битоккеш, и битокголд, следовательно и капуста разделится, и Корея против, и Индия, и Китай, ну как бы факторов свалиться много, не считая ещё того что на коин кошелька комиссия увеличилась жёстко это тоже отпугивает. Я так думаю, ну а как будет посмотрим,
Alex Under
Alex Under 22.01.2018 18:14
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо!r. r. Очень понятно про корреляцию индекса VIX и стоимостью битка.
Alex Under
Alex Under 22.01.2018 18:13
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо! Про корреляцию индекса VIX и стоимости битка услышал впервые...
Vitek Liverpool
Vitek Liverpool 22.01.2018 16:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Хорошая статья, все по делу.
Timur Iskandarov
Timur Iskandarov 22.01.2018 16:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Richard black
Richard black 22.01.2018 16:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Пинхас че так мало про биткоин рассказал?!(
Андрей Ларёв
Андрей Ларёв 22.01.2018 16:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Автор по-русски не читает
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!