Personalis, Inc. (NASDAQ: PSNL), лидер в области передовой геномики для лечения рака, сообщила о значительном увеличении выручки на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за третий квартал 2024 года, которая составила 25,7 млн долларов. Рост в основном был обусловлен 96-процентным увеличением выручки в биофармацевтическом секторе благодаря спросу на продукты для профилирования опухолей и анализ NeXT Personal MRD. Компания завершила квартал с 143,7 млн долларов наличными, которых, как ожидается, хватит для финансирования операций до первой половины 2027 года. Personalis также повысила прогноз по выручке на весь год до 83-84 млн долларов, что отражает уверенность в стратегическом росте и эффективности решений для MRD-тестирования.
Ключевые моменты
- Personalis сообщила о значительном увеличении выручки за 3 квартал на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,7 млн долларов.
- Выручка в биофармацевтическом секторе выросла на 96%, в основном благодаря спросу на профилирование опухолей и анализ NeXT Personal MRD.
- Компания привлекла около 62 млн долларов в этом квартале и ожидает, что ее денежный баланс сохранится до первой половины 2027 года.
- Прогноз по выручке на весь год повышен до 83-84 млн долларов, что указывает на хорошие перспективы роста.
- Personalis стремится стать лидером в области клинической диагностики с помощью стратегии, включающей укрепление партнерских отношений в биофармацевтике и коммерциализацию NeXT Personal с моделью, ориентированной на партнеров.
- Компания наблюдает сильное рыночное принятие: 98% врачей повторно заказывают тесты в 4 квартале.
- Personalis участвует в значимых исследованиях и сотрудничествах в области MRD, включая презентации на конференции ESMO 2024.
Перспективы компании
- Personalis повысила прогноз по выручке на весь 2024 год до 83-84 млн долларов.
- Компания оптимистично оценивает рост MRD-тестирования до одобрения Medicare и фокусируется на интеграции тестов CGP и MRD для улучшения клиентского опыта.
- Personalis стремится получить возмещение по трем показаниям к 2025 году, с целевым показателем выручки в 100 млн долларов.
Негативные моменты
- Ожидается, что выручка в 4 квартале снизится до 15-16 млн долларов, в основном из-за снижения выручки от Moderna и Natera.
- Ожидается, что выручка от Natera упадет до 2-3 млн долларов в 4 квартале, и в 2025 году значительной выручки не ожидается.
- Чистый убыток за 3 квартал составил 39,1 млн долларов, на что повлияли неденежные расходы в размере 26 млн долларов, связанные с учетом варрантов.
Позитивные моменты
- Валовая маржа улучшилась до 34% в 3 квартале по сравнению с 19,1% годом ранее.
- Personalis получила новый заказ на 7,5 млн долларов от VA MVP, действующий с октября 2024 по сентябрь 2025 года.
- Продукт NeXT Personal получил положительный отклик, что привело к расширению соглашения с Tempus для увеличения объема образцов пациентов.
Недостатки
- Ожидается, что выручка в 4 квартале будет ниже, чем в 3 квартале, из-за почти завершенного набора пациентов Moderna для их исследования меланомы фазы III.
- Ожидается, что выручка от популяционного секвенирования VA MVP составит около 7 млн долларов, что ниже ранее прогнозируемых 8 млн долларов.
Основные моменты вопросов и ответов
- Крис Холл подчеркнул эффективность их молекулярной диагностики и положительное восприятие результатов ультрачувствительного тестирования.
- Аарон Тачибана сосредоточился на основной стратегии компании в области MRD в клинических и биофармацевтических условиях.
- Компания сдерживает агрессивную коммерциализацию до получения возмещения, несмотря на наличие листа ожидания врачей.
Personalis, Inc. продолжает демонстрировать сильные результаты и стратегические достижения в области геномики. Сосредоточившись на MRD-тестировании и партнерствах, компания хорошо позиционирована для использования растущего спроса на персонализированное лечение рака. Повышенный прогноз по выручке и положительное восприятие их продуктов среди врачей сигнализируют о прочных перспективах Personalis на пути к лидерству в клинической диагностике.
Выводы InvestingPro
Personalis, Inc. (NASDAQ: PSNL) показала замечательные финансовые результаты в последних кварталах, что отражается как в рыночных показателях, так и в финансовых метриках. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала ошеломляющую общую доходность по цене в 479,56% за последний год, с особенно сильным показателем в 253,16% за последние шесть месяцев. Это согласуется с сообщенным ростом выручки компании и повышенным прогнозом, упомянутым в статье.
Несмотря на впечатляющий рост выручки, советы InvestingPro подчеркивают, что Personalis "быстро сжигает наличные средства" и "не является прибыльной за последние двенадцать месяцев". Это соответствует сообщенному чистому убытку в 39,1 млн долларов в 3 квартале, хотя стоит отметить, что значительная часть этого была связана с неденежными расходами.
На положительной стороне, совет InvestingPro указывает, что Personalis "имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе", что подтверждает заявление компании о наличии достаточных средств для финансирования операций до первой половины 2027 года. Кроме того, совет о том, что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", предполагает сильную краткосрочную финансовую позицию, что согласуется с сообщенным компанией балансом наличности в 143,7 млн долларов.
Тенденция роста выручки дополнительно подтверждается данными InvestingPro, показывающими рост выручки на 19,2% за последние двенадцать месяцев, с еще более впечатляющим квартальным ростом выручки на 35,22%. Эти данные подтверждают сообщенное компанией увеличение выручки на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 3 квартал 2024 года.
Важно отметить, что хотя Personalis показывает сильный рост, советы InvestingPro также указывают, что "аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году", что инвесторам следует учитывать наряду с положительными тенденциями выручки.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Personalis, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.